施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積

220.33美元1.97(0.9%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.41%
1年37.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      220.33
      1.97
      0.90%
    • 2021/05/13
      218.37
      3.08
      1.39%
    • 2021/05/12
      221.44
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/11
      221.34
      3.63
      1.61%
    • 2021/05/10
      224.97
      0.90
      0.40%
    • 2021/05/07
      224.07
      1.39
      0.62%
    • 2021/05/06
      222.68
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/05
      222.58
      0.68
      0.30%
    • 2021/05/04
      223.26
      0.47
      0.21%
    • 2021/05/03
      223.73
      0.54
      0.24%
    • 2021/04/30
      224.27
      1.56
      0.69%
    • 2021/04/29
      225.83
      0.72
      0.32%
    • 2021/04/28
      225.11
      0.65
      0.29%
    • 2021/04/27
      224.46
      0.19
      0.08%
    • 2021/04/26
      224.28
      1.72
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      222.56
      0.20
      0.09%
    • 2021/04/22
      222.76
      1.68
      0.76%
    • 2021/04/21
      221.08
      1.80
      0.81%
    • 2021/04/20
      222.87
      1.76
      0.78%
    • 2021/04/19
      224.63
      0.27
      0.12%
    • 2021/04/16
      224.37
      1.49
      0.67%
    • 2021/04/15
      222.88
      1.31
      0.59%
    • 2021/04/14
      221.56
      0.33
      0.15%
    • 2021/04/13
      221.89
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/12
      221.80
      0.42
      0.19%
    • 2021/04/09
      222.22
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/08
      222.34
      0.50
      0.22%
    • 2021/04/07
      221.84
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/06
      221.81
      3.40
      1.56%
    • 2021/04/01
      218.41
      1.40
      0.64%

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