施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

239.04美元0.77(0.32%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月7.8%
3月1.08%
1年8.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      239.04
      0.77
      0.32%
    • 2025/05/12
      238.27
      1.05
      0.44%
    • 2025/05/09
      237.22
      0.60
      0.25%
    • 2025/05/08
      236.63
      0.55
      0.23%
    • 2025/05/07
      236.08
      0.45
      0.19%
    • 2025/05/06
      235.62
      0.16
      0.07%
    • 2025/05/05
      235.78
      1.27
      0.54%
    • 2025/05/02
      234.51
      1.17
      0.50%
    • 2025/05/01
      233.34
      1.57
      0.68%
    • 2025/04/30
      231.77
      0.57
      0.24%
    • 2025/04/29
      232.33
      0.28
      0.12%
    • 2025/04/28
      232.05
      0.98
      0.42%
    • 2025/04/25
      231.07
      2.30
      1.01%
    • 2025/04/24
      228.77
      0.20
      0.09%
    • 2025/04/23
      228.97
      3.06
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      225.91
      0.13
      0.06%
    • 2025/04/17
      226.04
      0.29
      0.13%
    • 2025/04/16
      225.76
      0.13
      0.06%
    • 2025/04/15
      225.88
      1.40
      0.62%
    • 2025/04/14
      224.48
      2.73
      1.23%
    • 2025/04/11
      221.75
      0.40
      0.18%
    • 2025/04/10
      222.15
      8.31
      3.89%
    • 2025/04/09
      213.84
      4.86
      2.22%
    • 2025/04/08
      218.71
      2.81
      1.30%
    • 2025/04/07
      215.90
      8.33
      3.72%
    • 2025/04/04
      224.23
      6.43
      2.79%
    • 2025/04/03
      230.66
      1.31
      0.57%
    • 2025/04/02
      231.97
      0.57
      0.24%
    • 2025/04/01
      232.54
      0.90
      0.39%
    • 2025/03/31
      231.64
      3.21
      1.37%

    下載歷史報價