施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

222.06美元2.4(1.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.44%
3月3.68%
1年16.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      222.06
      2.40
      1.07%
    • 2024/05/23
      224.46
      1.16
      0.52%
    • 2024/05/22
      223.30
      0.39
      0.17%
    • 2024/05/21
      222.91
      0.26
      0.12%
    • 2024/05/20
      223.17
      0.42
      0.19%
    • 2024/05/17
      222.75
      0.10
      0.04%
    • 2024/05/16
      222.85
      1.15
      0.52%
    • 2024/05/15
      221.70
      1.15
      0.52%
    • 2024/05/14
      220.55
      0.22
      0.10%
    • 2024/05/13
      220.34
      0.17
      0.08%
    • 2024/05/10
      220.16
      0.96
      0.44%
    • 2024/05/09
      219.20
      0.28
      0.13%
    • 2024/05/08
      218.92
      0.85
      0.39%
    • 2024/05/07
      219.77
      1.37
      0.63%
    • 2024/05/06
      218.41
      0.60
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      217.80
      1.57
      0.73%
    • 2024/05/02
      216.23
      0.37
      0.17%
    • 2024/05/01
      215.86
      1.91
      0.88%
    • 2024/04/30
      217.77
      0.19
      0.09%
    • 2024/04/29
      217.96
      1.40
      0.65%
    • 2024/04/26
      216.56
      0.98
      0.46%
    • 2024/04/25
      215.58
      1.20
      0.55%
    • 2024/04/24
      216.78
      1.22
      0.57%
    • 2024/04/23
      215.56
      1.75
      0.82%
    • 2024/04/22
      213.80
      0.09
      0.04%
    • 2024/04/19
      213.72
      1.21
      0.56%
    • 2024/04/18
      214.93
      0.35
      0.16%
    • 2024/04/17
      214.58
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/16
      214.51
      2.84
      1.31%
    • 2024/04/15
      217.34
      0.83
      0.38%

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