施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

196.33美元1.43(0.72%)

2023/01/31更新

績效 /

1月6.74%

3月11.68%

1年7.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
196.33
1.43
0.72%
2023/01/30
197.76
0.16
0.08%
2023/01/27
197.91
0.98
0.50%
2023/01/26
196.93
1.39
0.71%
2023/01/25
195.55
0.32
0.16%
2023/01/24
195.87
1.16
0.60%
2023/01/23
194.71
2.03
1.06%
2023/01/20
192.67
0.38
0.20%
2023/01/19
193.06
2.02
1.03%
2023/01/18
195.07
1.23
0.63%
2023/01/17
193.85
0.19
0.10%
2023/01/16
194.04
1.24
0.64%
2023/01/13
192.79
0.55
0.28%
2023/01/12
192.25
2.13
1.12%
2023/01/11
190.12
1.19
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
188.93
0.23
0.12%
2023/01/09
188.70
2.56
1.38%
2023/01/06
186.14
0.32
0.17%
2023/01/05
185.81
0.33
0.18%
2023/01/04
185.48
0.88
0.48%
2023/01/03
184.60
0.22
0.12%
2023/01/02
184.38
0.44
0.24%
2022/12/30
183.94
0.89
0.49%
2022/12/29
183.05
1.02
0.55%
2022/12/28
184.07
0.22
0.12%
2022/12/27
184.29
0.86
0.47%
2022/12/23
183.43
1.75
0.95%
2022/12/22
185.18
0.84
0.46%
2022/12/21
184.34
0.75
0.41%
2022/12/20
183.60
0.59
0.32%

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