施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積

224.29美元0.01(0.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.78%
1年21.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      224.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      224.30
      2.34
      1.05%
    • 2021/07/21
      221.96
      2.15
      0.98%
    • 2021/07/20
      219.81
      1.07
      0.49%
    • 2021/07/19
      220.88
      3.28
      1.46%
    • 2021/07/16
      224.16
      0.27
      0.12%
    • 2021/07/15
      224.43
      1.63
      0.72%
    • 2021/07/14
      226.06
      0.56
      0.25%
    • 2021/07/13
      225.50
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/12
      225.56
      1.35
      0.60%
    • 2021/07/09
      224.22
      0.87
      0.39%
    • 2021/07/08
      223.34
      2.40
      1.06%
    • 2021/07/07
      225.74
      1.27
      0.56%
    • 2021/07/06
      227.02
      0.23
      0.10%
    • 2021/07/05
      227.24
      0.09
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      227.15
      0.56
      0.25%
    • 2021/07/01
      226.59
      0.14
      0.06%
    • 2021/06/30
      226.73
      0.21
      0.09%
    • 2021/06/29
      226.94
      0.67
      0.29%
    • 2021/06/28
      227.60
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/25
      227.81
      1.57
      0.70%
    • 2021/06/24
      226.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      226.24
      1.22
      0.54%
    • 2021/06/22
      225.02
      0.83
      0.37%
    • 2021/06/21
      224.19
      0.97
      0.43%
    • 2021/06/18
      225.17
      1.06
      0.47%
    • 2021/06/17
      226.23
      1.17
      0.52%
    • 2021/06/16
      227.40
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/15
      227.59
      0.24
      0.11%
    • 2021/06/14
      227.34
      0.10
      0.05%

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