施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

218.60美元1.01(0.46%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.12%

3月3.6%

1年1.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
218.60
1.01
0.46%
2022/01/17
219.62
0.12
0.05%
2022/01/14
219.50
2.89
1.30%
2022/01/13
222.39
0.50
0.22%
2022/01/12
221.89
3.11
1.42%
2022/01/11
218.78
0.18
0.08%
2022/01/10
218.60
0.18
0.08%
2022/01/07
218.78
0.77
0.35%
2022/01/06
218.01
2.49
1.13%
2022/01/05
220.50
0.62
0.28%
2022/01/04
221.12
1.00
0.45%
2022/01/03
220.12
0.52
0.24%
2021/12/31
219.60
1.03
0.47%
2021/12/30
218.57
0.26
0.12%
2021/12/29
218.83
0.89
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
219.71
1.10
0.50%
2021/12/27
218.61
0.53
0.24%
2021/12/23
218.09
1.46
0.68%
2021/12/22
216.63
1.82
0.85%
2021/12/21
214.81
0.58
0.27%
2021/12/20
214.22
1.95
0.90%
2021/12/17
216.17
2.09
0.96%
2021/12/16
218.27
0.77
0.36%
2021/12/15
217.49
0.03
0.02%
2021/12/14
217.52
3.11
1.41%
2021/12/13
220.64
0.68
0.31%
2021/12/10
221.31
0.31
0.14%
2021/12/09
221.63
0.42
0.19%
2021/12/08
221.21
1.85
0.85%
2021/12/07
219.36
2.90
1.34%

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