施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積

221.69美元1.19(0.54%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.46%
3月8.61%
1年17.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      221.69
      1.19
      0.54%
    • 2021/02/19
      221.87
      0.26
      0.12%
    • 2021/02/18
      221.61
      1.22
      0.55%
    • 2021/02/17
      222.83
      0.41
      0.18%
    • 2021/02/16
      223.24
      0.16
      0.07%
    • 2021/02/15
      223.08
      1.84
      0.83%
    • 2021/02/12
      221.24
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/11
      221.30
      0.61
      0.28%
    • 2021/02/10
      220.70
      0.97
      0.44%
    • 2021/02/09
      219.72
      0.85
      0.39%
    • 2021/02/08
      218.87
      1.06
      0.49%
    • 2021/02/05
      217.81
      1.40
      0.65%
    • 2021/02/03
      216.38
      1.75
      0.82%
    • 2021/02/02
      214.63
      2.10
      0.99%
    • 2021/02/01
      212.54
      0.25
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      212.29
      0.33
      0.16%
    • 2021/01/28
      211.96
      1.89
      0.88%
    • 2021/01/27
      213.85
      2.36
      1.09%
    • 2021/01/26
      216.22
      0.15
      0.07%
    • 2021/01/25
      216.37
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/22
      216.44
      1.85
      0.85%
    • 2021/01/21
      218.30
      0.60
      0.28%
    • 2021/01/20
      217.70
      1.40
      0.65%
    • 2021/01/19
      216.30
      1.54
      0.72%
    • 2021/01/18
      214.76
      0.57
      0.26%
    • 2021/01/15
      215.33
      0.46
      0.22%
    • 2021/01/14
      215.80
      0.71
      0.33%
    • 2021/01/13
      215.08
      0.74
      0.34%
    • 2021/01/12
      214.35
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/11
      214.24
      1.11
      0.51%

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