施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

239.04美元0.77(0.32%)

2025/05/13更新

績效 /

1月7.8%

3月1.08%

1年8.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
239.04
0.77
0.32%
2025/05/12
238.27
1.05
0.44%
2025/05/09
237.22
0.60
0.25%
2025/05/08
236.63
0.55
0.23%
2025/05/07
236.08
0.45
0.19%
2025/05/06
235.62
0.16
0.07%
2025/05/05
235.78
1.27
0.54%
2025/05/02
234.51
1.17
0.50%
2025/05/01
233.34
1.57
0.68%
2025/04/30
231.77
0.57
0.24%
2025/04/29
232.33
0.28
0.12%
2025/04/28
232.05
0.98
0.42%
2025/04/25
231.07
2.30
1.01%
2025/04/24
228.77
0.20
0.09%
2025/04/23
228.97
3.06
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
225.91
0.13
0.06%
2025/04/17
226.04
0.29
0.13%
2025/04/16
225.76
0.13
0.06%
2025/04/15
225.88
1.40
0.62%
2025/04/14
224.48
2.73
1.23%
2025/04/11
221.75
0.40
0.18%
2025/04/10
222.15
8.31
3.89%
2025/04/09
213.84
4.86
2.22%
2025/04/08
218.71
2.81
1.30%
2025/04/07
215.90
8.33
3.72%
2025/04/04
224.23
6.43
2.79%
2025/04/03
230.66
1.31
0.57%
2025/04/02
231.97
0.57
0.24%
2025/04/01
232.54
0.90
0.39%
2025/03/31
231.64
3.21
1.37%

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