施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

192.64美元1.21(0.63%)

2023/05/29更新

績效 /

1月1.12%

3月0.09%

1年0.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
192.64
1.21
0.63%
2023/05/26
191.43
0.19
0.10%
2023/05/25
191.24
0.01
0.01%
2023/05/24
191.23
1.71
0.88%
2023/05/23
192.94
0.20
0.10%
2023/05/22
193.13
0.41
0.21%
2023/05/19
193.54
0.88
0.46%
2023/05/18
192.66
1.08
0.56%
2023/05/17
191.58
0.91
0.47%
2023/05/16
192.49
0.83
0.43%
2023/05/15
191.66
0.36
0.19%
2023/05/12
192.03
0.07
0.04%
2023/05/11
191.96
0.06
0.03%
2023/05/10
192.02
0.39
0.20%
2023/05/09
191.63
0.26
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
191.88
1.93
1.02%
2023/05/05
189.95
0.29
0.16%
2023/05/04
189.66
0.58
0.31%
2023/05/03
190.24
1.16
0.60%
2023/05/02
191.40
0.72
0.38%
2023/05/01
192.12
1.61
0.85%
2023/04/28
190.51
0.64
0.34%
2023/04/27
191.15
0.17
0.09%
2023/04/26
190.98
1.74
0.90%
2023/04/25
192.72
1.07
0.55%
2023/04/24
193.79
0.13
0.07%
2023/04/21
193.92
0.88
0.45%
2023/04/20
194.80
0.52
0.27%
2023/04/19
195.32
0.77
0.39%
2023/04/18
196.09
1.14
0.59%

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