施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

196.33美元1.43(0.72%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月6.74%
3月11.68%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      196.33
      1.43
      0.72%
    • 2023/01/30
      197.76
      0.16
      0.08%
    • 2023/01/27
      197.91
      0.98
      0.50%
    • 2023/01/26
      196.93
      1.39
      0.71%
    • 2023/01/25
      195.55
      0.32
      0.16%
    • 2023/01/24
      195.87
      1.16
      0.60%
    • 2023/01/23
      194.71
      2.03
      1.06%
    • 2023/01/20
      192.67
      0.38
      0.20%
    • 2023/01/19
      193.06
      2.02
      1.03%
    • 2023/01/18
      195.07
      1.23
      0.63%
    • 2023/01/17
      193.85
      0.19
      0.10%
    • 2023/01/16
      194.04
      1.24
      0.64%
    • 2023/01/13
      192.79
      0.55
      0.28%
    • 2023/01/12
      192.25
      2.13
      1.12%
    • 2023/01/11
      190.12
      1.19
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      188.93
      0.23
      0.12%
    • 2023/01/09
      188.70
      2.56
      1.38%
    • 2023/01/06
      186.14
      0.32
      0.17%
    • 2023/01/05
      185.81
      0.33
      0.18%
    • 2023/01/04
      185.48
      0.88
      0.48%
    • 2023/01/03
      184.60
      0.22
      0.12%
    • 2023/01/02
      184.38
      0.44
      0.24%
    • 2022/12/30
      183.94
      0.89
      0.49%
    • 2022/12/29
      183.05
      1.02
      0.55%
    • 2022/12/28
      184.07
      0.22
      0.12%
    • 2022/12/27
      184.29
      0.86
      0.47%
    • 2022/12/23
      183.43
      1.75
      0.95%
    • 2022/12/22
      185.18
      0.84
      0.46%
    • 2022/12/21
      184.34
      0.75
      0.41%
    • 2022/12/20
      183.60
      0.59
      0.32%

    下載歷史報價