施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

188.30美元0.71(0.37%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.17%
3月0.05%
1年16.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      188.30
      0.71
      0.37%
    • 2022/08/08
      189.01
      1.00
      0.53%
    • 2022/08/05
      188.02
      0.31
      0.16%
    • 2022/08/04
      187.71
      1.13
      0.61%
    • 2022/08/03
      186.58
      0.59
      0.32%
    • 2022/08/02
      185.99
      0.80
      0.43%
    • 2022/08/01
      186.79
      0.91
      0.49%
    • 2022/07/29
      185.88
      1.74
      0.94%
    • 2022/07/28
      184.14
      2.71
      1.49%
    • 2022/07/27
      181.43
      0.90
      0.49%
    • 2022/07/26
      182.33
      0.32
      0.18%
    • 2022/07/25
      182.01
      0.86
      0.47%
    • 2022/07/22
      182.86
      0.67
      0.37%
    • 2022/07/21
      182.19
      1.11
      0.61%
    • 2022/07/20
      181.08
      1.65
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      179.42
      0.51
      0.28%
    • 2022/07/18
      178.92
      1.61
      0.91%
    • 2022/07/15
      177.31
      0.45
      0.25%
    • 2022/07/14
      177.76
      0.08
      0.05%
    • 2022/07/13
      177.84
      1.66
      0.93%
    • 2022/07/12
      179.50
      2.36
      1.30%
    • 2022/07/11
      181.86
      0.65
      0.36%
    • 2022/07/08
      182.51
      1.34
      0.74%
    • 2022/07/07
      181.17
      0.19
      0.11%
    • 2022/07/06
      180.98
      0.85
      0.47%
    • 2022/07/05
      180.13
      1.29
      0.71%
    • 2022/07/04
      181.42
      1.08
      0.60%
    • 2022/07/01
      180.34
      0.85
      0.47%
    • 2022/06/30
      181.19
      2.69
      1.46%
    • 2022/06/29
      183.88
      2.47
      1.32%

    下載歷史報價