施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

221.28美元0.57(0.26%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.18%
1年8.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      221.28
      0.57
      0.26%
    • 2024/07/25
      220.71
      2.86
      1.28%
    • 2024/07/24
      223.57
      1.38
      0.61%
    • 2024/07/23
      224.95
      0.84
      0.38%
    • 2024/07/22
      224.11
      0.42
      0.19%
    • 2024/07/19
      224.53
      1.29
      0.57%
    • 2024/07/18
      225.82
      0.78
      0.35%
    • 2024/07/17
      226.60
      0.65
      0.28%
    • 2024/07/16
      227.24
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/15
      227.25
      0.75
      0.33%
    • 2024/07/12
      226.50
      0.64
      0.28%
    • 2024/07/11
      227.14
      0.98
      0.43%
    • 2024/07/10
      226.16
      0.62
      0.27%
    • 2024/07/09
      225.55
      0.26
      0.12%
    • 2024/07/08
      225.81
      0.16
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      225.65
      0.18
      0.08%
    • 2024/07/04
      225.47
      1.29
      0.58%
    • 2024/07/03
      224.18
      1.70
      0.76%
    • 2024/07/02
      222.48
      0.76
      0.34%
    • 2024/07/01
      223.24
      1.02
      0.46%
    • 2024/06/28
      222.22
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/27
      222.25
      0.15
      0.07%
    • 2024/06/26
      222.40
      0.60
      0.27%
    • 2024/06/25
      221.81
      0.37
      0.17%
    • 2024/06/24
      222.18
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/21
      222.16
      0.63
      0.28%
    • 2024/06/20
      222.79
      0.32
      0.15%
    • 2024/06/19
      222.46
      0.63
      0.29%
    • 2024/06/18
      221.83
      1.25
      0.57%
    • 2024/06/17
      220.58
      0.41
      0.18%

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