施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積

220.33美元1.97(0.9%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.56%

3月0.41%

1年37.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
220.33
1.97
0.90%
2021/05/13
218.37
3.08
1.39%
2021/05/12
221.44
0.10
0.05%
2021/05/11
221.34
3.63
1.61%
2021/05/10
224.97
0.90
0.40%
2021/05/07
224.07
1.39
0.62%
2021/05/06
222.68
0.10
0.05%
2021/05/05
222.58
0.68
0.30%
2021/05/04
223.26
0.47
0.21%
2021/05/03
223.73
0.54
0.24%
2021/04/30
224.27
1.56
0.69%
2021/04/29
225.83
0.72
0.32%
2021/04/28
225.11
0.65
0.29%
2021/04/27
224.46
0.19
0.08%
2021/04/26
224.28
1.72
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
222.56
0.20
0.09%
2021/04/22
222.76
1.68
0.76%
2021/04/21
221.08
1.80
0.81%
2021/04/20
222.87
1.76
0.78%
2021/04/19
224.63
0.27
0.12%
2021/04/16
224.37
1.49
0.67%
2021/04/15
222.88
1.31
0.59%
2021/04/14
221.56
0.33
0.15%
2021/04/13
221.89
0.09
0.04%
2021/04/12
221.80
0.42
0.19%
2021/04/09
222.22
0.12
0.05%
2021/04/08
222.34
0.50
0.22%
2021/04/07
221.84
0.04
0.02%
2021/04/06
221.81
3.40
1.56%
2021/04/01
218.41
1.40
0.64%

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