施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

233.24美元0.71(0.31%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.18%
1年15.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      233.24
      0.71
      0.31%
    • 2024/12/02
      232.53
      0.87
      0.38%
    • 2024/11/29
      231.65
      0.57
      0.25%
    • 2024/11/28
      231.09
      0.28
      0.12%
    • 2024/11/27
      231.37
      0.31
      0.13%
    • 2024/11/26
      231.68
      0.56
      0.24%
    • 2024/11/25
      232.24
      1.38
      0.60%
    • 2024/11/22
      230.86
      1.18
      0.51%
    • 2024/11/21
      229.68
      0.72
      0.32%
    • 2024/11/20
      228.96
      1.17
      0.51%
    • 2024/11/19
      227.79
      0.16
      0.07%
    • 2024/11/18
      227.96
      1.00
      0.44%
    • 2024/11/15
      228.95
      0.98
      0.43%
    • 2024/11/14
      229.94
      0.21
      0.09%
    • 2024/11/13
      230.14
      0.73
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      230.87
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/11
      230.78
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/08
      230.83
      0.37
      0.16%
    • 2024/11/07
      230.46
      2.03
      0.89%
    • 2024/11/06
      228.42
      2.23
      0.99%
    • 2024/11/05
      226.19
      0.36
      0.16%
    • 2024/11/04
      225.84
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/01
      225.94
      0.30
      0.14%
    • 2024/10/31
      225.64
      1.62
      0.71%
    • 2024/10/30
      227.25
      0.16
      0.07%
    • 2024/10/29
      227.09
      0.37
      0.17%
    • 2024/10/28
      227.47
      0.37
      0.16%
    • 2024/10/25
      227.09
      0.21
      0.09%
    • 2024/10/24
      227.30
      0.37
      0.16%
    • 2024/10/23
      226.93
      0.03
      0.01%

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