施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

218.60美元1.01(0.46%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.6%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      218.60
      1.01
      0.46%
    • 2022/01/17
      219.62
      0.12
      0.05%
    • 2022/01/14
      219.50
      2.89
      1.30%
    • 2022/01/13
      222.39
      0.50
      0.22%
    • 2022/01/12
      221.89
      3.11
      1.42%
    • 2022/01/11
      218.78
      0.18
      0.08%
    • 2022/01/10
      218.60
      0.18
      0.08%
    • 2022/01/07
      218.78
      0.77
      0.35%
    • 2022/01/06
      218.01
      2.49
      1.13%
    • 2022/01/05
      220.50
      0.62
      0.28%
    • 2022/01/04
      221.12
      1.00
      0.45%
    • 2022/01/03
      220.12
      0.52
      0.24%
    • 2021/12/31
      219.60
      1.03
      0.47%
    • 2021/12/30
      218.57
      0.26
      0.12%
    • 2021/12/29
      218.83
      0.89
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      219.71
      1.10
      0.50%
    • 2021/12/27
      218.61
      0.53
      0.24%
    • 2021/12/23
      218.09
      1.46
      0.68%
    • 2021/12/22
      216.63
      1.82
      0.85%
    • 2021/12/21
      214.81
      0.58
      0.27%
    • 2021/12/20
      214.22
      1.95
      0.90%
    • 2021/12/17
      216.17
      2.09
      0.96%
    • 2021/12/16
      218.27
      0.77
      0.36%
    • 2021/12/15
      217.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/14
      217.52
      3.11
      1.41%
    • 2021/12/13
      220.64
      0.68
      0.31%
    • 2021/12/10
      221.31
      0.31
      0.14%
    • 2021/12/09
      221.63
      0.42
      0.19%
    • 2021/12/08
      221.21
      1.85
      0.85%
    • 2021/12/07
      219.36
      2.90
      1.34%

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