施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積

224.29美元0.01(0.01%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.86%

3月0.78%

1年21.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
224.29
0.01
0.01%
2021/07/22
224.30
2.34
1.05%
2021/07/21
221.96
2.15
0.98%
2021/07/20
219.81
1.07
0.49%
2021/07/19
220.88
3.28
1.46%
2021/07/16
224.16
0.27
0.12%
2021/07/15
224.43
1.63
0.72%
2021/07/14
226.06
0.56
0.25%
2021/07/13
225.50
0.07
0.03%
2021/07/12
225.56
1.35
0.60%
2021/07/09
224.22
0.87
0.39%
2021/07/08
223.34
2.40
1.06%
2021/07/07
225.74
1.27
0.56%
2021/07/06
227.02
0.23
0.10%
2021/07/05
227.24
0.09
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
227.15
0.56
0.25%
2021/07/01
226.59
0.14
0.06%
2021/06/30
226.73
0.21
0.09%
2021/06/29
226.94
0.67
0.29%
2021/06/28
227.60
0.20
0.09%
2021/06/25
227.81
1.57
0.70%
2021/06/24
226.24
0.00
0.00%
2021/06/23
226.24
1.22
0.54%
2021/06/22
225.02
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0.37%
2021/06/21
224.19
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0.43%
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225.17
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2021/06/17
226.23
1.17
0.52%
2021/06/16
227.40
0.18
0.08%
2021/06/15
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