施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

226.61美元1.64(0.72%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.33%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      226.61
      1.64
      0.72%
    • 2024/12/19
      228.25
      3.99
      1.72%
    • 2024/12/18
      232.24
      0.20
      0.09%
    • 2024/12/17
      232.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      232.44
      0.76
      0.33%
    • 2024/12/13
      233.20
      0.55
      0.24%
    • 2024/12/12
      233.75
      0.69
      0.30%
    • 2024/12/11
      233.06
      0.42
      0.18%
    • 2024/12/10
      233.48
      0.57
      0.24%
    • 2024/12/09
      234.05
      0.36
      0.16%
    • 2024/12/06
      233.68
      0.16
      0.07%
    • 2024/12/05
      233.85
      0.49
      0.21%
    • 2024/12/04
      233.36
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/03
      233.24
      0.71
      0.31%
    • 2024/12/02
      232.53
      0.87
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      231.65
      0.57
      0.25%
    • 2024/11/28
      231.09
      0.28
      0.12%
    • 2024/11/27
      231.37
      0.31
      0.13%
    • 2024/11/26
      231.68
      0.56
      0.24%
    • 2024/11/25
      232.24
      1.38
      0.60%
    • 2024/11/22
      230.86
      1.18
      0.51%
    • 2024/11/21
      229.68
      0.72
      0.32%
    • 2024/11/20
      228.96
      1.17
      0.51%
    • 2024/11/19
      227.79
      0.16
      0.07%
    • 2024/11/18
      227.96
      1.00
      0.44%
    • 2024/11/15
      228.95
      0.98
      0.43%
    • 2024/11/14
      229.94
      0.21
      0.09%
    • 2024/11/13
      230.14
      0.73
      0.32%
    • 2024/11/12
      230.87
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/11
      230.78
      0.05
      0.02%

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