群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)

15.61美元0.12(0.78%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.1%
1年6.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      -
      4.62%
    • 三個月
      1.10%
      -
      6.05%
    • 一年
      6.83%
      -
      20.51%
    • 三年(年度化)
      12.26%
      -
      17.08%
    • 五年(年度化)
      9.61%
      -
      11.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.87%
    • 年初至今
      0.53%
      -
      11.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    102.43百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2015-01-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起三個月後, 投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之四十(40%)(含)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,包含經理公司於本基金終止前一個月所為之專業 判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.61%
    2. 2.歐元區5.74%
    3. 3.已開發亞洲5.45%
    4. 4.日本3.06%
    5. 5.新興亞洲2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.82%
    2. 2.金融服務7.55%
    3. 3.周期性消費7.12%
    4. 4.健康護理4.77%
    5. 5.工業4.69%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Convertible Bond A USD13.04%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD10.34%
    3. 3.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF10.09%
    4. 4.JPM Income I (acc) USD8.61%
    5. 5.SPDR® S&P 500 ETF Trust5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      9.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.61%
    2. 2.歐元區5.74%
    3. 3.已開發亞洲5.45%
    4. 4.日本3.06%
    5. 5.新興亞洲2.16%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Convertible Bond A USD13.04%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD10.34%
    3. 3.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF10.09%
    4. 4.JPM Income I (acc) USD8.61%
    5. 5.SPDR® S&P 500 ETF Trust5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.82%
    2. 2.金融服務7.55%
    3. 3.周期性消費7.12%
    4. 4.健康護理4.77%
    5. 5.工業4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      9.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -