野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

95.24澳幣0.42(0.44%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.34%
1年10.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      1.16%
      3.46%
    • 三個月
      1.34%
      2.06%
      0.54%
    • 一年
      10.70%
      6.23%
      7.34%
    • 三年(年度化)
      8.43%
      1.19%
      6.19%
    • 五年(年度化)
      6.90%
      3.05%
      5.26%
    • 十年(年度化)
      6.02%
      3.86%
      3.69%
    • 年初至今
      1.31%
      4.63%
      1.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    4,091.04百萬截至 2025-05-09
    成立時間
    2014-10-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於主要涵蓋高收益美元計價債務及債務相關證券的多元化投資組合,以實現當前收益率及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.15%
    2. 2.美國0.07%
    3. 3.歐元區0.05%
    4. 4.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.健康護理0.06%
    3. 3.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.EchoStar Corp. 10.75%0.54%
    2. 2.Cloud Software Group Inc. 9%0.51%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%0.49%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.48%
    5. 5.Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%0.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.15%
    2. 2.美國0.07%
    3. 3.歐元區0.05%
    4. 4.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.EchoStar Corp. 10.75%0.54%
    2. 2.Cloud Software Group Inc. 9%0.51%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%0.49%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.48%
    5. 5.Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%0.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.健康護理0.06%
    3. 3.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -