野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

91.29澳幣0.38(0.42%)

2022/06/24更新

績效 /

1月0.33%

3月0.2%

1年3.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
91.29
0.38
0.42%
2022/06/23
90.91
0.02
0.02%
2022/06/22
90.89
0.11
0.12%
2022/06/21
90.78
0.08
0.09%
2022/06/17
90.70
0.12
0.13%
2022/06/16
90.82
0.61
0.67%
2022/06/15
91.43
0.24
0.26%
2022/06/14
91.67
0.41
0.45%
2022/06/13
92.08
0.75
0.81%
2022/06/10
92.83
0.42
0.46%
2022/06/09
92.41
0.62
0.68%
2022/06/08
91.79
0.36
0.39%
2022/06/07
92.15
0.90
0.97%
2022/06/01
93.05
0.83
0.89%
2022/05/31
93.88
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/27
93.80
0.08
0.08%
2022/05/26
93.73
0.85
0.91%
2022/05/25
92.88
0.69
0.75%
2022/05/24
92.19
0.21
0.23%
2022/05/23
91.98
0.45
0.49%
2022/05/20
92.43
0.26
0.28%
2022/05/19
92.17
1.42
1.52%
2022/05/18
93.59
0.07
0.08%
2022/05/17
93.66
1.35
1.43%
2022/05/16
95.02
0.32
0.34%
2022/05/13
95.34
0.75
0.78%
2022/05/12
96.08
2.27
2.42%
2022/05/11
93.81
0.96
1.01%
2022/05/10
94.77
0.30
0.32%
2022/05/09
94.47
0.10
0.11%

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