野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

94.81澳幣0.11(0.12%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.41%
1年9.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      94.81
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/21
      94.92
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/20
      94.75
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/18
      94.93
      0.43
      0.45%
    • 2024/06/17
      95.36
      0.32
      0.33%
    • 2024/06/14
      95.68
      0.47
      0.49%
    • 2024/06/13
      95.21
      0.72
      0.76%
    • 2024/06/12
      94.49
      0.81
      0.85%
    • 2024/06/11
      95.30
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/10
      95.26
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/07
      95.39
      0.51
      0.54%
    • 2024/06/06
      94.88
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      94.90
      0.24
      0.25%
    • 2024/06/04
      94.66
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/31
      94.59
      0.24
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      94.83
      0.26
      0.27%
    • 2024/05/29
      95.08
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/28
      94.96
      0.47
      0.49%
    • 2024/05/24
      95.42
      0.18
      0.19%
    • 2024/05/23
      95.60
      0.33
      0.35%
    • 2024/05/22
      95.27
      0.25
      0.26%
    • 2024/05/21
      95.02
      0.14
      0.15%
    • 2024/05/20
      94.88
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      94.89
      0.35
      0.37%
    • 2024/05/16
      95.25
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/15
      95.35
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/14
      95.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      95.31
      0.17
      0.18%
    • 2024/05/10
      95.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      95.49
      0.66
      0.69%

    下載歷史報價