野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

98.00澳幣0.37(0.38%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.56%
3月5.73%
1年12.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      98.00
      0.37
      0.38%
    • 2024/11/19
      97.63
      0.29
      0.30%
    • 2024/11/18
      97.92
      0.62
      0.63%
    • 2024/11/15
      98.54
      0.25
      0.25%
    • 2024/11/14
      98.30
      0.44
      0.45%
    • 2024/11/13
      97.86
      0.44
      0.46%
    • 2024/11/12
      97.41
      1.06
      1.10%
    • 2024/11/08
      96.35
      1.43
      1.51%
    • 2024/11/07
      94.92
      1.69
      1.75%
    • 2024/11/06
      96.61
      1.25
      1.31%
    • 2024/11/05
      95.36
      0.54
      0.56%
    • 2024/11/04
      95.90
      0.26
      0.27%
    • 2024/11/01
      96.16
      1.29
      1.32%
    • 2024/10/31
      97.45
      0.32
      0.33%
    • 2024/10/30
      97.14
      0.18
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      97.32
      1.11
      1.15%
    • 2024/10/25
      96.21
      0.22
      0.23%
    • 2024/10/24
      95.99
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/23
      96.06
      0.44
      0.46%
    • 2024/10/22
      95.62
      0.12
      0.13%
    • 2024/10/21
      95.74
      0.23
      0.24%
    • 2024/10/18
      95.51
      0.35
      0.37%
    • 2024/10/17
      95.86
      0.18
      0.19%
    • 2024/10/16
      96.04
      0.77
      0.81%
    • 2024/10/15
      95.27
      0.58
      0.61%
    • 2024/10/11
      94.70
      0.34
      0.36%
    • 2024/10/10
      95.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/09
      95.06
      0.13
      0.14%
    • 2024/10/08
      94.93
      0.43
      0.46%
    • 2024/10/07
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