野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

104.25澳幣0.08(0.08%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.67%

3月7.01%

1年11.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
104.25
0.08
0.08%
2021/07/22
104.16
0.38
0.37%
2021/07/21
104.54
0.27
0.26%
2021/07/20
104.27
0.15
0.14%
2021/07/19
104.42
0.57
0.55%
2021/07/16
103.85
0.31
0.30%
2021/07/15
103.53
0.33
0.32%
2021/07/14
103.21
0.30
0.29%
2021/07/13
103.50
0.26
0.25%
2021/07/12
103.24
0.06
0.06%
2021/07/09
103.19
0.39
0.38%
2021/07/08
103.58
0.79
0.77%
2021/07/07
102.78
0.63
0.62%
2021/07/06
102.15
0.57
0.56%
2021/07/02
102.72
0.20
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
102.52
0.35
0.34%
2021/06/30
102.88
0.27
0.27%
2021/06/29
102.60
0.74
0.73%
2021/06/28
101.86
0.69
0.69%
2021/06/25
101.17
0.15
0.15%
2021/06/24
101.31
0.17
0.17%
2021/06/23
101.14
1.14
1.11%
2021/06/22
102.28
0.28
0.27%
2021/06/21
102.00
0.29
0.28%
2021/06/18
102.29
0.79
0.78%
2021/06/17
101.50
1.80
1.81%
2021/06/16
99.70
0.14
0.14%
2021/06/15
99.85
0.35
0.35%
2021/06/14
99.50
0.06
0.06%
2021/06/11
99.44
0.47
0.48%

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