野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

95.48澳幣0.12(0.12%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.31%
1年6.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      95.48
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/16
      95.36
      0.18
      0.19%
    • 2024/09/13
      95.54
      0.44
      0.46%
    • 2024/09/12
      95.99
      0.50
      0.52%
    • 2024/09/11
      96.49
      0.09
      0.10%
    • 2024/09/10
      96.40
      0.28
      0.29%
    • 2024/09/09
      96.12
      0.77
      0.81%
    • 2024/09/06
      95.35
      0.17
      0.18%
    • 2024/09/05
      95.18
      0.65
      0.69%
    • 2024/09/04
      94.53
      0.36
      0.38%
    • 2024/09/03
      94.89
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/30
      94.82
      0.18
      0.19%
    • 2024/08/29
      94.64
      0.23
      0.24%
    • 2024/08/28
      94.86
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/27
      94.84
      0.21
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      95.05
      0.39
      0.40%
    • 2024/08/22
      95.43
      0.39
      0.42%
    • 2024/08/21
      95.04
      0.12
      0.12%
    • 2024/08/20
      94.92
      0.35
      0.36%
    • 2024/08/19
      95.27
      0.84
      0.87%
    • 2024/08/16
      96.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/15
      96.13
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/14
      96.10
      0.17
      0.17%
    • 2024/08/13
      95.93
      0.18
      0.19%
    • 2024/08/12
      96.12
      0.27
      0.28%
    • 2024/08/09
      96.39
      0.20
      0.21%
    • 2024/08/08
      96.58
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/07
      96.48
      0.33
      0.34%
    • 2024/08/06
      96.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/02
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      0.28
      0.29%

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