野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

97.88澳幣0.55(0.56%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.38%
3月4.42%
1年13.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      97.88
      0.55
      0.56%
    • 2024/02/28
      98.42
      0.79
      0.81%
    • 2024/02/27
      97.63
      0.27
      0.28%
    • 2024/02/26
      97.90
      0.55
      0.57%
    • 2024/02/23
      97.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/22
      97.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/21
      97.30
      0.31
      0.32%
    • 2024/02/20
      96.99
      0.93
      0.95%
    • 2024/02/16
      97.91
      0.16
      0.16%
    • 2024/02/15
      97.75
      0.42
      0.43%
    • 2024/02/14
      98.18
      0.40
      0.41%
    • 2024/02/13
      98.58
      0.58
      0.59%
    • 2024/02/12
      98.01
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/09
      97.98
      0.46
      0.47%
    • 2024/02/08
      98.44
      0.66
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      97.78
      0.07
      0.07%
    • 2024/02/06
      97.85
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/02
      97.89
      0.14
      0.14%
    • 2024/02/01
      98.03
      0.81
      0.83%
    • 2024/01/31
      97.23
      0.45
      0.46%
    • 2024/01/30
      97.68
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/29
      97.72
      0.21
      0.21%
    • 2024/01/26
      97.51
      0.32
      0.33%
    • 2024/01/25
      97.19
      0.11
      0.12%
    • 2024/01/24
      97.07
      0.41
      0.42%
    • 2024/01/23
      97.49
      0.35
      0.36%
    • 2024/01/22
      97.13
      0.13
      0.13%
    • 2024/01/19
      97.01
      0.31
      0.32%
    • 2024/01/18
      97.32
      0.54
      0.55%
    • 2024/01/17
      97.86
      0.51
      0.52%

    下載歷史報價