野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

91.05澳幣0.52(0.57%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.07%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      91.05
      0.52
      0.57%
    • 2023/03/16
      91.57
      0.50
      0.54%
    • 2023/03/15
      92.06
      0.16
      0.18%
    • 2023/03/14
      92.23
      0.92
      1.00%
    • 2023/03/13
      91.31
      1.76
      1.89%
    • 2023/03/10
      93.07
      0.36
      0.39%
    • 2023/03/09
      93.44
      0.74
      0.78%
    • 2023/03/08
      94.17
      0.13
      0.14%
    • 2023/03/07
      94.04
      1.47
      1.58%
    • 2023/03/06
      92.58
      0.77
      0.84%
    • 2023/03/03
      91.81
      0.23
      0.25%
    • 2023/03/02
      91.58
      0.11
      0.12%
    • 2023/03/01
      91.69
      0.72
      0.78%
    • 2023/02/28
      92.41
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/27
      92.36
      0.15
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      92.21
      1.68
      1.86%
    • 2023/02/23
      90.53
      0.29
      0.33%
    • 2023/02/22
      90.23
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/21
      90.20
      0.44
      0.49%
    • 2023/02/17
      90.64
      0.15
      0.17%
    • 2023/02/16
      90.80
      0.20
      0.23%
    • 2023/02/15
      91.00
      1.01
      1.12%
    • 2023/02/14
      90.00
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/13
      90.05
      0.67
      0.74%
    • 2023/02/10
      90.72
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/09
      90.77
      0.58
      0.63%
    • 2023/02/08
      91.35
      0.52
      0.57%
    • 2023/02/07
      91.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/03
      91.86
      1.72
      1.90%
    • 2023/02/02
      90.15
      0.86
      0.97%

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