野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

98.48澳幣2.28(2.37%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.51%

3月1.19%

1年8.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
98.48
2.28
2.37%
2021/02/25
96.20
0.74
0.77%
2021/02/19
97.58
1.28
1.29%
2021/02/18
98.86
0.31
0.32%
2021/02/17
99.17
0.16
0.16%
2021/02/16
99.01
0.09
0.09%
2021/02/12
99.11
0.33
0.33%
2021/02/11
98.78
0.13
0.13%
2021/02/10
98.91
0.24
0.24%
2021/02/09
99.14
0.17
0.17%
2021/02/08
99.31
0.46
0.46%
2021/02/05
99.77
0.34
0.34%
2021/02/03
99.77
0.44
0.44%
2021/02/02
100.21
0.82
0.82%
2021/02/01
99.39
0.25
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
99.14
0.44
0.44%
2021/01/28
99.58
0.14
0.14%
2021/01/27
99.44
0.87
0.88%
2021/01/26
98.57
0.42
0.42%
2021/01/25
98.99
0.34
0.34%
2021/01/22
98.66
0.18
0.19%
2021/01/21
98.47
0.25
0.25%
2021/01/20
98.72
0.23
0.24%
2021/01/19
98.95
0.17
0.17%
2021/01/15
98.78
0.62
0.63%
2021/01/14
98.16
0.11
0.11%
2021/01/13
98.05
0.24
0.25%
2021/01/12
98.30
0.52
0.52%
2021/01/11
98.81
1.16
1.19%
2021/01/08
97.65
0.20
0.20%

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