野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

95.83澳幣0.68(0.7%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.7%
1年10.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      95.83
      0.68
      0.70%
    • 2023/09/27
      96.51
      0.49
      0.51%
    • 2023/09/26
      96.01
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/25
      96.00
      0.25
      0.26%
    • 2023/09/22
      95.76
      0.98
      1.01%
    • 2023/09/21
      96.73
      1.05
      1.10%
    • 2023/09/20
      95.68
      0.53
      0.55%
    • 2023/09/19
      96.21
      0.69
      0.71%
    • 2023/09/18
      96.90
      0.19
      0.19%
    • 2023/09/15
      96.71
      0.08
      0.09%
    • 2023/09/14
      96.80
      0.15
      0.15%
    • 2023/09/13
      96.95
      0.07
      0.08%
    • 2023/09/12
      97.02
      0.26
      0.27%
    • 2023/09/11
      96.76
      0.41
      0.42%
    • 2023/09/08
      97.17
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      97.27
      0.25
      0.25%
    • 2023/09/06
      97.51
      0.41
      0.42%
    • 2023/09/05
      97.93
      1.28
      1.32%
    • 2023/09/01
      96.65
      0.31
      0.32%
    • 2023/08/31
      96.96
      0.86
      0.90%
    • 2023/08/30
      96.10
      0.88
      0.91%
    • 2023/08/29
      96.98
      0.20
      0.20%
    • 2023/08/25
      96.78
      0.10
      0.10%
    • 2023/08/24
      96.68
      0.55
      0.58%
    • 2023/08/23
      96.13
      0.45
      0.47%
    • 2023/08/22
      96.58
      0.10
      0.10%
    • 2023/08/21
      96.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/18
      96.47
      0.29
      0.30%
    • 2023/08/17
      96.76
      0.25
      0.26%
    • 2023/08/16
      96.51
      0.46
      0.48%

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