野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

93.82澳幣0.39(0.42%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.39%
1年9.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      93.82
      0.39
      0.42%
    • 2025/06/10
      93.43
      0.28
      0.30%
    • 2025/06/09
      93.71
      0.30
      0.32%
    • 2025/06/06
      94.01
      0.48
      0.51%
    • 2025/06/05
      93.53
      0.36
      0.38%
    • 2025/06/04
      93.89
      0.40
      0.42%
    • 2025/06/03
      94.28
      1.39
      1.45%
    • 2025/05/30
      95.68
      0.47
      0.49%
    • 2025/05/29
      95.21
      0.29
      0.31%
    • 2025/05/28
      95.50
      0.66
      0.70%
    • 2025/05/27
      94.84
      0.52
      0.55%
    • 2025/05/23
      94.32
      0.64
      0.67%
    • 2025/05/22
      94.96
      0.18
      0.19%
    • 2025/05/21
      94.78
      0.79
      0.82%
    • 2025/05/20
      95.56
      0.91
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      94.66
      0.66
      0.69%
    • 2025/05/16
      95.32
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/15
      95.26
      0.37
      0.39%
    • 2025/05/14
      94.90
      0.34
      0.36%
    • 2025/05/13
      95.24
      0.42
      0.44%
    • 2025/05/12
      95.66
      1.05
      1.11%
    • 2025/05/09
      94.62
      0.19
      0.20%
    • 2025/05/08
      94.43
      0.75
      0.80%
    • 2025/05/07
      93.68
      0.14
      0.15%
    • 2025/05/06
      93.54
      0.31
      0.33%
    • 2025/05/02
      93.85
      0.81
      0.85%
    • 2025/05/01
      94.66
      1.26
      1.32%
    • 2025/04/30
      95.92
      0.36
      0.38%
    • 2025/04/29
      95.56
      0.14
      0.15%
    • 2025/04/28
      95.41
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價