野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

92.16澳幣0.98(1.08%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.42%
1年4.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      92.16
      0.98
      1.08%
    • 2022/12/01
      91.18
      1.35
      1.46%
    • 2022/11/30
      92.53
      0.07
      0.08%
    • 2022/11/29
      92.60
      0.59
      0.63%
    • 2022/11/28
      93.19
      0.46
      0.50%
    • 2022/11/25
      92.73
      0.26
      0.28%
    • 2022/11/23
      92.99
      0.54
      0.57%
    • 2022/11/22
      93.53
      0.13
      0.14%
    • 2022/11/21
      93.40
      0.82
      0.89%
    • 2022/11/18
      92.58
      0.22
      0.24%
    • 2022/11/17
      92.79
      1.05
      1.14%
    • 2022/11/16
      91.75
      0.44
      0.48%
    • 2022/11/15
      92.19
      0.35
      0.38%
    • 2022/11/14
      91.84
      0.59
      0.64%
    • 2022/11/10
      92.43
      1.17
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      93.60
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      93.59
      0.25
      0.27%
    • 2022/11/07
      93.85
      0.11
      0.11%
    • 2022/11/04
      93.74
      1.86
      1.95%
    • 2022/11/03
      95.60
      0.38
      0.40%
    • 2022/11/02
      95.22
      0.59
      0.62%
    • 2022/11/01
      95.81
      0.29
      0.30%
    • 2022/10/28
      95.53
      1.25
      1.33%
    • 2022/10/27
      94.27
      0.43
      0.46%
    • 2022/10/26
      93.84
      0.57
      0.60%
    • 2022/10/25
      94.41
      1.35
      1.41%
    • 2022/10/24
      95.76
      0.93
      0.98%
    • 2022/10/21
      94.83
      0.53
      0.55%
    • 2022/10/20
      95.35
      0.84
      0.87%
    • 2022/10/19
      96.19
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價