野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

95.83澳幣0.68(0.7%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.45%

3月3.7%

1年10.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
95.83
0.68
0.70%
2023/09/27
96.51
0.49
0.51%
2023/09/26
96.01
0.01
0.01%
2023/09/25
96.00
0.25
0.26%
2023/09/22
95.76
0.98
1.01%
2023/09/21
96.73
1.05
1.10%
2023/09/20
95.68
0.53
0.55%
2023/09/19
96.21
0.69
0.71%
2023/09/18
96.90
0.19
0.19%
2023/09/15
96.71
0.08
0.09%
2023/09/14
96.80
0.15
0.15%
2023/09/13
96.95
0.07
0.08%
2023/09/12
97.02
0.26
0.27%
2023/09/11
96.76
0.41
0.42%
2023/09/08
97.17
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
97.27
0.25
0.25%
2023/09/06
97.51
0.41
0.42%
2023/09/05
97.93
1.28
1.32%
2023/09/01
96.65
0.31
0.32%
2023/08/31
96.96
0.86
0.90%
2023/08/30
96.10
0.88
0.91%
2023/08/29
96.98
0.20
0.20%
2023/08/25
96.78
0.10
0.10%
2023/08/24
96.68
0.55
0.58%
2023/08/23
96.13
0.45
0.47%
2023/08/22
96.58
0.10
0.10%
2023/08/21
96.48
0.01
0.01%
2023/08/18
96.47
0.29
0.30%
2023/08/17
96.76
0.25
0.26%
2023/08/16
96.51
0.46
0.48%

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