野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

102.51澳幣0.3(0.29%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.73%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      102.51
      0.30
      0.29%
    • 2021/10/14
      102.21
      0.64
      0.62%
    • 2021/10/13
      102.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/12
      102.88
      0.94
      0.91%
    • 2021/10/08
      103.83
      0.19
      0.19%
    • 2021/10/07
      104.02
      0.64
      0.62%
    • 2021/10/06
      104.66
      0.28
      0.26%
    • 2021/10/05
      104.39
      0.14
      0.14%
    • 2021/10/04
      104.24
      0.53
      0.50%
    • 2021/10/01
      104.77
      1.04
      0.99%
    • 2021/09/30
      105.81
      0.33
      0.31%
    • 2021/09/29
      106.15
      0.41
      0.39%
    • 2021/09/28
      105.74
      0.43
      0.41%
    • 2021/09/27
      105.30
      0.40
      0.38%
    • 2021/09/24
      105.70
      0.53
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      105.18
      0.65
      0.61%
    • 2021/09/22
      105.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/21
      105.79
      0.18
      0.17%
    • 2021/09/20
      105.60
      0.21
      0.20%
    • 2021/09/17
      105.39
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/16
      105.46
      0.86
      0.82%
    • 2021/09/15
      104.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/14
      104.63
      0.46
      0.45%
    • 2021/09/13
      104.17
      0.52
      0.51%
    • 2021/09/10
      103.65
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/09
      103.71
      0.24
      0.24%
    • 2021/09/08
      103.95
      0.33
      0.32%
    • 2021/09/07
      103.62
      0.68
      0.66%
    • 2021/09/03
      102.95
      0.42
      0.41%
    • 2021/09/02
      103.37
      0.50
      0.48%

    下載歷史報價