野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

100.48澳幣0.07(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.47%
3月8.05%
1年15.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      100.48
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/19
      100.41
      0.46
      0.46%
    • 2024/12/18
      99.95
      0.25
      0.25%
    • 2024/12/17
      99.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      99.69
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/13
      99.65
      0.33
      0.33%
    • 2024/12/12
      99.32
      0.51
      0.52%
    • 2024/12/11
      99.84
      0.37
      0.38%
    • 2024/12/10
      99.47
      1.05
      1.07%
    • 2024/12/09
      98.42
      0.68
      0.69%
    • 2024/12/06
      99.10
      0.56
      0.57%
    • 2024/12/05
      98.54
      0.32
      0.33%
    • 2024/12/04
      98.86
      1.04
      1.06%
    • 2024/12/03
      97.82
      0.33
      0.34%
    • 2024/12/02
      98.15
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      98.02
      0.20
      0.20%
    • 2024/11/27
      98.22
      0.41
      0.42%
    • 2024/11/26
      98.63
      0.72
      0.73%
    • 2024/11/25
      97.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/22
      97.95
      0.52
      0.54%
    • 2024/11/21
      97.42
      0.57
      0.59%
    • 2024/11/20
      98.00
      0.37
      0.38%
    • 2024/11/19
      97.63
      0.29
      0.30%
    • 2024/11/18
      97.92
      0.62
      0.63%
    • 2024/11/15
      98.54
      0.25
      0.25%
    • 2024/11/14
      98.30
      0.44
      0.45%
    • 2024/11/13
      97.86
      0.44
      0.46%
    • 2024/11/12
      97.41
      1.06
      1.10%
    • 2024/11/08
      96.35
      1.43
      1.51%
    • 2024/11/07
      94.92
      1.69
      1.75%

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