野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

91.05澳幣0.52(0.57%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.02%

3月0.07%

1年1.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
91.05
0.52
0.57%
2023/03/16
91.57
0.50
0.54%
2023/03/15
92.06
0.16
0.18%
2023/03/14
92.23
0.92
1.00%
2023/03/13
91.31
1.76
1.89%
2023/03/10
93.07
0.36
0.39%
2023/03/09
93.44
0.74
0.78%
2023/03/08
94.17
0.13
0.14%
2023/03/07
94.04
1.47
1.58%
2023/03/06
92.58
0.77
0.84%
2023/03/03
91.81
0.23
0.25%
2023/03/02
91.58
0.11
0.12%
2023/03/01
91.69
0.72
0.78%
2023/02/28
92.41
0.05
0.06%
2023/02/27
92.36
0.15
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
92.21
1.68
1.86%
2023/02/23
90.53
0.29
0.33%
2023/02/22
90.23
0.03
0.03%
2023/02/21
90.20
0.44
0.49%
2023/02/17
90.64
0.15
0.17%
2023/02/16
90.80
0.20
0.23%
2023/02/15
91.00
1.01
1.12%
2023/02/14
90.00
0.05
0.06%
2023/02/13
90.05
0.67
0.74%
2023/02/10
90.72
0.05
0.06%
2023/02/09
90.77
0.58
0.63%
2023/02/08
91.35
0.52
0.57%
2023/02/07
91.87
0.01
0.01%
2023/02/03
91.86
1.72
1.90%
2023/02/02
90.15
0.86
0.97%

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