野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

98.48澳幣2.28(2.37%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.19%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      98.48
      2.28
      2.37%
    • 2021/02/25
      96.20
      0.74
      0.77%
    • 2021/02/19
      97.58
      1.28
      1.29%
    • 2021/02/18
      98.86
      0.31
      0.32%
    • 2021/02/17
      99.17
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/16
      99.01
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/12
      99.11
      0.33
      0.33%
    • 2021/02/11
      98.78
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/10
      98.91
      0.24
      0.24%
    • 2021/02/09
      99.14
      0.17
      0.17%
    • 2021/02/08
      99.31
      0.46
      0.46%
    • 2021/02/05
      99.77
      0.34
      0.34%
    • 2021/02/03
      99.77
      0.44
      0.44%
    • 2021/02/02
      100.21
      0.82
      0.82%
    • 2021/02/01
      99.39
      0.25
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      99.14
      0.44
      0.44%
    • 2021/01/28
      99.58
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/27
      99.44
      0.87
      0.88%
    • 2021/01/26
      98.57
      0.42
      0.42%
    • 2021/01/25
      98.99
      0.34
      0.34%
    • 2021/01/22
      98.66
      0.18
      0.19%
    • 2021/01/21
      98.47
      0.25
      0.25%
    • 2021/01/20
      98.72
      0.23
      0.24%
    • 2021/01/19
      98.95
      0.17
      0.17%
    • 2021/01/15
      98.78
      0.62
      0.63%
    • 2021/01/14
      98.16
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/13
      98.05
      0.24
      0.25%
    • 2021/01/12
      98.30
      0.52
      0.52%
    • 2021/01/11
      98.81
      1.16
      1.19%
    • 2021/01/08
      97.65
      0.20
      0.20%

    下載歷史報價