野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

98.75澳幣0.23(0.23%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.78%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      98.75
      0.23
      0.23%
    • 2021/05/05
      98.99
      0.35
      0.36%
    • 2021/05/04
      99.34
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/30
      99.22
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/29
      99.08
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/28
      99.13
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/27
      98.93
      0.34
      0.35%
    • 2021/04/26
      98.59
      0.58
      0.59%
    • 2021/04/23
      99.18
      0.14
      0.15%
    • 2021/04/22
      99.32
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/21
      99.17
      0.60
      0.61%
    • 2021/04/20
      98.57
      0.29
      0.29%
    • 2021/04/19
      98.86
      0.47
      0.47%
    • 2021/04/16
      99.33
      0.42
      0.42%
    • 2021/04/15
      98.91
      0.55
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      99.46
      0.81
      0.81%
    • 2021/04/13
      100.27
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/12
      100.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      100.49
      0.35
      0.35%
    • 2021/04/08
      100.14
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/07
      100.32
      0.48
      0.48%
    • 2021/04/06
      99.83
      0.26
      0.26%
    • 2021/04/01
      100.09
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/31
      100.05
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/30
      100.11
      0.22
      0.22%
    • 2021/03/29
      99.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      99.90
      0.47
      0.47%
    • 2021/03/25
      100.37
      0.51
      0.51%
    • 2021/03/24
      99.86
      0.83
      0.84%
    • 2021/03/23
      99.03
      1.02
      1.04%

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