野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

97.04澳幣0.07(0.08%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3%
3月3.24%
1年12.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      97.04
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/25
      97.11
      0.69
      0.71%
    • 2024/07/24
      96.43
      0.23
      0.24%
    • 2024/07/23
      96.19
      0.45
      0.47%
    • 2024/07/22
      95.74
      0.78
      0.82%
    • 2024/07/19
      94.96
      0.49
      0.52%
    • 2024/07/18
      94.47
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/17
      94.33
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/16
      94.38
      0.84
      0.90%
    • 2024/07/15
      93.54
      0.19
      0.21%
    • 2024/07/12
      93.35
      0.25
      0.27%
    • 2024/07/11
      93.10
      0.31
      0.33%
    • 2024/07/10
      93.40
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/09
      93.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      93.21
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      93.28
      0.22
      0.24%
    • 2024/07/03
      93.50
      0.42
      0.45%
    • 2024/07/02
      93.93
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/01
      93.81
      0.97
      1.02%
    • 2024/06/28
      94.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      94.76
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/26
      94.90
      0.39
      0.41%
    • 2024/06/25
      95.29
      0.48
      0.51%
    • 2024/06/24
      94.81
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/21
      94.92
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/20
      94.75
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/18
      94.93
      0.43
      0.45%
    • 2024/06/17
      95.36
      0.32
      0.33%
    • 2024/06/14
      95.68
      0.47
      0.49%
    • 2024/06/13
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      0.72
      0.76%

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