野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

92.16澳幣0.98(1.08%)

2022/12/02更新

績效 /

1月2.58%

3月2.42%

1年4.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
92.16
0.98
1.08%
2022/12/01
91.18
1.35
1.46%
2022/11/30
92.53
0.07
0.08%
2022/11/29
92.60
0.59
0.63%
2022/11/28
93.19
0.46
0.50%
2022/11/25
92.73
0.26
0.28%
2022/11/23
92.99
0.54
0.57%
2022/11/22
93.53
0.13
0.14%
2022/11/21
93.40
0.82
0.89%
2022/11/18
92.58
0.22
0.24%
2022/11/17
92.79
1.05
1.14%
2022/11/16
91.75
0.44
0.48%
2022/11/15
92.19
0.35
0.38%
2022/11/14
91.84
0.59
0.64%
2022/11/10
92.43
1.17
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
93.60
0.01
0.01%
2022/11/08
93.59
0.25
0.27%
2022/11/07
93.85
0.11
0.11%
2022/11/04
93.74
1.86
1.95%
2022/11/03
95.60
0.38
0.40%
2022/11/02
95.22
0.59
0.62%
2022/11/01
95.81
0.29
0.30%
2022/10/28
95.53
1.25
1.33%
2022/10/27
94.27
0.43
0.46%
2022/10/26
93.84
0.57
0.60%
2022/10/25
94.41
1.35
1.41%
2022/10/24
95.76
0.93
0.98%
2022/10/21
94.83
0.53
0.55%
2022/10/20
95.35
0.84
0.87%
2022/10/19
96.19
0.06
0.06%

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