野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

93.82澳幣0.39(0.42%)

2025/06/11更新

績效 /

1月0.1%

3月2.39%

1年9.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
93.82
0.39
0.42%
2025/06/10
93.43
0.28
0.30%
2025/06/09
93.71
0.30
0.32%
2025/06/06
94.01
0.48
0.51%
2025/06/05
93.53
0.36
0.38%
2025/06/04
93.89
0.40
0.42%
2025/06/03
94.28
1.39
1.45%
2025/05/30
95.68
0.47
0.49%
2025/05/29
95.21
0.29
0.31%
2025/05/28
95.50
0.66
0.70%
2025/05/27
94.84
0.52
0.55%
2025/05/23
94.32
0.64
0.67%
2025/05/22
94.96
0.18
0.19%
2025/05/21
94.78
0.79
0.82%
2025/05/20
95.56
0.91
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
94.66
0.66
0.69%
2025/05/16
95.32
0.05
0.05%
2025/05/15
95.26
0.37
0.39%
2025/05/14
94.90
0.34
0.36%
2025/05/13
95.24
0.42
0.44%
2025/05/12
95.66
1.05
1.11%
2025/05/09
94.62
0.19
0.20%
2025/05/08
94.43
0.75
0.80%
2025/05/07
93.68
0.14
0.15%
2025/05/06
93.54
0.31
0.33%
2025/05/02
93.85
0.81
0.85%
2025/05/01
94.66
1.26
1.32%
2025/04/30
95.92
0.36
0.38%
2025/04/29
95.56
0.14
0.15%
2025/04/28
95.41
0.01
0.01%

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