野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

98.75澳幣0.23(0.23%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.49%

3月0.78%

1年4.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
98.75
0.23
0.23%
2021/05/05
98.99
0.35
0.36%
2021/05/04
99.34
0.11
0.12%
2021/04/30
99.22
0.14
0.14%
2021/04/29
99.08
0.05
0.05%
2021/04/28
99.13
0.19
0.20%
2021/04/27
98.93
0.34
0.35%
2021/04/26
98.59
0.58
0.59%
2021/04/23
99.18
0.14
0.15%
2021/04/22
99.32
0.15
0.15%
2021/04/21
99.17
0.60
0.61%
2021/04/20
98.57
0.29
0.29%
2021/04/19
98.86
0.47
0.47%
2021/04/16
99.33
0.42
0.42%
2021/04/15
98.91
0.55
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
99.46
0.81
0.81%
2021/04/13
100.27
0.22
0.22%
2021/04/12
100.49
0.00
0.00%
2021/04/09
100.49
0.35
0.35%
2021/04/08
100.14
0.18
0.18%
2021/04/07
100.32
0.48
0.48%
2021/04/06
99.83
0.26
0.26%
2021/04/01
100.09
0.04
0.04%
2021/03/31
100.05
0.06
0.06%
2021/03/30
100.11
0.22
0.22%
2021/03/29
99.89
0.01
0.01%
2021/03/26
99.90
0.47
0.47%
2021/03/25
100.37
0.51
0.51%
2021/03/24
99.86
0.83
0.84%
2021/03/23
99.03
1.02
1.04%

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