野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

102.51澳幣0.3(0.29%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.44%

3月0.73%

1年7.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
102.51
0.30
0.29%
2021/10/14
102.21
0.64
0.62%
2021/10/13
102.85
0.03
0.03%
2021/10/12
102.88
0.94
0.91%
2021/10/08
103.83
0.19
0.19%
2021/10/07
104.02
0.64
0.62%
2021/10/06
104.66
0.28
0.26%
2021/10/05
104.39
0.14
0.14%
2021/10/04
104.24
0.53
0.50%
2021/10/01
104.77
1.04
0.99%
2021/09/30
105.81
0.33
0.31%
2021/09/29
106.15
0.41
0.39%
2021/09/28
105.74
0.43
0.41%
2021/09/27
105.30
0.40
0.38%
2021/09/24
105.70
0.53
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
105.18
0.65
0.61%
2021/09/22
105.83
0.04
0.04%
2021/09/21
105.79
0.18
0.17%
2021/09/20
105.60
0.21
0.20%
2021/09/17
105.39
0.07
0.06%
2021/09/16
105.46
0.86
0.82%
2021/09/15
104.60
0.03
0.03%
2021/09/14
104.63
0.46
0.45%
2021/09/13
104.17
0.52
0.51%
2021/09/10
103.65
0.06
0.06%
2021/09/09
103.71
0.24
0.24%
2021/09/08
103.95
0.33
0.32%
2021/09/07
103.62
0.68
0.66%
2021/09/03
102.95
0.42
0.41%
2021/09/02
103.37
0.50
0.48%

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