野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

91.29澳幣0.38(0.42%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.2%
1年3.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      91.29
      0.38
      0.42%
    • 2022/06/23
      90.91
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/22
      90.89
      0.11
      0.12%
    • 2022/06/21
      90.78
      0.08
      0.09%
    • 2022/06/17
      90.70
      0.12
      0.13%
    • 2022/06/16
      90.82
      0.61
      0.67%
    • 2022/06/15
      91.43
      0.24
      0.26%
    • 2022/06/14
      91.67
      0.41
      0.45%
    • 2022/06/13
      92.08
      0.75
      0.81%
    • 2022/06/10
      92.83
      0.42
      0.46%
    • 2022/06/09
      92.41
      0.62
      0.68%
    • 2022/06/08
      91.79
      0.36
      0.39%
    • 2022/06/07
      92.15
      0.90
      0.97%
    • 2022/06/01
      93.05
      0.83
      0.89%
    • 2022/05/31
      93.88
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      93.80
      0.08
      0.08%
    • 2022/05/26
      93.73
      0.85
      0.91%
    • 2022/05/25
      92.88
      0.69
      0.75%
    • 2022/05/24
      92.19
      0.21
      0.23%
    • 2022/05/23
      91.98
      0.45
      0.49%
    • 2022/05/20
      92.43
      0.26
      0.28%
    • 2022/05/19
      92.17
      1.42
      1.52%
    • 2022/05/18
      93.59
      0.07
      0.08%
    • 2022/05/17
      93.66
      1.35
      1.43%
    • 2022/05/16
      95.02
      0.32
      0.34%
    • 2022/05/13
      95.34
      0.75
      0.78%
    • 2022/05/12
      96.08
      2.27
      2.42%
    • 2022/05/11
      93.81
      0.96
      1.01%
    • 2022/05/10
      94.77
      0.30
      0.32%
    • 2022/05/09
      94.47
      0.10
      0.11%

    下載歷史報價