路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)

15.91美元0.26(1.61%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.21%
1年33.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      1.72%
      0.40%
    • 三個月
      2.21%
      8.98%
      2.70%
    • 一年
      33.97%
      42.63%
      44.27%
    • 三年(年度化)
      12.26%
      10.23%
      8.29%
    • 五年(年度化)
      6.92%
      6.75%
      4.14%
    • 十年(年度化)
      -
      10.10%
      8.98%
    • 年初至今
      23.44%
      30.25%
      26.61%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.44%
    基金規模
    803.63百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    投資策略
    透過投資不動產證券尋求總收益,著重於資本增值及即時收入。 此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」),而達到投資目標,應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。 REITs於美國主要股票市場(包括紐約股票交易所)上市及經常交易,REITs為集合投資人資金的公司或信託,主要投資於產生收入的不動產。REITs得投資多樣化的不動產或只專門投資一種不動產,例如辦公室及工業不動產、購物中心等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.12%
    2. 2.加拿大1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.12%
    2. 2.金融服務1.60%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp9.38%
    2. 2.Crown Castle International Corp6.76%
    3. 3.Prologis Inc6.38%
    4. 4.Equinix Inc5.82%
    5. 5.Equity Residential5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.12%
    2. 2.加拿大1.60%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp9.38%
    2. 2.Crown Castle International Corp6.76%
    3. 3.Prologis Inc6.38%
    4. 4.Equinix Inc5.82%
    5. 5.Equity Residential5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.12%
    2. 2.金融服務1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -