路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)

16.37美元0.04(0.24%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4.19%
3月7.61%
1年26.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      16.37
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/30
      16.41
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/29
      16.39
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/28
      16.43
      0.07
      0.42%
    • 2021/07/27
      16.50
      0.11
      0.67%
    • 2021/07/26
      16.39
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/23
      16.42
      0.15
      0.92%
    • 2021/07/22
      16.27
      0.13
      0.79%
    • 2021/07/21
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/20
      16.43
      0.36
      2.24%
    • 2021/07/19
      16.07
      0.32
      1.95%
    • 2021/07/16
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      16.38
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/14
      16.35
      0.15
      0.93%
    • 2021/07/13
      16.20
      0.23
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      16.43
      0.13
      0.80%
    • 2021/07/09
      16.30
      0.24
      1.49%
    • 2021/07/08
      16.06
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/07
      16.08
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/06
      16.03
      0.14
      0.88%
    • 2021/07/02
      15.89
      0.08
      0.51%
    • 2021/07/01
      15.81
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/30
      15.75
      0.11
      0.69%
    • 2021/06/29
      15.86
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/28
      15.89
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/25
      15.94
      0.12
      0.76%
    • 2021/06/24
      15.82
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/23
      15.88
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/22
      15.91
      0.08
      0.50%
    • 2021/06/21
      15.99
      0.31
      1.98%

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