路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)

12.38美元0.06(0.49%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月5.59%
3月6.6%
1年20.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      12.38
      0.06
      0.49%
    • 2023/05/30
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/26
      12.29
      0.10
      0.82%
    • 2023/05/25
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/24
      12.20
      0.24
      1.93%
    • 2023/05/23
      12.44
      0.12
      0.96%
    • 2023/05/22
      12.56
      0.07
      0.56%
    • 2023/05/19
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/18
      12.50
      0.09
      0.72%
    • 2023/05/17
      12.59
      0.13
      1.04%
    • 2023/05/16
      12.46
      0.32
      2.50%
    • 2023/05/15
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2023/05/12
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/11
      12.80
      0.13
      1.01%
    • 2023/05/10
      12.93
      0.10
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      12.83
      0.13
      1.00%
    • 2023/05/05
      12.96
      0.20
      1.57%
    • 2023/05/04
      12.76
      0.10
      0.79%
    • 2023/05/03
      12.66
      0.07
      0.55%
    • 2023/05/02
      12.73
      0.32
      2.45%
    • 2023/04/28
      13.05
      0.16
      1.24%
    • 2023/04/27
      12.89
      0.24
      1.90%
    • 2023/04/26
      12.65
      0.11
      0.86%
    • 2023/04/25
      12.76
      0.09
      0.70%
    • 2023/04/24
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2023/04/21
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/20
      12.88
      0.13
      1.00%
    • 2023/04/19
      13.01
      0.08
      0.62%
    • 2023/04/18
      12.93
      0.02
      0.15%
    • 2023/04/17
      12.95
      0.23
      1.81%

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