路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)

14.48美元0.26(1.83%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.86%
3月15.81%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      14.48
      0.26
      1.83%
    • 2022/06/30
      14.22
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/29
      14.25
      0.09
      0.63%
    • 2022/06/28
      14.34
      0.18
      1.24%
    • 2022/06/27
      14.52
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/24
      14.55
      0.29
      2.03%
    • 2022/06/23
      14.26
      0.28
      2.00%
    • 2022/06/22
      13.98
      0.19
      1.38%
    • 2022/06/21
      13.79
      0.21
      1.55%
    • 2022/06/17
      13.58
      0.06
      0.44%
    • 2022/06/16
      13.52
      0.33
      2.38%
    • 2022/06/15
      13.85
      0.32
      2.37%
    • 2022/06/14
      13.53
      0.12
      0.88%
    • 2022/06/13
      13.65
      0.67
      4.68%
    • 2022/06/10
      14.32
      0.32
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      14.64
      0.34
      2.27%
    • 2022/06/08
      14.98
      0.37
      2.41%
    • 2022/06/07
      15.35
      0.20
      1.32%
    • 2022/06/06
      15.15
      0.07
      0.46%
    • 2022/06/01
      15.22
      0.14
      0.91%
    • 2022/05/31
      15.36
      0.20
      1.29%
    • 2022/05/27
      15.56
      0.42
      2.77%
    • 2022/05/26
      15.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/25
      15.15
      0.10
      0.66%
    • 2022/05/24
      15.05
      0.15
      1.01%
    • 2022/05/23
      14.90
      0.17
      1.15%
    • 2022/05/20
      14.73
      0.16
      1.10%
    • 2022/05/19
      14.57
      0.05
      0.34%
    • 2022/05/18
      14.62
      0.46
      3.05%
    • 2022/05/17
      15.08
      0.18
      1.21%

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