路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)

13.60美元0.02(0.15%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月4.42%
3月4.62%
1年9.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/24
      13.62
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/23
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      13.59
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/17
      13.62
      0.19
      1.42%
    • 2025/04/16
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/15
      13.44
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/14
      13.40
      0.25
      1.90%
    • 2025/04/11
      13.15
      0.15
      1.15%
    • 2025/04/10
      13.00
      0.29
      2.18%
    • 2025/04/09
      13.29
      0.74
      5.90%
    • 2025/04/08
      12.55
      0.35
      2.71%
    • 2025/04/07
      12.90
      0.37
      2.79%
    • 2025/04/04
      13.27
      0.61
      4.40%
    • 2025/04/03
      13.88
      0.46
      3.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      14.34
      0.08
      0.56%
    • 2025/04/01
      14.26
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/31
      14.25
      0.10
      0.71%
    • 2025/03/28
      14.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/27
      14.14
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/26
      14.17
      0.07
      0.50%
    • 2025/03/25
      14.10
      0.15
      1.05%
    • 2025/03/24
      14.25
      0.20
      1.42%
    • 2025/03/21
      14.05
      0.16
      1.13%
    • 2025/03/20
      14.21
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/19
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/18
      14.23
      0.06
      0.42%
    • 2025/03/17
      14.29
      0.26
      1.85%
    • 2025/03/14
      14.03
      0.23
      1.67%
    • 2025/03/13
      13.80
      0.25
      1.78%

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