路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)

12.42美元0.11(0.89%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月5.53%
3月7.93%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.42
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/22
      12.31
      0.08
      0.65%
    • 2024/04/19
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/18
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/17
      12.16
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/16
      12.22
      0.18
      1.45%
    • 2024/04/15
      12.40
      0.21
      1.67%
    • 2024/04/12
      12.61
      0.12
      0.94%
    • 2024/04/11
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      12.72
      0.55
      4.15%
    • 2024/04/09
      13.27
      0.17
      1.30%
    • 2024/04/08
      13.10
      0.19
      1.47%
    • 2024/04/05
      12.91
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/04
      12.86
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/03
      12.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      12.94
      0.38
      2.85%
    • 2024/03/28
      13.32
      0.10
      0.76%
    • 2024/03/27
      13.22
      0.32
      2.48%
    • 2024/03/26
      12.90
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/25
      12.97
      0.06
      0.46%
    • 2024/03/22
      13.03
      0.18
      1.36%
    • 2024/03/21
      13.21
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/20
      13.16
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/19
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      13.10
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/14
      13.14
      0.23
      1.72%
    • 2024/03/13
      13.37
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/12
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2024/03/11
      13.49
      0.07
      0.52%

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