路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)

13.19美元0.23(1.71%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.4%
3月6.42%
1年20.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      13.19
      0.23
      1.71%
    • 2022/12/02
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2022/12/01
      13.47
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/30
      13.51
      0.29
      2.19%
    • 2022/11/29
      13.22
      0.22
      1.69%
    • 2022/11/28
      13.00
      0.38
      2.84%
    • 2022/11/25
      13.38
      0.09
      0.68%
    • 2022/11/23
      13.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      13.28
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/21
      13.22
      0.07
      0.53%
    • 2022/11/18
      13.15
      0.17
      1.31%
    • 2022/11/17
      12.98
      0.09
      0.69%
    • 2022/11/16
      13.07
      0.13
      0.99%
    • 2022/11/15
      13.20
      0.15
      1.15%
    • 2022/11/14
      13.05
      0.34
      2.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/10
      13.41
      0.93
      7.45%
    • 2022/11/09
      12.48
      0.13
      1.03%
    • 2022/11/08
      12.61
      0.12
      0.96%
    • 2022/11/07
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/04
      12.50
      0.15
      1.22%
    • 2022/11/03
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/02
      12.38
      0.37
      2.90%
    • 2022/11/01
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/31
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/28
      12.80
      0.28
      2.24%
    • 2022/10/27
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/25
      12.55
      0.48
      3.98%
    • 2022/10/24
      12.07
      0.01
      0.08%

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