路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)

14.02美元0.13(0.94%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月6.44%
3月13.57%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      14.02
      0.13
      0.94%
    • 2024/07/19
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/18
      13.91
      0.12
      0.86%
    • 2024/07/17
      14.03
      0.11
      0.79%
    • 2024/07/16
      13.92
      0.15
      1.09%
    • 2024/07/15
      13.77
      0.06
      0.44%
    • 2024/07/12
      13.71
      0.10
      0.74%
    • 2024/07/11
      13.61
      0.34
      2.56%
    • 2024/07/10
      13.27
      0.08
      0.61%
    • 2024/07/09
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      13.15
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/03
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      13.10
      0.06
      0.46%
    • 2024/07/01
      13.04
      0.13
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      13.17
      0.08
      0.61%
    • 2024/06/27
      13.09
      0.13
      1.00%
    • 2024/06/26
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/25
      12.98
      0.18
      1.37%
    • 2024/06/24
      13.16
      0.10
      0.77%
    • 2024/06/21
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2024/06/20
      13.01
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/18
      13.05
      0.07
      0.54%
    • 2024/06/17
      12.98
      0.08
      0.61%
    • 2024/06/14
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/13
      13.04
      0.08
      0.62%
    • 2024/06/12
      12.96
      0.10
      0.78%
    • 2024/06/11
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/10
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/07
      12.88
      0.12
      0.92%

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