國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

12.54新台幣0.07(0.56%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.3%
1年17.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      8.84%
    • 三個月
      1.30%
      -
      6.88%
    • 一年
      17.31%
      -
      33.36%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      -
      12.59%
    • 五年(年度化)
      4.49%
      -
      16.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.86%
    • 年初至今
      3.06%
      -
      15.28%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    27,350.68百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.81%
    2. 2.歐元區6.62%
    3. 3.已開發亞洲6.05%
    4. 4.日本5.45%
    5. 5.英國4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.75%
    2. 2.科技12.81%
    3. 3.周期性消費9.23%
    4. 4.工業9.08%
    5. 5.基本物料5.68%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF3.46%
    2. 2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist2.42%
    3. 3.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist1.99%
    4. 4.SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis1.87%
    5. 5.Microsoft Corp1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.81%
    2. 2.歐元區6.62%
    3. 3.已開發亞洲6.05%
    4. 4.日本5.45%
    5. 5.英國4.72%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF3.46%
    2. 2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist2.42%
    3. 3.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist1.99%
    4. 4.SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis1.87%
    5. 5.Microsoft Corp1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.75%
    2. 2.科技12.81%
    3. 3.周期性消費9.23%
    4. 4.工業9.08%
    5. 5.基本物料5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -