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新台幣
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2021/03/03
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績效 /
1月
0.16%
3月
3.46%
1年
11.45%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.53%
-
-
一個月
0.16%
-
2.65%
三個月
3.46%
-
9.80%
一年
11.45%
-
28.67%
三年(年度化)
3.37%
-
16.85%
五年(年度化)
4.56%
-
14.87%
十年(年度化)
-
-
10.57%
年初至今
1.32%
-
8.16%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.32%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2014-08-06
晨星評等
投資策略
本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
36.63%
2.
新興亞洲
7.64%
3.
已開發亞洲
4.50%
4.
歐元區
4.42%
5.
日本
4.00%
前五大大行業比重
1.
科技
14.48%
2.
金融服務
11.91%
3.
工業
8.85%
4.
周期性消費
7.74%
5.
基本物料
6.18%
前五大持股
1.
iShares MSCI ACWI ETF
2.83%
2.
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
2.07%
3.
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
2.02%
4.
Japan (Government Of)
1.61%
5.
Japan (Government Of)
1.55%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.14
-
月報酬標準差
11.23
-
月報酬夏普值
0.1
-
風險評估
投資區域
1.
美國
36.63%
2.
新興亞洲
7.64%
3.
已開發亞洲
4.50%
4.
歐元區
4.42%
5.
日本
4.00%
前五大持股
1.
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2.83%
2.
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
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3.
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Japan (Government Of)
1.61%
5.
Japan (Government Of)
1.55%
前五大大行業比重
1.
科技
14.48%
2.
金融服務
11.91%
3.
工業
8.85%
4.
周期性消費
7.74%
5.
基本物料
6.18%
風險概要(三年)
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