國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

10.98新台幣0.02(0.18%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.52%
3月9.33%
1年12.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/29
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/28
      11.01
      0.09
      0.81%
    • 2022/06/27
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/24
      11.14
      0.13
      1.18%
    • 2022/06/23
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/22
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/21
      10.95
      0.11
      1.02%
    • 2022/06/17
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/16
      10.89
      0.12
      1.09%
    • 2022/06/15
      11.01
      0.13
      1.20%
    • 2022/06/14
      10.88
      0.08
      0.73%
    • 2022/06/13
      10.96
      0.23
      2.06%
    • 2022/06/10
      11.19
      0.19
      1.67%
    • 2022/06/09
      11.38
      0.15
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      11.53
      0.06
      0.52%
    • 2022/06/07
      11.59
      0.07
      0.61%
    • 2022/06/06
      11.52
      0.09
      0.78%
    • 2022/06/01
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      11.50
      0.12
      1.03%
    • 2022/05/27
      11.62
      0.09
      0.78%
    • 2022/05/26
      11.53
      0.08
      0.70%
    • 2022/05/25
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/24
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/23
      11.46
      0.10
      0.88%
    • 2022/05/20
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      11.37
      0.19
      1.64%
    • 2022/05/17
      11.56
      0.09
      0.79%
    • 2022/05/16
      11.47
      0.01
      0.09%

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