國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

12.62新台幣0.05(0.4%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.96%
1年13.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/26
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/23
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/22
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.56
      0.10
      0.80%
    • 2021/07/20
      12.46
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/19
      12.38
      0.15
      1.20%
    • 2021/07/16
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/15
      12.57
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/14
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/12
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/09
      12.63
      0.11
      0.88%
    • 2021/07/08
      12.52
      0.09
      0.71%
    • 2021/07/07
      12.61
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.58
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/02
      12.64
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/01
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/30
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/29
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/28
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/23
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2021/06/21
      12.47
      0.12
      0.97%
    • 2021/06/18
      12.35
      0.13
      1.04%
    • 2021/06/17
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/16
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/15
      12.57
      0.01
      0.08%

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