國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

11.83新台幣0(0%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.08%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      11.83
      0.10
      0.84%
    • 2023/09/20
      11.93
      0.04
      0.33%
    • 2023/09/19
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/18
      11.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2023/09/14
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/13
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/12
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2023/09/08
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/07
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/06
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/05
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2023/09/01
      12.07
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/29
      12.07
      0.12
      1.00%
    • 2023/08/28
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2023/08/25
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/24
      11.88
      0.12
      1.00%
    • 2023/08/23
      12.00
      0.11
      0.93%
    • 2023/08/22
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/18
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/17
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/16
      11.93
      0.07
      0.58%
    • 2023/08/15
      12.00
      0.07
      0.58%
    • 2023/08/14
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/11
      12.05
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價