國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

12.90新台幣0.03(0.23%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.28%
1年15.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/14
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/13
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      12.97
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/11
      12.91
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/08
      12.98
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/07
      13.03
      0.10
      0.77%
    • 2024/03/06
      12.93
      0.08
      0.62%
    • 2024/03/05
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/01
      12.86
      0.10
      0.78%
    • 2024/02/29
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/23
      12.77
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      12.72
      0.13
      1.03%
    • 2024/02/21
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2024/02/16
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/15
      12.61
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/07
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/06
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/05
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/02
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/01
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2024/01/31
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/30
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2024/01/26
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/25
      12.43
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價