國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)

12.11新台幣0.16(1.3%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.24%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.11
      0.16
      1.30%
    • 2021/02/25
      12.27
      0.18
      1.45%
    • 2021/02/24
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/18
      12.51
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/17
      12.59
      0.23
      1.86%
    • 2021/02/05
      12.36
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/04
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/03
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/02
      12.20
      0.14
      1.16%
    • 2021/02/01
      12.06
      0.14
      1.17%
    • 2021/01/29
      11.92
      0.15
      1.24%
    • 2021/01/28
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/27
      12.02
      0.24
      1.96%
    • 2021/01/26
      12.26
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.33
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/21
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2021/01/19
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/15
      12.22
      0.12
      0.97%
    • 2021/01/14
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/11
      12.28
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/08
      12.35
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/07
      12.28
      0.11
      0.90%
    • 2021/01/06
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/05
      12.13
      0.07
      0.58%
    • 2021/01/04
      12.06
      0.04
      0.33%

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