施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

64.96美元0.11(0.17%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.27%
3月0.43%
1年10.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      -
      -
    • 三個月
      0.43%
      -
      -
    • 一年
      10.55%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.51%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.79%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.39%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    356.20百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2014-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。 為增加本基金之收益,投資經理將可以股票搭配選擇權方式,選擇性地賣出基金持有之個別證券短期權買以賣出上述個別證券的部分潛在資本利得之策略,獲取穩定之權利金收入,作為基配息來源一。投資經理亦得以低於目前市場水準之標價,賣出未來將買進證券選擇權賣。所有衍生性商品操作皆以降低整體投資組合風險、達成基金投資目標以及更有效率的管理組合為的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.34%
    3. 3.英國17.69%
    4. 4.美國2.81%
    5. 5.中東1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.02%
    2. 2.健康護理14.97%
    3. 3.工業12.59%
    4. 4.科技12.31%
    5. 5.周期性消費11.21%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.05%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.43%
    3. 3.SAP SE2.97%
    4. 4.ASM International NV2.85%
    5. 5.Siemens AG2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.34%
    3. 3.英國17.69%
    4. 4.美國2.81%
    5. 5.中東1.41%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.05%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.43%
    3. 3.SAP SE2.97%
    4. 4.ASM International NV2.85%
    5. 5.Siemens AG2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.02%
    2. 2.健康護理14.97%
    3. 3.工業12.59%
    4. 4.科技12.31%
    5. 5.周期性消費11.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -