施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

61.68美元0.63(1.01%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.43%
3月16.4%
1年12.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      -
      -
    • 三個月
      16.40%
      -
      -
    • 一年
      12.50%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      12.02%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.50%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.13%
      -
      -
    • 年初至今
      12.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.58%
    基金規模
    212.64百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2014-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於歐洲公司的股本或股本相關證券,以提供每年7%的收益。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於按其收益和資本增長潛力而精選的歐洲公司的股本或股本相關證券。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.73%
    3. 3.英國23.65%
    4. 4.美國0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.88%
    2. 2.健康護理17.08%
    3. 3.工業16.86%
    4. 4.科技9.17%
    5. 5.防守性消費7.72%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.66%
    2. 2.Intesa Sanpaolo3.70%
    3. 3.SAP SE3.19%
    4. 4.SSE PLC3.12%
    5. 5.SKF AB Class B3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.73%
    3. 3.英國23.65%
    4. 4.美國0.96%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.66%
    2. 2.Intesa Sanpaolo3.70%
    3. 3.SAP SE3.19%
    4. 4.SSE PLC3.12%
    5. 5.SKF AB Class B3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.88%
    2. 2.健康護理17.08%
    3. 3.工業16.86%
    4. 4.科技9.17%
    5. 5.防守性消費7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -