施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

57.30美元0.22(0.38%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.32%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      57.30
      0.22
      0.38%
    • 2024/11/28
      57.52
      0.15
      0.26%
    • 2024/11/27
      57.37
      0.33
      0.57%
    • 2024/11/26
      57.70
      0.17
      0.30%
    • 2024/11/25
      57.87
      0.27
      0.47%
    • 2024/11/22
      57.60
      0.53
      0.93%
    • 2024/11/21
      57.07
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/20
      57.19
      0.56
      0.99%
    • 2024/11/19
      56.63
      0.42
      0.73%
    • 2024/11/18
      57.05
      0.35
      0.61%
    • 2024/11/15
      57.40
      1.57
      2.82%
    • 2024/11/14
      55.82
      0.58
      1.06%
    • 2024/11/13
      55.24
      0.55
      0.99%
    • 2024/11/12
      55.79
      0.48
      0.85%
    • 2024/11/11
      56.27
      0.62
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      55.65
      0.19
      0.35%
    • 2024/11/07
      55.84
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/06
      55.72
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/05
      55.65
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/04
      55.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      55.72
      0.49
      0.89%
    • 2024/10/31
      55.23
      1.15
      2.04%
    • 2024/10/30
      56.37
      0.50
      0.88%
    • 2024/10/29
      56.87
      0.10
      0.17%
    • 2024/10/28
      56.78
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/25
      56.80
      0.19
      0.33%
    • 2024/10/24
      56.99
      0.10
      0.18%
    • 2024/10/23
      56.89
      0.20
      0.36%
    • 2024/10/22
      56.69
      0.25
      0.44%
    • 2024/10/21
      56.94
      0.09
      0.15%

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