施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

56.59美元0.64(1.14%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.56%
1年6.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      56.59
      0.64
      1.14%
    • 2024/12/20
      55.95
      1.08
      1.89%
    • 2024/12/19
      57.03
      0.80
      1.38%
    • 2024/12/18
      57.83
      0.07
      0.12%
    • 2024/12/17
      57.90
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/16
      57.87
      0.28
      0.47%
    • 2024/12/13
      58.14
      0.20
      0.34%
    • 2024/12/12
      58.34
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/11
      58.40
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/10
      58.43
      0.06
      0.11%
    • 2024/12/09
      58.36
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/06
      58.40
      0.18
      0.31%
    • 2024/12/05
      58.22
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/04
      58.19
      0.18
      0.31%
    • 2024/12/03
      58.01
      0.18
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      57.83
      0.53
      0.93%
    • 2024/11/29
      57.30
      0.22
      0.38%
    • 2024/11/28
      57.52
      0.15
      0.26%
    • 2024/11/27
      57.37
      0.33
      0.57%
    • 2024/11/26
      57.70
      0.17
      0.30%
    • 2024/11/25
      57.87
      0.27
      0.47%
    • 2024/11/22
      57.60
      0.53
      0.93%
    • 2024/11/21
      57.07
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/20
      57.19
      0.56
      0.99%
    • 2024/11/19
      56.63
      0.42
      0.73%

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