施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

60.95美元0.78(1.26%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0%
3月2.9%
1年11.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      60.95
      0.78
      1.26%
    • 2025/06/20
      61.73
      0.24
      0.39%
    • 2025/06/19
      61.49
      0.21
      0.35%
    • 2025/06/18
      61.70
      0.26
      0.43%
    • 2025/06/17
      61.97
      0.45
      0.72%
    • 2025/06/16
      62.42
      0.03
      0.05%
    • 2025/06/13
      62.39
      0.21
      0.33%
    • 2025/06/12
      62.60
      0.35
      0.55%
    • 2025/06/11
      62.94
      0.03
      0.05%
    • 2025/06/10
      62.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
      62.98
      0.06
      0.10%
    • 2025/06/06
      63.04
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/05
      63.03
      0.39
      0.62%
    • 2025/06/04
      62.64
      0.31
      0.50%
    • 2025/06/03
      62.33
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      62.28
      0.09
      0.14%
    • 2025/05/30
      62.37
      0.23
      0.37%
    • 2025/05/29
      62.14
      0.29
      0.46%
    • 2025/05/28
      62.43
      0.14
      0.23%
    • 2025/05/27
      62.57
      0.34
      0.55%
    • 2025/05/26
      62.23
      0.92
      1.51%
    • 2025/05/23
      61.31
      0.62
      1.01%
    • 2025/05/22
      61.93
      0.30
      0.48%
    • 2025/05/21
      62.23
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/20
      62.25
      0.87
      1.41%
    • 2025/05/19
      61.39
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/16
      61.34
      0.24
      0.39%
    • 2025/05/15
      61.10
      0.14
      0.22%
    • 2025/05/14
      60.96
      0.08
      0.13%
    • 2025/05/13
      60.89
      0.34
      0.56%

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