施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

62.91美元0.19(0.3%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.67%

3月4.78%

1年8.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
62.86
0.06
0.09%
2021/03/04
62.91
0.19
0.30%
2021/03/03
63.10
0.41
0.65%
2021/03/02
63.51
0.59
0.93%
2021/03/01
62.93
0.50
0.79%
2021/02/26
62.43
0.72
1.15%
2021/02/25
63.15
0.10
0.16%
2021/02/24
63.25
0.25
0.40%
2021/02/23
63.00
0.16
0.25%
2021/02/22
63.16
0.41
0.65%
2021/02/19
63.57
0.15
0.24%
2021/02/18
63.42
0.51
0.80%
2021/02/17
63.93
0.34
0.52%
2021/02/16
64.26
0.12
0.19%
2021/02/15
64.14
0.72
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
63.42
0.22
0.34%
2021/02/11
63.20
0.12
0.19%
2021/02/10
63.33
0.16
0.26%
2021/02/09
63.16
0.16
0.25%
2021/02/08
63.32
0.34
0.54%
2021/02/05
62.99
0.12
0.20%
2021/02/03
62.76
0.54
0.86%
2021/02/02
62.22
0.63
1.02%
2021/02/01
61.60
0.48
0.78%
2021/01/29
61.12
0.33
0.54%
2021/01/28
61.45
0.38
0.61%
2021/01/27
61.83
0.95
1.51%
2021/01/26
62.78
0.36
0.57%
2021/01/25
62.42
0.33
0.53%
2021/01/22
62.75
0.52
0.82%

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