施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

66.35美元0.39(0.59%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.13%
1年24.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      66.35
      0.39
      0.59%
    • 2021/09/23
      66.75
      0.79
      1.20%
    • 2021/09/22
      65.96
      0.52
      0.79%
    • 2021/09/21
      65.44
      0.80
      1.23%
    • 2021/09/20
      64.64
      1.72
      2.59%
    • 2021/09/17
      66.37
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/16
      66.39
      0.13
      0.19%
    • 2021/09/15
      66.26
      0.39
      0.58%
    • 2021/09/14
      66.65
      0.36
      0.54%
    • 2021/09/13
      67.01
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/10
      67.05
      0.27
      0.40%
    • 2021/09/09
      66.78
      0.24
      0.36%
    • 2021/09/08
      67.02
      0.64
      0.95%
    • 2021/09/07
      67.67
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/06
      67.69
      0.29
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      67.40
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/02
      67.36
      0.14
      0.21%
    • 2021/09/01
      67.23
      0.23
      0.35%
    • 2021/08/31
      66.99
      0.15
      0.23%
    • 2021/08/30
      67.15
      0.31
      0.46%
    • 2021/08/27
      66.84
      0.07
      0.10%
    • 2021/08/26
      66.77
      0.61
      0.91%
    • 2021/08/25
      67.39
      0.26
      0.39%
    • 2021/08/24
      67.13
      0.11
      0.17%
    • 2021/08/23
      67.01
      0.46
      0.69%
    • 2021/08/20
      66.56
      0.06
      0.09%
    • 2021/08/19
      66.62
      1.04
      1.53%
    • 2021/08/18
      67.65
      0.07
      0.10%
    • 2021/08/17
      67.59
      0.10
      0.15%
    • 2021/08/16
      67.69
      0.38
      0.55%

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