施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

66.35美元0.39(0.59%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.57%

3月1.13%

1年24.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
66.35
0.39
0.59%
2021/09/23
66.75
0.79
1.20%
2021/09/22
65.96
0.52
0.79%
2021/09/21
65.44
0.80
1.23%
2021/09/20
64.64
1.72
2.59%
2021/09/17
66.37
0.02
0.03%
2021/09/16
66.39
0.13
0.19%
2021/09/15
66.26
0.39
0.58%
2021/09/14
66.65
0.36
0.54%
2021/09/13
67.01
0.04
0.06%
2021/09/10
67.05
0.27
0.40%
2021/09/09
66.78
0.24
0.36%
2021/09/08
67.02
0.64
0.95%
2021/09/07
67.67
0.02
0.04%
2021/09/06
67.69
0.29
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
67.40
0.04
0.06%
2021/09/02
67.36
0.14
0.21%
2021/09/01
67.23
0.23
0.35%
2021/08/31
66.99
0.15
0.23%
2021/08/30
67.15
0.31
0.46%
2021/08/27
66.84
0.07
0.10%
2021/08/26
66.77
0.61
0.91%
2021/08/25
67.39
0.26
0.39%
2021/08/24
67.13
0.11
0.17%
2021/08/23
67.01
0.46
0.69%
2021/08/20
66.56
0.06
0.09%
2021/08/19
66.62
1.04
1.53%
2021/08/18
67.65
0.07
0.10%
2021/08/17
67.59
0.10
0.15%
2021/08/16
67.69
0.38
0.55%

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