施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

56.87美元1.05(1.82%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.88%
1年3.42%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      56.87
      1.05
      1.82%
    • 2024/04/24
      57.92
      0.11
      0.18%
    • 2024/04/23
      57.81
      0.53
      0.92%
    • 2024/04/22
      57.29
      0.34
      0.60%
    • 2024/04/19
      56.94
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/18
      56.92
      0.23
      0.40%
    • 2024/04/17
      57.15
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/16
      57.11
      0.94
      1.62%
    • 2024/04/15
      58.05
      0.36
      0.63%
    • 2024/04/12
      57.69
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/11
      57.65
      0.22
      0.38%
    • 2024/04/10
      57.43
      0.32
      0.55%
    • 2024/04/09
      57.75
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/08
      57.72
      0.33
      0.57%
    • 2024/04/05
      57.39
      0.34
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      57.73
      0.28
      0.50%
    • 2024/04/03
      57.45
      0.41
      0.71%
    • 2024/04/02
      57.86
      0.13
      0.22%
    • 2024/03/28
      57.98
      0.24
      0.40%
    • 2024/03/27
      58.22
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/26
      58.16
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/25
      58.08
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/22
      58.14
      0.17
      0.30%
    • 2024/03/21
      57.97
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      0.56%
    • 2024/03/20
      57.65
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      0.38%
    • 2024/03/19
      57.43
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      0.63%
    • 2024/03/18
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      0.27%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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