施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

62.91美元0.19(0.3%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.78%
1年8.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      62.86
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/04
      62.91
      0.19
      0.30%
    • 2021/03/03
      63.10
      0.41
      0.65%
    • 2021/03/02
      63.51
      0.59
      0.93%
    • 2021/03/01
      62.93
      0.50
      0.79%
    • 2021/02/26
      62.43
      0.72
      1.15%
    • 2021/02/25
      63.15
      0.10
      0.16%
    • 2021/02/24
      63.25
      0.25
      0.40%
    • 2021/02/23
      63.00
      0.16
      0.25%
    • 2021/02/22
      63.16
      0.41
      0.65%
    • 2021/02/19
      63.57
      0.15
      0.24%
    • 2021/02/18
      63.42
      0.51
      0.80%
    • 2021/02/17
      63.93
      0.34
      0.52%
    • 2021/02/16
      64.26
      0.12
      0.19%
    • 2021/02/15
      64.14
      0.72
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      63.42
      0.22
      0.34%
    • 2021/02/11
      63.20
      0.12
      0.19%
    • 2021/02/10
      63.33
      0.16
      0.26%
    • 2021/02/09
      63.16
      0.16
      0.25%
    • 2021/02/08
      63.32
      0.34
      0.54%
    • 2021/02/05
      62.99
      0.12
      0.20%
    • 2021/02/03
      62.76
      0.54
      0.86%
    • 2021/02/02
      62.22
      0.63
      1.02%
    • 2021/02/01
      61.60
      0.48
      0.78%
    • 2021/01/29
      61.12
      0.33
      0.54%
    • 2021/01/28
      61.45
      0.38
      0.61%
    • 2021/01/27
      61.83
      0.95
      1.51%
    • 2021/01/26
      62.78
      0.36
      0.57%
    • 2021/01/25
      62.42
      0.33
      0.53%
    • 2021/01/22
      62.75
      0.52
      0.82%

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