施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

60.95美元0.78(1.26%)

2025/06/23更新

績效 /

1月0%

3月2.9%

1年11.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
60.95
0.78
1.26%
2025/06/20
61.73
0.24
0.39%
2025/06/19
61.49
0.21
0.35%
2025/06/18
61.70
0.26
0.43%
2025/06/17
61.97
0.45
0.72%
2025/06/16
62.42
0.03
0.05%
2025/06/13
62.39
0.21
0.33%
2025/06/12
62.60
0.35
0.55%
2025/06/11
62.94
0.03
0.05%
2025/06/10
62.98
0.00
0.00%
2025/06/09
62.98
0.06
0.10%
2025/06/06
63.04
0.01
0.01%
2025/06/05
63.03
0.39
0.62%
2025/06/04
62.64
0.31
0.50%
2025/06/03
62.33
0.05
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/02
62.28
0.09
0.14%
2025/05/30
62.37
0.23
0.37%
2025/05/29
62.14
0.29
0.46%
2025/05/28
62.43
0.14
0.23%
2025/05/27
62.57
0.34
0.55%
2025/05/26
62.23
0.92
1.51%
2025/05/23
61.31
0.62
1.01%
2025/05/22
61.93
0.30
0.48%
2025/05/21
62.23
0.03
0.04%
2025/05/20
62.25
0.87
1.41%
2025/05/19
61.39
0.05
0.08%
2025/05/16
61.34
0.24
0.39%
2025/05/15
61.10
0.14
0.22%
2025/05/14
60.96
0.08
0.13%
2025/05/13
60.89
0.34
0.56%

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