施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

66.76美元0.07(0.1%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.71%
3月6.03%
1年14.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      66.76
      0.07
      0.10%
    • 2021/06/22
      66.69
      0.30
      0.45%
    • 2021/06/21
      66.39
      0.11
      0.17%
    • 2021/06/18
      66.50
      0.52
      0.77%
    • 2021/06/17
      67.02
      0.19
      0.29%
    • 2021/06/16
      67.21
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/15
      67.25
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/14
      67.23
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/11
      67.31
      0.41
      0.61%
    • 2021/06/10
      66.90
      0.12
      0.18%
    • 2021/06/09
      66.78
      0.25
      0.37%
    • 2021/06/08
      67.03
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/07
      67.06
      0.16
      0.24%
    • 2021/06/04
      66.89
      0.34
      0.51%
    • 2021/06/03
      66.56
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      66.58
      0.22
      0.33%
    • 2021/06/01
      66.81
      0.53
      0.80%
    • 2021/05/31
      66.28
      0.04
      0.06%
    • 2021/05/28
      66.32
      0.45
      0.69%
    • 2021/05/27
      65.86
      0.30
      0.45%
    • 2021/05/26
      66.16
      0.06
      0.10%
    • 2021/05/25
      66.23
      0.32
      0.49%
    • 2021/05/24
      65.90
      0.12
      0.18%
    • 2021/05/21
      66.02
      0.53
      0.81%
    • 2021/05/20
      65.49
      0.72
      1.12%
    • 2021/05/19
      64.77
      1.08
      1.64%
    • 2021/05/18
      65.84
      0.36
      0.55%
    • 2021/05/17
      65.48
      0.26
      0.40%
    • 2021/05/14
      65.22
      0.75
      1.17%
    • 2021/05/13
      64.47
      0.32
      0.50%

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