施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定

66.76美元0.07(0.1%)

2021/06/23更新

績效 /

1月1.71%

3月6.03%

1年14.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
66.76
0.07
0.10%
2021/06/22
66.69
0.30
0.45%
2021/06/21
66.39
0.11
0.17%
2021/06/18
66.50
0.52
0.77%
2021/06/17
67.02
0.19
0.29%
2021/06/16
67.21
0.04
0.06%
2021/06/15
67.25
0.02
0.03%
2021/06/14
67.23
0.08
0.12%
2021/06/11
67.31
0.41
0.61%
2021/06/10
66.90
0.12
0.18%
2021/06/09
66.78
0.25
0.37%
2021/06/08
67.03
0.02
0.03%
2021/06/07
67.06
0.16
0.24%
2021/06/04
66.89
0.34
0.51%
2021/06/03
66.56
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
66.58
0.22
0.33%
2021/06/01
66.81
0.53
0.80%
2021/05/31
66.28
0.04
0.06%
2021/05/28
66.32
0.45
0.69%
2021/05/27
65.86
0.30
0.45%
2021/05/26
66.16
0.06
0.10%
2021/05/25
66.23
0.32
0.49%
2021/05/24
65.90
0.12
0.18%
2021/05/21
66.02
0.53
0.81%
2021/05/20
65.49
0.72
1.12%
2021/05/19
64.77
1.08
1.64%
2021/05/18
65.84
0.36
0.55%
2021/05/17
65.48
0.26
0.40%
2021/05/14
65.22
0.75
1.17%
2021/05/13
64.47
0.32
0.50%

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