聯博-房貸收益基金S1級別美元

21.84美元0.01(0.05%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.15%
1年8.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      1.58%
      1.11%
    • 三個月
      2.15%
      4.69%
      1.29%
    • 一年
      8.60%
      0.36%
      5.49%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      5.57%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      4.00%
      0.06%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      4.37%
      0.88%
      2.53%
    • 年初至今
      0.97%
      2.77%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    1,290.28百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    2014-02-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.01%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.41%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.10%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      3.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.01%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.41%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.10%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      3.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -

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