聯博-房貸收益基金S1級別美元

21.48美元0(0%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.61%
1年11.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      21.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      21.48
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/18
      21.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      21.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/14
      21.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/12
      21.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/11
      21.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/08
      21.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/07
      21.44
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/06
      21.39
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/05
      21.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      21.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      21.41
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/30
      21.39
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      21.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      21.40
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    • 2024/10/25
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/24
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/23
      21.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      21.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/21
      21.39
      0.04
      0.19%
    • 2024/10/18
      21.43
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/17
      21.41
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      0.09%
    • 2024/10/16
      21.43
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    • 2024/10/15
      21.41
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    • 2024/10/14
      21.40
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    • 2024/10/11
      21.40
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    • 2024/10/10
      21.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/09
      21.37
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      0.05%

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