安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

2123.50美元28.21(1.31%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.51%
3月0.86%
1年15.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      4.51%
      5.41%
      6.23%
    • 三個月
      0.86%
      3.33%
      2.25%
    • 一年
      15.62%
      10.66%
      12.93%
    • 三年(年度化)
      8.19%
      10.56%
      8.41%
    • 五年(年度化)
      8.13%
      10.69%
      8.60%
    • 十年(年度化)
      -
      13.17%
      11.07%
    • 年初至今
      18.28%
      14.13%
      16.89%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.28%
    基金規模
    2,469.49百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2013-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於設立於美國之企業股票。亦包含風險特色與前述資產,或與這些資產所屬的投資市場連動之企業股票認股權證、指數憑證及股票憑證。 本子基金之投資政策主要透過投資美國股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評價及挑選。於此架構及依市場情況,基金經理得專注於一或多個不同投資風格取向或使投資風格之取向廣泛多樣化。本子基金最少得將70%之資產投資於設立於美國之企業股票。投資於上述以外的股票、認股權證、指數憑證及股票憑證,最多不得超過基金資產的20%。此外,投資於貨幣市場基金或股票基金及/或絕對報酬基金的可轉讓有價證券集合投資計劃(UCITS)或集合投資計劃(UCI),則不得超過10%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.30%
    2. 2.加拿大1.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.68%
    4. 4.英國0.39%
    5. 5.拉丁美洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.51%
    2. 2.健康護理18.73%
    3. 3.金融服務12.02%
    4. 4.周期性消費10.62%
    5. 5.防守性消費7.18%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.45%
    2. 2.Microsoft Corp5.92%
    3. 3.Amazon.com Inc2.23%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Dec 222.23%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      20.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.30%
    2. 2.加拿大1.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.68%
    4. 4.英國0.39%
    5. 5.拉丁美洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.45%
    2. 2.Microsoft Corp5.92%
    3. 3.Amazon.com Inc2.23%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Dec 222.23%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.51%
    2. 2.健康護理18.73%
    3. 3.金融服務12.02%
    4. 4.周期性消費10.62%
    5. 5.防守性消費7.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      20.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -