安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

2715.44美元21.57(0.79%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.58%
3月3.7%
1年23.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      2,715.44
      21.57
      0.79%
    • 2024/04/19
      2,737.01
      22.82
      0.83%
    • 2024/04/18
      2,759.83
      22.69
      0.82%
    • 2024/04/17
      2,782.52
      1.99
      0.07%
    • 2024/04/16
      2,784.51
      36.79
      1.30%
    • 2024/04/15
      2,821.30
      42.82
      1.50%
    • 2024/04/12
      2,864.12
      23.93
      0.84%
    • 2024/04/11
      2,840.19
      21.09
      0.74%
    • 2024/04/10
      2,861.28
      3.00
      0.11%
    • 2024/04/09
      2,864.28
      3.62
      0.13%
    • 2024/04/08
      2,867.90
      36.11
      1.28%
    • 2024/04/05
      2,831.79
      37.82
      1.32%
    • 2024/04/04
      2,869.61
      6.36
      0.22%
    • 2024/04/03
      2,863.25
      19.39
      0.67%
    • 2024/04/02
      2,882.64
      0.91
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      2,881.73
      16.36
      0.57%
    • 2024/03/27
      2,865.37
      6.12
      0.21%
    • 2024/03/26
      2,871.49
      5.10
      0.18%
    • 2024/03/25
      2,876.59
      0.60
      0.02%
    • 2024/03/22
      2,875.99
      13.44
      0.47%
    • 2024/03/21
      2,862.55
      26.06
      0.92%
    • 2024/03/20
      2,836.49
      15.84
      0.56%
    • 2024/03/19
      2,820.65
      17.37
      0.62%
    • 2024/03/18
      2,803.28
      21.93
      0.78%
    • 2024/03/15
      2,825.21
      5.02
      0.18%
    • 2024/03/14
      2,830.23
      3.38
      0.12%
    • 2024/03/13
      2,833.61
      38.20
      1.37%
    • 2024/03/12
      2,795.41
      21.14
      0.75%
    • 2024/03/11
      2,816.55
      10.63
      0.38%
    • 2024/03/07
      2,794.36
      15.74
      0.57%

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