安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

2399.78美元0.94(0.04%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.22%

3月4.4%

1年37.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
2,399.78
0.94
0.04%
2021/09/24
2,398.84
18.09
0.76%
2021/09/23
2,380.75
22.19
0.94%
2021/09/22
2,358.56
14.83
0.63%
2021/09/21
2,373.39
10.65
0.45%
2021/09/20
2,362.74
49.57
2.06%
2021/09/17
2,412.31
2.98
0.12%
2021/09/16
2,415.29
22.55
0.94%
2021/09/15
2,392.74
13.51
0.56%
2021/09/14
2,406.25
6.84
0.28%
2021/09/13
2,413.09
3.22
0.13%
2021/09/10
2,416.31
10.36
0.43%
2021/09/09
2,426.67
4.79
0.20%
2021/09/08
2,431.46
10.62
0.44%
2021/09/07
2,442.08
0.16
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
2,441.92
8.75
0.36%
2021/09/02
2,433.17
0.59
0.02%
2021/09/01
2,433.76
4.30
0.18%
2021/08/31
2,438.06
8.92
0.37%
2021/08/30
2,429.14
23.95
1.00%
2021/08/27
2,405.19
14.31
0.59%
2021/08/26
2,419.50
7.04
0.29%
2021/08/25
2,412.46
3.99
0.17%
2021/08/24
2,408.47
19.80
0.83%
2021/08/23
2,388.67
33.52
1.42%
2021/08/20
2,355.15
9.69
0.41%
2021/08/19
2,345.46
46.50
1.94%
2021/08/18
2,391.96
20.67
0.86%
2021/08/17
2,412.63
5.59
0.23%
2021/08/16
2,407.04
2.88
0.12%

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