安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

3076.40美元33.84(1.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月3.3%
3月11.98%
1年29.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      3,076.40
      33.84
      1.09%
    • 2024/07/17
      3,110.24
      7.97
      0.26%
    • 2024/07/16
      3,118.21
      7.30
      0.24%
    • 2024/07/15
      3,110.91
      14.67
      0.47%
    • 2024/07/12
      3,096.24
      30.81
      0.99%
    • 2024/07/11
      3,127.05
      30.80
      1.00%
    • 2024/07/10
      3,096.25
      0.39
      0.01%
    • 2024/07/09
      3,095.86
      5.89
      0.19%
    • 2024/07/08
      3,089.97
      10.97
      0.36%
    • 2024/07/05
      3,079.00
      15.64
      0.51%
    • 2024/07/03
      3,063.36
      13.53
      0.44%
    • 2024/07/02
      3,049.83
      10.98
      0.36%
    • 2024/07/01
      3,038.85
      11.01
      0.36%
    • 2024/06/28
      3,049.86
      4.38
      0.14%
    • 2024/06/27
      3,045.48
      5.75
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      3,039.73
      17.75
      0.59%
    • 2024/06/25
      3,021.98
      12.90
      0.43%
    • 2024/06/24
      3,034.88
      7.13
      0.23%
    • 2024/06/21
      3,042.01
      31.09
      1.01%
    • 2024/06/20
      3,073.10
      26.87
      0.88%
    • 2024/06/18
      3,046.23
      8.97
      0.30%
    • 2024/06/17
      3,037.26
      18.59
      0.62%
    • 2024/06/14
      3,018.67
      11.73
      0.39%
    • 2024/06/13
      3,006.94
      26.46
      0.89%
    • 2024/06/12
      2,980.48
      6.97
      0.23%
    • 2024/06/11
      2,973.51
      16.73
      0.57%
    • 2024/06/10
      2,956.78
      2.58
      0.09%
    • 2024/06/07
      2,959.36
      2.90
      0.10%
    • 2024/06/06
      2,962.26
      42.89
      1.47%
    • 2024/06/05
      2,919.37
      18.42
      0.64%

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