安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

3439.64美元21.16(0.62%)

2025/07/10更新

績效 /

1月4.23%

3月16.56%

1年11.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
3,439.64
21.16
0.62%
2025/07/09
3,418.48
8.66
0.25%
2025/07/08
3,427.14
5.12
0.15%
2025/07/07
3,432.26
12.09
0.35%
2025/07/03
3,420.17
11.38
0.33%
2025/07/02
3,408.79
9.91
0.29%
2025/07/01
3,418.70
21.57
0.64%
2025/06/30
3,397.13
19.63
0.58%
2025/06/27
3,377.50
27.99
0.84%
2025/06/26
3,349.51
1.21
0.04%
2025/06/25
3,348.30
13.21
0.40%
2025/06/24
3,335.09
51.16
1.56%
2025/06/20
3,283.93
0.83
0.03%
2025/06/18
3,284.76
27.24
0.82%
2025/06/17
3,312.00
1.90
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
3,310.10
21.51
0.65%
2025/06/13
3,288.59
13.03
0.40%
2025/06/12
3,301.62
8.58
0.26%
2025/06/11
3,310.20
10.14
0.31%
2025/06/10
3,300.06
28.35
0.87%
2025/06/06
3,271.71
10.31
0.31%
2025/06/05
3,282.02
0.99
0.03%
2025/06/04
3,281.03
18.79
0.58%
2025/06/03
3,262.24
14.99
0.46%
2025/06/02
3,247.25
0.42
0.01%
2025/05/30
3,246.83
3.04
0.09%
2025/05/28
3,249.87
35.79
1.11%
2025/05/27
3,214.08
4.23
0.13%
2025/05/23
3,209.85
3.55
0.11%
2025/05/22
3,213.40
47.97
1.47%

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