安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

2164.39美元13.97(0.64%)

2023/01/30更新

績效 /

1月5.66%

3月7.37%

1年7.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
2,164.39
13.97
0.64%
2023/01/27
2,178.36
24.33
1.13%
2023/01/26
2,154.03
16.09
0.75%
2023/01/25
2,137.94
16.75
0.78%
2023/01/24
2,154.69
27.03
1.27%
2023/01/23
2,127.66
38.91
1.86%
2023/01/20
2,088.75
13.88
0.66%
2023/01/19
2,102.63
30.07
1.41%
2023/01/18
2,132.70
1.92
0.09%
2023/01/17
2,134.62
8.34
0.39%
2023/01/13
2,126.28
5.66
0.27%
2023/01/12
2,120.62
27.45
1.31%
2023/01/11
2,093.17
13.48
0.65%
2023/01/10
2,079.69
0.46
0.02%
2023/01/09
2,079.23
46.62
2.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
2,032.61
22.10
1.08%
2023/01/05
2,054.71
12.78
0.63%
2023/01/04
2,041.93
30.67
1.48%
2023/01/03
2,072.60
24.20
1.18%
2022/12/30
2,048.40
25.50
1.26%
2022/12/29
2,022.90
25.03
1.22%
2022/12/28
2,047.93
19.86
0.96%
2022/12/27
2,067.79
23.23
1.14%
2022/12/23
2,044.56
30.28
1.46%
2022/12/22
2,074.84
14.22
0.69%
2022/12/21
2,060.62
15.83
0.77%
2022/12/20
2,044.79
19.75
0.96%
2022/12/19
2,064.54
3.30
0.16%
2022/12/16
2,067.84
53.01
2.50%
2022/12/15
2,120.85
45.63
2.11%

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