安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

3439.64美元21.16(0.62%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月4.23%
3月16.56%
1年11.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      3,439.64
      21.16
      0.62%
    • 2025/07/09
      3,418.48
      8.66
      0.25%
    • 2025/07/08
      3,427.14
      5.12
      0.15%
    • 2025/07/07
      3,432.26
      12.09
      0.35%
    • 2025/07/03
      3,420.17
      11.38
      0.33%
    • 2025/07/02
      3,408.79
      9.91
      0.29%
    • 2025/07/01
      3,418.70
      21.57
      0.64%
    • 2025/06/30
      3,397.13
      19.63
      0.58%
    • 2025/06/27
      3,377.50
      27.99
      0.84%
    • 2025/06/26
      3,349.51
      1.21
      0.04%
    • 2025/06/25
      3,348.30
      13.21
      0.40%
    • 2025/06/24
      3,335.09
      51.16
      1.56%
    • 2025/06/20
      3,283.93
      0.83
      0.03%
    • 2025/06/18
      3,284.76
      27.24
      0.82%
    • 2025/06/17
      3,312.00
      1.90
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      3,310.10
      21.51
      0.65%
    • 2025/06/13
      3,288.59
      13.03
      0.40%
    • 2025/06/12
      3,301.62
      8.58
      0.26%
    • 2025/06/11
      3,310.20
      10.14
      0.31%
    • 2025/06/10
      3,300.06
      28.35
      0.87%
    • 2025/06/06
      3,271.71
      10.31
      0.31%
    • 2025/06/05
      3,282.02
      0.99
      0.03%
    • 2025/06/04
      3,281.03
      18.79
      0.58%
    • 2025/06/03
      3,262.24
      14.99
      0.46%
    • 2025/06/02
      3,247.25
      0.42
      0.01%
    • 2025/05/30
      3,246.83
      3.04
      0.09%
    • 2025/05/28
      3,249.87
      35.79
      1.11%
    • 2025/05/27
      3,214.08
      4.23
      0.13%
    • 2025/05/23
      3,209.85
      3.55
      0.11%
    • 2025/05/22
      3,213.40
      47.97
      1.47%

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