安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

2352.71美元34.13(1.43%)

2022/01/27更新

績效 /

1月6.18%

3月3.15%

1年15.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
2,352.71
34.13
1.43%
2022/01/26
2,386.84
23.09
0.98%
2022/01/25
2,363.75
14.49
0.61%
2022/01/24
2,378.24
33.91
1.41%
2022/01/21
2,412.15
42.28
1.72%
2022/01/20
2,454.43
25.53
1.03%
2022/01/19
2,479.96
13.28
0.53%
2022/01/18
2,493.24
27.93
1.11%
2022/01/14
2,521.17
36.72
1.44%
2022/01/13
2,557.89
7.15
0.28%
2022/01/12
2,550.74
10.19
0.40%
2022/01/11
2,540.55
12.91
0.51%
2022/01/10
2,527.64
11.89
0.47%
2022/01/07
2,539.53
1.05
0.04%
2022/01/06
2,538.48
54.50
2.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
2,592.98
1.38
0.05%
2022/01/04
2,594.36
11.49
0.45%
2022/01/03
2,582.87
15.69
0.60%
2021/12/30
2,598.56
5.78
0.22%
2021/12/29
2,592.78
4.14
0.16%
2021/12/28
2,596.92
37.29
1.46%
2021/12/27
2,559.63
15.46
0.61%
2021/12/23
2,544.17
27.46
1.09%
2021/12/22
2,516.71
22.51
0.90%
2021/12/21
2,494.20
29.81
1.21%
2021/12/20
2,464.39
65.58
2.59%
2021/12/17
2,529.97
39.00
1.52%
2021/12/16
2,568.97
56.98
2.27%
2021/12/15
2,511.99
28.91
1.14%
2021/12/14
2,540.90
25.04
0.98%

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