安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

2286.19美元13.61(0.6%)

2022/08/12更新

績效 /

1月9.58%

3月7.19%

1年4.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
2,286.19
13.61
0.60%
2022/08/11
2,272.58
46.06
2.07%
2022/08/10
2,226.52
9.14
0.41%
2022/08/09
2,235.66
3.26
0.15%
2022/08/08
2,238.92
1.93
0.09%
2022/08/05
2,240.85
3.26
0.15%
2022/08/04
2,244.11
33.19
1.50%
2022/08/03
2,210.92
2.66
0.12%
2022/08/02
2,213.58
17.25
0.77%
2022/08/01
2,230.83
4.63
0.21%
2022/07/29
2,226.20
44.62
2.05%
2022/07/28
2,181.58
20.18
0.93%
2022/07/27
2,161.40
24.48
1.15%
2022/07/26
2,136.92
7.90
0.37%
2022/07/25
2,144.82
9.22
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
2,154.04
8.97
0.42%
2022/07/21
2,145.07
10.60
0.50%
2022/07/20
2,134.47
57.56
2.77%
2022/07/19
2,076.91
37.89
1.79%
2022/07/18
2,114.80
62.86
3.06%
2022/07/15
2,051.94
15.48
0.76%
2022/07/14
2,036.46
30.29
1.47%
2022/07/13
2,066.75
19.50
0.94%
2022/07/12
2,086.25
12.94
0.62%
2022/07/11
2,099.19
1.96
0.09%
2022/07/08
2,101.15
22.09
1.06%
2022/07/07
2,079.06
7.20
0.35%
2022/07/06
2,071.86
1.60
0.08%
2022/07/05
2,070.26
19.54
0.95%
2022/07/01
2,050.72
1.12
0.06%

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