安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

2914.78美元11.83(0.4%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.75%
3月6.36%
1年33.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      2,914.78
      11.83
      0.40%
    • 2024/05/16
      2,926.61
      39.84
      1.38%
    • 2024/05/15
      2,886.77
      14.56
      0.51%
    • 2024/05/14
      2,872.21
      4.00
      0.14%
    • 2024/05/13
      2,876.21
      6.30
      0.22%
    • 2024/05/10
      2,869.91
      16.64
      0.58%
    • 2024/05/08
      2,853.27
      4.17
      0.15%
    • 2024/05/07
      2,849.10
      35.84
      1.27%
    • 2024/05/06
      2,813.26
      37.32
      1.34%
    • 2024/05/03
      2,775.94
      24.97
      0.91%
    • 2024/05/02
      2,750.97
      55.84
      1.99%
    • 2024/04/30
      2,806.81
      5.60
      0.20%
    • 2024/04/29
      2,801.21
      13.55
      0.49%
    • 2024/04/26
      2,787.66
      33.18
      1.21%
    • 2024/04/25
      2,754.48
      37.98
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      2,792.46
      52.36
      1.91%
    • 2024/04/23
      2,740.10
      24.66
      0.91%
    • 2024/04/22
      2,715.44
      21.57
      0.79%
    • 2024/04/19
      2,737.01
      22.82
      0.83%
    • 2024/04/18
      2,759.83
      22.69
      0.82%
    • 2024/04/17
      2,782.52
      1.99
      0.07%
    • 2024/04/16
      2,784.51
      36.79
      1.30%
    • 2024/04/15
      2,821.30
      42.82
      1.50%
    • 2024/04/12
      2,864.12
      23.93
      0.84%
    • 2024/04/11
      2,840.19
      21.09
      0.74%
    • 2024/04/10
      2,861.28
      3.00
      0.11%
    • 2024/04/09
      2,864.28
      3.62
      0.13%
    • 2024/04/08
      2,867.90
      36.11
      1.28%
    • 2024/04/05
      2,831.79
      37.82
      1.32%
    • 2024/04/04
      2,869.61
      6.36
      0.22%

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