瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

113.09美元0.06(0.05%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.46%
1年5.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      -
      0.83%
    • 三個月
      0.46%
      -
      1.48%
    • 一年
      5.17%
      -
      7.20%
    • 三年(年度化)
      3.53%
      -
      2.19%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      -
      1.36%
    • 十年(年度化)
      1.29%
      -
      2.61%
    • 年初至今
      0.17%
      -
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    78.56百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2013-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固 定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪), 或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級: 住所地位於新興國家之發行公司,或 任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或 與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5YR 2024037.40%
    2. 2.US 10YR 2024034.23%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 243.39%
    4. 4.Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%2.16%
    5. 5.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 5YR 2024037.40%
    2. 2.US 10YR 2024034.23%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 243.39%
    4. 4.Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%2.16%
    5. 5.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%2.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -