瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

127.63美元0.07(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.53%
1年3.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      0.08%
    • 三個月
      1.53%
      -
      1.34%
    • 一年
      3.67%
      -
      7.34%
    • 三年(年度化)
      5.69%
      -
      6.72%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      -
      5.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.76%
    • 年初至今
      0.20%
      -
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    355.02百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2013-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.28%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.23%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.21%
    4. 4.Lukoil Securities B V 3.88%1.19%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.28%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.23%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.21%
    4. 4.Lukoil Securities B V 3.88%1.19%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -