瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

126.08美元0.14(0.11%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.59%
1年9.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      0.73%
    • 三個月
      1.59%
      -
      0.64%
    • 一年
      9.53%
      -
      17.26%
    • 三年(年度化)
      5.64%
      -
      6.03%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      -
      5.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.59%
    • 年初至今
      1.46%
      -
      0.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    360.68百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2013-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.37%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.34%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.22%
    4. 4.Lukoil Securities B V 3.88%1.21%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.37%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.34%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.22%
    4. 4.Lukoil Securities B V 3.88%1.21%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -