瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC停止銷售

107.88美元0.83(0.76%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.34%
1年0.39%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.07%
    -
    -
  • 一個月
    0.05%
    -
    0.41%
  • 三個月
    0.34%
    -
    0.11%
  • 一年
    0.39%
    -
    4.98%
  • 三年(年度化)
    4.96%
    -
    2.98%
  • 五年(年度化)
    0.11%
    -
    1.30%
  • 十年(年度化)
    1.21%
    -
    2.54%
  • 年初至今
    1.24%
    -
    2.21%

基金總覽

基金組別
全球新興市場公司債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.24%
基金規模
173.66百萬截至 2023-02-06
成立時間
2013-01-31
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Philippines (Republic Of) 5.95%3.74%
  2. 2.GACI First Investment Co. 5%2.41%
  3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%2.08%
  4. 4.Towngas (Finance) Ltd.2.06%
  5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.03%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.33
    -
  • 月報酬標準差
    8.69
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.55
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Philippines (Republic Of) 5.95%3.74%
  2. 2.GACI First Investment Co. 5%2.41%
  3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%2.08%
  4. 4.Towngas (Finance) Ltd.2.06%
  5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.03%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.33
    -
  • 月報酬標準差
    8.69
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.55
    -