瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

107.50美元0.15(0.14%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.48%
1年15.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      -
      3.44%
    • 三個月
      4.48%
      -
      5.76%
    • 一年
      15.28%
      -
      16.45%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      -
      2.13%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      -
      0.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.77%
    • 年初至今
      14.52%
      -
      14.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.52%
    基金規模
    212.10百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2013-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.43%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.42%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.42%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 5%1.35%
    5. 5.Hanwha Life Insurance Co., Ltd.1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.43%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.42%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.42%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 5%1.35%
    5. 5.Hanwha Life Insurance Co., Ltd.1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -

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