瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

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2024/04/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      113.38
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/10
      113.65
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/09
      113.62
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/08
      113.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      113.54
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
      113.58
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/03
      113.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      113.55
      0.52
      0.46%
    • 2024/03/27
      114.07
      0.22
      0.19%
    • 2024/03/26
      113.85
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      113.83
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      0.10%
    • 2024/03/22
      113.94
      0.16
      0.14%
    • 2024/03/21
      113.78
      0.32
      0.28%
    • 2024/03/20
      113.46
      0.13
      0.12%
    • 2024/03/19
      113.33
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      113.25
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/15
      113.36
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/14
      113.48
      0.27
      0.24%
    • 2024/03/13
      113.75
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/12
      113.85
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      0.19%
    • 2024/03/11
      114.07
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/08
      114.11
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      0.18%
    • 2024/03/07
      113.91
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    • 2024/03/06
      113.72
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      113.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/01
      113.45
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      0.25%
    • 2024/02/29
      113.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/28
      113.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/27
      113.20
      0.05
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