瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

107.95美元0.14(0.13%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.19%
3月6.91%
1年12.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      107.95
      0.14
      0.13%
    • 2023/01/30
      107.81
      0.26
      0.24%
    • 2023/01/27
      108.07
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/26
      108.20
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/25
      108.24
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/24
      108.18
      0.24
      0.22%
    • 2023/01/23
      107.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      107.94
      0.18
      0.17%
    • 2023/01/19
      108.12
      0.16
      0.15%
    • 2023/01/18
      107.96
      0.75
      0.70%
    • 2023/01/17
      107.21
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/13
      107.23
      0.11
      0.10%
    • 2023/01/12
      107.12
      0.41
      0.38%
    • 2023/01/11
      106.71
      0.17
      0.16%
    • 2023/01/10
      106.54
      0.15
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      106.69
      0.27
      0.25%
    • 2023/01/06
      106.42
      0.71
      0.67%
    • 2023/01/05
      105.71
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/04
      105.91
      0.19
      0.18%
    • 2023/01/03
      105.72
      0.22
      0.21%
    • 2022/12/30
      105.50
      0.08
      0.08%
    • 2022/12/29
      105.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      105.58
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/27
      105.60
      0.47
      0.44%
    • 2022/12/22
      106.07
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/21
      106.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      106.01
      0.43
      0.40%
    • 2022/12/19
      106.44
      0.45
      0.42%
    • 2022/12/16
      106.89
      0.10
      0.09%
    • 2022/12/15
      106.99
      0.20
      0.19%

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