瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

118.60美元0.24(0.2%)
2025/02/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      118.60
      0.24
      0.20%
    • 2025/02/06
      118.84
      0.03
      0.03%
    • 2025/02/05
      118.81
      0.47
      0.40%
    • 2025/02/04
      118.34
      0.15
      0.13%
    • 2025/02/03
      118.19
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/31
      118.22
      0.19
      0.16%
    • 2025/01/30
      118.41
      0.13
      0.11%
    • 2025/01/29
      118.28
      0.07
      0.06%
    • 2025/01/28
      118.21
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/27
      118.22
      0.25
      0.21%
    • 2025/01/24
      117.97
      0.13
      0.11%
    • 2025/01/23
      117.84
      0.11
      0.09%
    • 2025/01/22
      117.95
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/21
      117.93
      0.34
      0.29%
    • 2025/01/17
      117.59
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      117.49
      0.18
      0.15%
    • 2025/01/15
      117.31
      0.40
      0.34%
    • 2025/01/14
      116.91
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/13
      116.89
      0.25
      0.21%
    • 2025/01/10
      117.14
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/08
      117.12
      0.20
      0.17%
    • 2025/01/07
      117.32
      0.19
      0.16%
    • 2025/01/06
      117.51
      0.11
      0.09%
    • 2025/01/03
      117.62
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      117.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      117.61
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      0.03%
    • 2024/12/27
      117.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/23
      117.55
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    • 2024/12/20
      117.55
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    • 2024/12/19
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