瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

127.72美元0.07(0.06%)
2021/02/18更新
績效 / 
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3月0.8%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/18
      127.72
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/17
      127.65
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/16
      127.69
      0.25
      0.20%
    • 2021/02/12
      127.94
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/11
      128.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      128.04
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/09
      127.99
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/08
      127.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/05
      127.97
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/04
      127.87
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/02
      127.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/01
      127.80
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/29
      127.75
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/28
      127.82
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/27
      127.90
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      127.84
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/25
      127.77
      0.19
      0.15%
    • 2021/01/22
      127.58
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/21
      127.54
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/20
      127.50
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/19
      127.40
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/15
      127.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      127.28
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      0.05%
    • 2021/01/13
      127.22
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      0.15%
    • 2021/01/12
      127.03
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      0.23%
    • 2021/01/11
      127.32
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    • 2021/01/08
      127.43
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    • 2021/01/07
      127.63
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      0.13%
    • 2021/01/06
      127.79
      0.27
      0.21%
    • 2021/01/05
      128.06
      0.05
      0.04%

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