瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

126.08美元0.14(0.11%)

2021/05/07更新

績效 /

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3月1.59%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
126.08
0.14
0.11%
2021/05/06
125.94
0.15
0.12%
2021/05/05
125.79
0.01
0.01%
2021/05/04
125.78
0.09
0.07%
2021/05/03
125.69
0.02
0.02%
2021/04/30
125.71
0.09
0.07%
2021/04/29
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0.02
0.02%
2021/04/28
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2021/04/27
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2021/04/26
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2021/04/23
125.96
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2021/04/22
125.91
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0.00%
2021/04/21
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0.00%
2021/04/20
125.91
0.07
0.06%
2021/04/19
125.98
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
125.93
0.23
0.18%
2021/04/15
125.70
0.22
0.18%
2021/04/14
125.48
0.12
0.10%
2021/04/13
125.60
0.14
0.11%
2021/04/12
125.74
0.02
0.02%
2021/04/09
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0.05
0.04%
2021/04/08
125.81
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0.01%
2021/04/07
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2021/04/06
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2021/04/01
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0.06%
2021/03/31
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2021/03/30
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0.06%
2021/03/25
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