瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      117.47
      0.61
      0.52%
    • 2024/12/18
      118.08
      0.39
      0.33%
    • 2024/12/17
      118.47
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/16
      118.60
      0.15
      0.13%
    • 2024/12/13
      118.75
      0.30
      0.25%
    • 2024/12/12
      119.05
      0.27
      0.23%
    • 2024/12/11
      119.32
      0.15
      0.13%
    • 2024/12/10
      119.47
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/09
      119.60
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/06
      119.70
      0.15
      0.13%
    • 2024/12/05
      119.55
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/04
      119.32
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/03
      119.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/02
      119.29
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/27
      119.07
      0.26
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      118.81
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      118.84
      0.58
      0.49%
    • 2024/11/22
      118.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      118.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      118.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      118.31
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/18
      118.08
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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