瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

127.77美元0.04(0.03%)

2021/07/22更新

績效 /

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3月1.58%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
127.77
0.04
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2021/07/21
127.73
0.17
0.13%
2021/07/20
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2021/07/19
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0.19%
2021/07/16
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2021/07/15
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0.20%
2021/07/14
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2021/07/13
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2021/07/07
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2021/07/06
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2021/07/01
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0.05%
2021/06/30
127.21
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/29
127.14
0.02
0.02%
2021/06/28
127.12
0.12
0.09%
2021/06/25
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2021/06/18
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2021/06/09
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