瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

107.95美元0.14(0.13%)

2023/01/31更新

績效 /

1月2.19%

3月6.91%

1年12.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
107.95
0.14
0.13%
2023/01/30
107.81
0.26
0.24%
2023/01/27
108.07
0.13
0.12%
2023/01/26
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0.04
0.04%
2023/01/25
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0.06%
2023/01/24
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0.24
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2023/01/23
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2023/01/20
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2023/01/17
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2023/01/13
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2023/01/11
106.71
0.17
0.16%
2023/01/10
106.54
0.15
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
106.69
0.27
0.25%
2023/01/06
106.42
0.71
0.67%
2023/01/05
105.71
0.20
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2023/01/04
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0.18%
2023/01/03
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0.22
0.21%
2022/12/30
105.50
0.08
0.08%
2022/12/29
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0.00%
2022/12/28
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2022/12/27
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2022/12/22
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0.06%
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2022/12/20
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2022/12/16
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