瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

116.25美元0.22(0.19%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.54%
3月3%
1年7.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      116.25
      0.22
      0.19%
    • 2024/07/18
      116.47
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/17
      116.57
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/16
      116.61
      0.25
      0.22%
    • 2024/07/15
      116.36
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/12
      116.42
      0.23
      0.20%
    • 2024/07/11
      116.19
      0.65
      0.56%
    • 2024/07/10
      115.54
      0.16
      0.14%
    • 2024/07/09
      115.38
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/08
      115.49
      0.18
      0.16%
    • 2024/07/05
      115.31
      0.83
      0.73%
    • 2024/07/02
      114.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      114.50
      0.70
      0.61%
    • 2024/06/28
      115.20
      0.27
      0.23%
    • 2024/06/27
      115.47
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      115.45
      0.43
      0.37%
    • 2024/06/25
      115.88
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/24
      115.73
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      115.76
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/20
      115.70
      0.14
      0.12%
    • 2024/06/18
      115.84
      0.28
      0.24%
    • 2024/06/17
      115.56
      0.38
      0.33%
    • 2024/06/14
      115.94
      0.32
      0.28%
    • 2024/06/13
      115.62
      0.43
      0.37%
    • 2024/06/12
      115.19
      0.62
      0.54%
    • 2024/06/11
      114.57
      0.31
      0.27%
    • 2024/06/10
      114.26
      0.39
      0.34%
    • 2024/06/07
      114.65
      0.69
      0.60%
    • 2024/06/06
      115.34
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/05
      115.27
      0.32
      0.28%

    下載歷史報價