瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

109.13美元0.45(0.41%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.31%
1年14.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      109.13
      0.45
      0.41%
    • 2022/08/16
      109.58
      0.32
      0.29%
    • 2022/08/12
      109.26
      0.07
      0.06%
    • 2022/08/11
      109.19
      0.10
      0.09%
    • 2022/08/10
      109.09
      0.14
      0.13%
    • 2022/08/09
      108.95
      0.12
      0.11%
    • 2022/08/08
      109.07
      0.23
      0.21%
    • 2022/08/05
      108.84
      0.46
      0.42%
    • 2022/08/04
      109.30
      0.36
      0.33%
    • 2022/08/03
      108.94
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/02
      108.91
      0.37
      0.34%
    • 2022/08/01
      109.28
      0.35
      0.32%
    • 2022/07/29
      108.93
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/28
      108.67
      0.59
      0.55%
    • 2022/07/27
      108.08
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      108.02
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/25
      107.88
      0.08
      0.07%
    • 2022/07/22
      107.80
      0.57
      0.53%
    • 2022/07/21
      107.23
      0.44
      0.41%
    • 2022/07/20
      106.79
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/19
      106.73
      0.23
      0.22%
    • 2022/07/18
      106.96
      0.22
      0.21%
    • 2022/07/15
      107.18
      0.13
      0.12%
    • 2022/07/14
      107.05
      0.22
      0.21%
    • 2022/07/13
      107.27
      0.21
      0.20%
    • 2022/07/12
      107.48
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/11
      107.44
      0.23
      0.22%
    • 2022/07/08
      107.21
      0.17
      0.16%
    • 2022/07/07
      107.38
      0.44
      0.41%
    • 2022/07/06
      107.82
      0.27
      0.25%

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