瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

126.87美元0.09(0.07%)
2021/10/18更新
績效 / 
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3月0.68%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      126.87
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/15
      126.78
      0.13
      0.10%
    • 2021/10/14
      126.65
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/13
      126.56
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/12
      126.46
      0.33
      0.26%
    • 2021/10/08
      126.79
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/07
      126.91
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/06
      126.94
      0.14
      0.11%
    • 2021/10/05
      127.08
      0.20
      0.16%
    • 2021/10/04
      127.28
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      0.05%
    • 2021/10/01
      127.34
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      0.03%
    • 2021/09/30
      127.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      127.31
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      0.04%
    • 2021/09/28
      127.36
      0.35
      0.27%
    • 2021/09/27
      127.71
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      127.84
      0.31
      0.24%
    • 2021/09/23
      128.15
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/22
      128.22
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      0.05%
    • 2021/09/21
      128.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      128.17
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/17
      128.34
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      0.16%
    • 2021/09/16
      128.55
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      0.08%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      128.59
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    • 2021/09/09
      128.59
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    • 2021/09/08
      128.50
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      0.03%
    • 2021/09/07
      128.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      128.46
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      0.05%

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