瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

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2024/11/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      118.31
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/18
      118.08
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/15
      118.15
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/14
      118.36
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/13
      118.53
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/12
      118.69
      0.45
      0.38%
    • 2024/11/08
      119.14
      0.23
      0.19%
    • 2024/11/07
      118.91
      0.44
      0.37%
    • 2024/11/06
      118.47
      0.62
      0.52%
    • 2024/11/05
      119.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      119.07
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/31
      119.12
      0.22
      0.18%
    • 2024/10/30
      119.34
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/29
      119.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/28
      119.20
      0.12
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      119.32
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/24
      119.23
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/23
      119.19
      0.28
      0.23%
    • 2024/10/22
      119.47
      0.33
      0.28%
    • 2024/10/21
      119.80
      0.37
      0.31%
    • 2024/10/18
      120.17
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/17
      120.21
      0.23
      0.19%
    • 2024/10/16
      120.44
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      0.15%
    • 2024/10/15
      120.26
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      0.21%
    • 2024/10/11
      120.01
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      0.04%
    • 2024/10/10
      120.06
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    • 2024/10/09
      120.22
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      0.07%
    • 2024/10/08
      120.30
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      0.08%
    • 2024/10/07
      120.39
      0.36
      0.30%
    • 2024/10/04
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