瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

127.77美元0.04(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
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3月1.58%
1年4.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      127.77
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/21
      127.73
      0.17
      0.13%
    • 2021/07/20
      127.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/19
      127.95
      0.24
      0.19%
    • 2021/07/16
      127.71
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/15
      127.65
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/14
      127.39
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/13
      127.33
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/12
      127.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      127.40
      0.16
      0.13%
    • 2021/07/08
      127.56
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/07
      127.51
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/06
      127.36
      0.21
      0.17%
    • 2021/07/01
      127.15
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/30
      127.21
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      127.14
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      127.12
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/25
      127.00
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/24
      127.07
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/22
      127.01
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/21
      127.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      127.08
      0.22
      0.17%
    • 2021/06/17
      126.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/16
      126.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      126.87
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      0.06%
    • 2021/06/14
      126.94
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      0.03%
    • 2021/06/11
      126.98
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      0.11%
    • 2021/06/10
      126.84
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/09
      126.81
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/08
      126.63
      0.17
      0.13%

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