瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

126.08美元0.14(0.11%)
2021/05/07更新
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3月1.59%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      126.08
      0.14
      0.11%
    • 2021/05/06
      125.94
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/05
      125.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      125.78
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/03
      125.69
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      125.71
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/29
      125.62
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      125.64
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/27
      125.71
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/26
      125.82
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/23
      125.96
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      0.04%
    • 2021/04/22
      125.91
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      0.00%
    • 2021/04/21
      125.91
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      0.00%
    • 2021/04/20
      125.91
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/19
      125.98
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      125.93
      0.23
      0.18%
    • 2021/04/15
      125.70
      0.22
      0.18%
    • 2021/04/14
      125.48
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/13
      125.60
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/12
      125.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      125.76
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      0.04%
    • 2021/04/08
      125.81
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      0.01%
    • 2021/04/07
      125.82
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      0.06%
    • 2021/04/06
      125.75
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    • 2021/04/01
      125.70
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      0.06%
    • 2021/03/31
      125.62
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    • 2021/03/30
      125.58
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    • 2021/03/29
      125.71
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    • 2021/03/26
      125.76
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      0.06%
    • 2021/03/25
      125.84
      0.03
      0.02%

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