瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC

126.87美元0.09(0.07%)

2021/10/18更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
126.87
0.09
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2021/10/15
126.78
0.13
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2021/10/14
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0.10%
2021/10/07
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2021/10/06
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2021/10/05
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0.01%
2021/09/29
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2021/09/28
127.36
0.35
0.27%
2021/09/27
127.71
0.13
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
127.84
0.31
0.24%
2021/09/23
128.15
0.07
0.06%
2021/09/22
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2021/09/21
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2021/09/20
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0.17
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2021/09/17
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2021/09/16
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2021/09/15
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2021/09/09
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2021/09/07
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