瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

114.04美元0.15(0.13%)
2024/05/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      114.04
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/06
      113.89
      0.39
      0.34%
    • 2024/05/03
      113.50
      0.32
      0.28%
    • 2024/05/02
      113.18
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/30
      113.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      113.06
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/26
      112.91
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/25
      113.02
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/24
      113.12
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      113.09
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/22
      113.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/19
      113.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      113.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      113.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/16
      113.10
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      113.25
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/12
      113.33
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/11
      113.38
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/10
      113.65
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/09
      113.62
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      0.08%
    • 2024/04/08
      113.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      113.54
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      113.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      113.55
      0.52
      0.46%
    • 2024/03/27
      114.07
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      0.19%
    • 2024/03/26
      113.85
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      113.83
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      0.10%
    • 2024/03/22
      113.94
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      0.14%
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