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資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd（停止銷售）
14.95歐元0.04(0.27%)
2023/08/16更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.13%--
- 一個月1.13%0.55%1.71%
- 三個月0.16%2.08%1.46%
- 一年0.92%0.49%0.90%
- 三年(年度化)2.38%4.73%5.90%
- 五年(年度化)0.60%1.17%1.66%
- 十年(年度化)1.94%0.07%1.16%
- 年初至今1.08%2.08%3.86%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之公司或政府可投資等級債券之跨國多樣化投資組合，以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。亦可購買未上市投資級別債券進行投資，但需受到“投資限制”相關規範的限制。
持股明細 / 風險評估
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- 1.Italy (Republic Of) 4.4%2.28%
- 2.Federal National Mortgage Association 4.5%1.93%
- 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.89%
- 4.Federal National Mortgage Association 3.5%1.83%
- 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%1.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.49-
- 月報酬標準差8.57-
- 月報酬夏普值-0.90-
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- 1.Italy (Republic Of) 4.4%2.28%
- 2.Federal National Mortgage Association 4.5%1.93%
- 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.89%
- 4.Federal National Mortgage Association 3.5%1.83%
- 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%1.81%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.49-
- 月報酬標準差8.57-
- 月報酬夏普值-0.90-