資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd

15.81歐元0.01(0.06%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.79%
3月0.42%
1年8.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      -
      3.64%
    • 三個月
      0.42%
      -
      11.06%
    • 一年
      8.15%
      -
      12.01%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      -
      3.93%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      -
      2.10%
    • 十年(年度化)
      1.92%
      -
      0.87%
    • 年初至今
      2.79%
      -
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    832.24百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2013-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.24%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%1.94%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.67%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%1.50%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.24%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%1.94%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.67%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%1.50%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -