安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1693.33美元4.93(0.29%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.81%
3月7.11%
1年5.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      3.87%
      1.93%
    • 三個月
      7.11%
      12.44%
      5.64%
    • 一年
      5.19%
      13.52%
      2.43%
    • 三年(年度化)
      8.93%
      5.44%
      8.80%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      2.09%
      2.03%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      5.45%
      4.27%
      2.48%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    30.33百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2013-06-27
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲新興市場(日本、香港及新加坡除外)及/或MSCI新興亞洲新領域市場指數成份國家的股票,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.48%
    2. 2.已開發亞洲40.20%
    3. 3.美國1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.97%
    2. 2.周期性消費21.16%
    3. 3.金融服務13.23%
    4. 4.能源8.22%
    5. 5.電訊服務6.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.92%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.40%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.15%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.17%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.48%
    2. 2.已開發亞洲40.20%
    3. 3.美國1.13%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.92%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.40%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.15%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.17%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.97%
    2. 2.周期性消費21.16%
    3. 3.金融服務13.23%
    4. 4.能源8.22%
    5. 5.電訊服務6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -