安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1541.15美元23.11(1.48%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.55%
3月5.36%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      1,541.15
      23.11
      1.48%
    • 2023/09/20
      1,564.26
      15.38
      0.97%
    • 2023/09/19
      1,579.64
      4.09
      0.26%
    • 2023/09/18
      1,583.73
      22.87
      1.42%
    • 2023/09/15
      1,606.60
      7.24
      0.45%
    • 2023/09/14
      1,599.36
      12.84
      0.81%
    • 2023/09/13
      1,586.52
      0.08
      0.01%
    • 2023/09/12
      1,586.44
      0.41
      0.03%
    • 2023/09/11
      1,586.03
      3.34
      0.21%
    • 2023/09/07
      1,589.37
      12.20
      0.76%
    • 2023/09/06
      1,601.57
      7.58
      0.47%
    • 2023/09/05
      1,609.15
      15.03
      0.93%
    • 2023/09/04
      1,624.18
      32.93
      2.07%
    • 2023/08/31
      1,591.25
      3.21
      0.20%
    • 2023/08/30
      1,594.46
      11.81
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      1,582.65
      10.30
      0.66%
    • 2023/08/28
      1,572.35
      8.53
      0.55%
    • 2023/08/25
      1,563.82
      30.82
      1.93%
    • 2023/08/24
      1,594.64
      33.41
      2.14%
    • 2023/08/23
      1,561.23
      4.70
      0.30%
    • 2023/08/22
      1,556.53
      12.01
      0.78%
    • 2023/08/21
      1,544.52
      11.23
      0.72%
    • 2023/08/18
      1,555.75
      16.36
      1.04%
    • 2023/08/17
      1,572.11
      0.31
      0.02%
    • 2023/08/16
      1,571.80
      16.73
      1.05%
    • 2023/08/14
      1,588.53
      16.30
      1.02%
    • 2023/08/11
      1,604.83
      8.99
      0.56%
    • 2023/08/10
      1,613.82
      4.47
      0.28%
    • 2023/08/09
      1,618.29
      3.15
      0.20%
    • 2023/08/08
      1,615.14
      21.88
      1.34%

    下載歷史報價