安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1713.07美元16.84(0.97%)

2022/07/06更新

績效 /

1月7.1%

3月13.63%

1年26.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
1,713.07
16.84
0.97%
2022/07/05
1,729.91
3.83
0.22%
2022/07/04
1,733.74
32.31
1.83%
2022/06/30
1,766.05
14.15
0.80%
2022/06/29
1,780.20
26.19
1.45%
2022/06/28
1,806.39
5.41
0.30%
2022/06/27
1,800.98
29.38
1.66%
2022/06/24
1,771.60
31.59
1.82%
2022/06/22
1,740.01
40.35
2.27%
2022/06/21
1,780.36
21.57
1.23%
2022/06/20
1,758.79
12.81
0.72%
2022/06/17
1,771.60
13.06
0.73%
2022/06/16
1,784.66
8.30
0.46%
2022/06/15
1,792.96
13.63
0.77%
2022/06/14
1,779.33
10.44
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
1,789.77
67.91
3.66%
2022/06/10
1,857.68
31.48
1.67%
2022/06/09
1,889.16
9.00
0.48%
2022/06/08
1,880.16
20.33
1.09%
2022/06/07
1,859.83
15.88
0.86%
2022/06/02
1,843.95
7.09
0.38%
2022/06/01
1,851.04
6.24
0.34%
2022/05/31
1,857.28
27.10
1.48%
2022/05/30
1,830.18
37.87
2.11%
2022/05/27
1,792.31
46.01
2.64%
2022/05/25
1,746.30
0.02
0.00%
2022/05/24
1,746.28
24.43
1.38%
2022/05/20
1,770.71
37.20
2.15%
2022/05/19
1,733.51
45.91
2.58%
2022/05/18
1,779.42
12.36
0.70%

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