安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

2261.64美元3.85(0.17%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.03%

3月10.26%

1年63.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
2,261.64
3.85
0.17%
2021/05/11
2,265.49
52.47
2.26%
2021/05/10
2,317.96
7.12
0.31%
2021/05/07
2,310.84
5.76
0.25%
2021/05/06
2,305.08
11.81
0.52%
2021/05/05
2,293.27
20.72
0.90%
2021/05/04
2,313.99
6.17
0.27%
2021/05/03
2,307.82
23.75
1.02%
2021/04/30
2,331.57
27.86
1.18%
2021/04/29
2,359.43
23.90
1.02%
2021/04/28
2,335.53
4.47
0.19%
2021/04/27
2,331.06
14.29
0.62%
2021/04/26
2,316.77
12.96
0.56%
2021/04/23
2,303.81
17.37
0.76%
2021/04/22
2,286.44
16.07
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
2,270.37
29.60
1.29%
2021/04/20
2,299.97
2.03
0.09%
2021/04/19
2,297.94
0.55
0.02%
2021/04/16
2,297.39
8.88
0.39%
2021/04/15
2,288.51
2.36
0.10%
2021/04/14
2,290.87
20.92
0.92%
2021/04/13
2,269.95
7.61
0.34%
2021/04/12
2,262.34
29.57
1.29%
2021/04/09
2,291.91
12.59
0.55%
2021/04/08
2,304.50
6.92
0.30%
2021/04/07
2,311.42
14.90
0.65%
2021/04/01
2,296.52
45.45
2.02%
2021/03/31
2,251.07
12.47
0.55%
2021/03/30
2,263.54
10.27
0.46%
2021/03/29
2,253.27
11.66
0.52%

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