安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1845.14美元16.84(0.92%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.25%
1年16.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      1,845.14
      16.84
      0.92%
    • 2025/02/06
      1,828.30
      8.46
      0.47%
    • 2025/02/05
      1,819.84
      14.00
      0.78%
    • 2025/02/04
      1,805.84
      25.82
      1.45%
    • 2025/02/03
      1,780.02
      17.47
      0.97%
    • 2025/01/28
      1,797.49
      2.18
      0.12%
    • 2025/01/27
      1,799.67
      22.55
      1.24%
    • 2025/01/24
      1,822.22
      15.17
      0.84%
    • 2025/01/23
      1,807.05
      0.74
      0.04%
    • 2025/01/22
      1,807.79
      2.03
      0.11%
    • 2025/01/21
      1,805.76
      2.19
      0.12%
    • 2025/01/20
      1,803.57
      21.26
      1.19%
    • 2025/01/17
      1,782.31
      8.58
      0.48%
    • 2025/01/16
      1,790.89
      26.97
      1.53%
    • 2025/01/15
      1,763.92
      1.79
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      1,762.13
      29.99
      1.73%
    • 2025/01/13
      1,732.14
      43.81
      2.47%
    • 2025/01/10
      1,775.95
      17.21
      0.96%
    • 2025/01/09
      1,793.16
      9.58
      0.53%
    • 2025/01/08
      1,802.74
      14.63
      0.81%
    • 2025/01/07
      1,817.37
      3.92
      0.22%
    • 2025/01/06
      1,813.45
      4.44
      0.25%
    • 2025/01/03
      1,809.01
      0.71
      0.04%
    • 2025/01/02
      1,808.30
      3.02
      0.17%
    • 2024/12/31
      1,805.28
      5.05
      0.28%
    • 2024/12/30
      1,810.33
      9.69
      0.53%
    • 2024/12/27
      1,820.02
      8.49
      0.47%
    • 2024/12/23
      1,811.53
      22.96
      1.28%
    • 2024/12/20
      1,788.57
      19.27
      1.07%
    • 2024/12/19
      1,807.84
      17.83
      0.98%

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