安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1627.86美元6.93(0.42%)

2022/12/02更新

績效 /

1月14.31%

3月2.32%

1年24.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
1,627.86
6.93
0.42%
2022/12/01
1,634.79
29.55
1.84%
2022/11/30
1,605.24
30.81
1.96%
2022/11/29
1,574.43
35.84
2.33%
2022/11/28
1,538.59
14.18
0.91%
2022/11/25
1,552.77
5.94
0.38%
2022/11/24
1,558.71
11.54
0.75%
2022/11/23
1,547.17
14.21
0.93%
2022/11/22
1,532.96
13.25
0.86%
2022/11/18
1,572.27
10.57
0.68%
2022/11/17
1,561.70
17.87
1.13%
2022/11/16
1,579.57
20.86
1.34%
2022/11/15
1,558.71
21.85
1.42%
2022/11/14
1,536.86
9.40
0.62%
2022/11/11
1,527.46
88.85
6.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
1,438.61
28.28
1.93%
2022/11/09
1,466.89
4.53
0.31%
2022/11/08
1,462.36
6.47
0.44%
2022/11/07
1,455.89
24.20
1.69%
2022/11/04
1,431.69
26.47
1.88%
2022/11/03
1,405.22
18.80
1.32%
2022/11/02
1,424.02
33.69
2.42%
2022/10/31
1,390.33
2.76
0.20%
2022/10/28
1,387.57
19.52
1.39%
2022/10/27
1,407.09
22.89
1.65%
2022/10/26
1,384.20
13.48
0.98%
2022/10/25
1,370.72
5.78
0.42%
2022/10/24
1,376.50
35.96
2.55%
2022/10/21
1,412.46
11.23
0.79%
2022/10/20
1,423.69
19.68
1.36%

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