安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1575.42美元20.22(1.3%)

2023/03/21更新

績效 /

1月8.01%

3月2.07%

1年20.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
1,575.42
20.22
1.30%
2023/03/20
1,555.20
25.24
1.60%
2023/03/17
1,580.44
29.91
1.93%
2023/03/16
1,550.53
22.16
1.41%
2023/03/15
1,572.69
14.51
0.93%
2023/03/14
1,558.18
16.72
1.06%
2023/03/13
1,574.90
2.30
0.15%
2023/03/10
1,572.60
33.89
2.11%
2023/03/09
1,606.49
7.25
0.45%
2023/03/08
1,613.74
25.31
1.54%
2023/03/07
1,639.05
10.44
0.63%
2023/03/06
1,649.49
6.12
0.37%
2023/03/03
1,643.37
12.69
0.78%
2023/03/02
1,630.68
8.01
0.49%
2023/03/01
1,638.69
38.17
2.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
1,600.52
7.46
0.46%
2023/02/27
1,607.98
18.10
1.11%
2023/02/24
1,626.08
18.32
1.11%
2023/02/23
1,644.40
2.59
0.16%
2023/02/22
1,641.81
32.68
1.95%
2023/02/21
1,674.49
16.04
0.95%
2023/02/20
1,690.53
4.88
0.29%
2023/02/17
1,685.65
27.38
1.60%
2023/02/16
1,713.03
3.56
0.21%
2023/02/15
1,709.47
12.78
0.74%
2023/02/14
1,722.25
3.42
0.20%
2023/02/13
1,718.83
6.95
0.40%
2023/02/10
1,725.78
20.44
1.17%
2023/02/09
1,746.22
12.65
0.73%
2023/02/08
1,733.57
8.40
0.49%

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