安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

2195.74美元38.96(1.81%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.42%

3月6.14%

1年13.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
2,195.74
38.96
1.81%
2021/10/12
2,156.78
17.32
0.80%
2021/10/11
2,174.10
12.93
0.60%
2021/10/08
2,161.17
27.78
1.30%
2021/10/07
2,133.39
32.31
1.54%
2021/10/06
2,101.08
11.68
0.55%
2021/10/05
2,112.76
9.21
0.43%
2021/10/04
2,121.97
27.21
1.27%
2021/09/30
2,149.18
0.70
0.03%
2021/09/29
2,148.48
18.73
0.86%
2021/09/28
2,167.21
2.12
0.10%
2021/09/27
2,165.09
5.88
0.27%
2021/09/24
2,170.97
0.38
0.02%
2021/09/23
2,170.59
34.90
1.63%
2021/09/21
2,135.69
9.22
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
2,144.91
35.22
1.62%
2021/09/17
2,180.13
1.43
0.07%
2021/09/16
2,181.56
23.54
1.07%
2021/09/15
2,205.10
21.73
0.98%
2021/09/14
2,226.83
16.22
0.72%
2021/09/13
2,243.05
8.55
0.38%
2021/09/10
2,251.60
12.69
0.57%
2021/09/09
2,238.91
24.38
1.08%
2021/09/08
2,263.29
1.56
0.07%
2021/09/07
2,264.85
1.82
0.08%
2021/09/06
2,263.03
23.46
1.05%
2021/09/03
2,239.57
6.15
0.28%
2021/09/02
2,233.42
11.85
0.53%
2021/09/01
2,221.57
12.81
0.58%
2021/08/31
2,208.76
25.10
1.15%

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