安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1637.36美元7.55(0.46%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月6.35%
3月5.81%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      1,637.36
      7.55
      0.46%
    • 2024/02/29
      1,629.81
      7.37
      0.45%
    • 2024/02/28
      1,622.44
      8.77
      0.54%
    • 2024/02/27
      1,631.21
      0.17
      0.01%
    • 2024/02/26
      1,631.04
      0.58
      0.04%
    • 2024/02/23
      1,631.62
      1.68
      0.10%
    • 2024/02/22
      1,629.94
      23.03
      1.43%
    • 2024/02/21
      1,606.91
      3.51
      0.22%
    • 2024/02/20
      1,610.42
      4.03
      0.25%
    • 2024/02/19
      1,606.39
      1.19
      0.07%
    • 2024/02/16
      1,605.20
      13.35
      0.84%
    • 2024/02/15
      1,591.85
      5.49
      0.35%
    • 2024/02/14
      1,586.36
      6.19
      0.39%
    • 2024/02/09
      1,580.17
      0.76
      0.05%
    • 2024/02/08
      1,580.93
      3.80
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      1,584.73
      6.49
      0.41%
    • 2024/02/06
      1,578.24
      22.07
      1.42%
    • 2024/02/05
      1,556.17
      7.42
      0.48%
    • 2024/02/02
      1,563.59
      23.93
      1.55%
    • 2024/02/01
      1,539.66
      9.89
      0.65%
    • 2024/01/31
      1,529.77
      8.71
      0.57%
    • 2024/01/30
      1,538.48
      16.12
      1.04%
    • 2024/01/29
      1,554.60
      17.68
      1.15%
    • 2024/01/26
      1,536.92
      10.85
      0.70%
    • 2024/01/25
      1,547.77
      7.15
      0.46%
    • 2024/01/24
      1,540.62
      24.85
      1.64%
    • 2024/01/23
      1,515.77
      2.03
      0.13%
    • 2024/01/22
      1,517.80
      7.89
      0.52%
    • 2024/01/19
      1,525.69
      21.79
      1.45%
    • 2024/01/18
      1,503.90
      4.00
      0.27%

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