安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1789.67美元13.28(0.75%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月4.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,789.67
      13.28
      0.75%
    • 2024/07/25
      1,776.39
      33.87
      1.87%
    • 2024/07/24
      1,810.26
      3.58
      0.20%
    • 2024/07/23
      1,813.84
      7.13
      0.40%
    • 2024/07/22
      1,806.71
      16.18
      0.89%
    • 2024/07/19
      1,822.89
      31.41
      1.69%
    • 2024/07/18
      1,854.30
      13.47
      0.72%
    • 2024/07/17
      1,867.77
      17.59
      0.93%
    • 2024/07/16
      1,885.36
      5.75
      0.30%
    • 2024/07/15
      1,891.11
      4.34
      0.23%
    • 2024/07/12
      1,895.45
      12.92
      0.68%
    • 2024/07/11
      1,908.37
      22.03
      1.17%
    • 2024/07/10
      1,886.34
      3.14
      0.17%
    • 2024/07/09
      1,889.48
      6.59
      0.35%
    • 2024/07/08
      1,882.89
      4.93
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,877.96
      5.56
      0.30%
    • 2024/07/04
      1,872.40
      26.23
      1.42%
    • 2024/07/03
      1,846.17
      11.50
      0.63%
    • 2024/07/02
      1,834.67
      16.07
      0.87%
    • 2024/06/28
      1,850.74
      9.54
      0.52%
    • 2024/06/27
      1,841.20
      0.44
      0.02%
    • 2024/06/26
      1,840.76
      10.16
      0.56%
    • 2024/06/25
      1,830.60
      5.80
      0.32%
    • 2024/06/24
      1,824.80
      12.20
      0.66%
    • 2024/06/21
      1,837.00
      19.04
      1.03%
    • 2024/06/20
      1,856.04
      0.78
      0.04%
    • 2024/06/19
      1,856.82
      27.71
      1.52%
    • 2024/06/18
      1,829.11
      9.04
      0.50%
    • 2024/06/17
      1,820.07
      2.87
      0.16%
    • 2024/06/14
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      0.30
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