安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

1541.15美元23.11(1.48%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.55%

3月5.36%

1年3.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
1,541.15
23.11
1.48%
2023/09/20
1,564.26
15.38
0.97%
2023/09/19
1,579.64
4.09
0.26%
2023/09/18
1,583.73
22.87
1.42%
2023/09/15
1,606.60
7.24
0.45%
2023/09/14
1,599.36
12.84
0.81%
2023/09/13
1,586.52
0.08
0.01%
2023/09/12
1,586.44
0.41
0.03%
2023/09/11
1,586.03
3.34
0.21%
2023/09/07
1,589.37
12.20
0.76%
2023/09/06
1,601.57
7.58
0.47%
2023/09/05
1,609.15
15.03
0.93%
2023/09/04
1,624.18
32.93
2.07%
2023/08/31
1,591.25
3.21
0.20%
2023/08/30
1,594.46
11.81
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
1,582.65
10.30
0.66%
2023/08/28
1,572.35
8.53
0.55%
2023/08/25
1,563.82
30.82
1.93%
2023/08/24
1,594.64
33.41
2.14%
2023/08/23
1,561.23
4.70
0.30%
2023/08/22
1,556.53
12.01
0.78%
2023/08/21
1,544.52
11.23
0.72%
2023/08/18
1,555.75
16.36
1.04%
2023/08/17
1,572.11
0.31
0.02%
2023/08/16
1,571.80
16.73
1.05%
2023/08/14
1,588.53
16.30
1.02%
2023/08/11
1,604.83
8.99
0.56%
2023/08/10
1,613.82
4.47
0.28%
2023/08/09
1,618.29
3.15
0.20%
2023/08/08
1,615.14
21.88
1.34%

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