安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

2271.41美元17.37(0.76%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.74%

3月1.41%

1年31.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
2,271.41
17.37
0.76%
2021/07/22
2,288.78
28.69
1.27%
2021/07/21
2,260.09
8.14
0.36%
2021/07/20
2,268.23
15.14
0.66%
2021/07/19
2,283.37
44.64
1.92%
2021/07/16
2,328.01
11.48
0.49%
2021/07/15
2,339.49
30.15
1.31%
2021/07/14
2,309.34
10.74
0.46%
2021/07/13
2,320.08
20.85
0.91%
2021/07/12
2,299.23
15.40
0.67%
2021/07/09
2,283.83
3.04
0.13%
2021/07/08
2,286.87
35.10
1.51%
2021/07/07
2,321.97
3.18
0.14%
2021/07/06
2,318.79
10.85
0.47%
2021/07/05
2,329.64
4.13
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
2,325.51
29.14
1.24%
2021/06/30
2,354.65
15.30
0.65%
2021/06/29
2,339.35
1.39
0.06%
2021/06/28
2,337.96
1.09
0.05%
2021/06/25
2,336.87
25.58
1.11%
2021/06/24
2,311.29
23.06
1.01%
2021/06/22
2,288.23
0.34
0.02%
2021/06/21
2,288.57
19.11
0.83%
2021/06/18
2,307.68
8.13
0.35%
2021/06/17
2,299.55
12.24
0.53%
2021/06/16
2,311.79
19.95
0.86%
2021/06/15
2,331.74
2.43
0.10%
2021/06/11
2,334.17
4.45
0.19%
2021/06/10
2,329.72
6.34
0.27%
2021/06/09
2,323.38
6.93
0.30%

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