安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

2195.74美元38.96(1.81%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.42%
3月6.14%
1年13.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      2,195.74
      38.96
      1.81%
    • 2021/10/12
      2,156.78
      17.32
      0.80%
    • 2021/10/11
      2,174.10
      12.93
      0.60%
    • 2021/10/08
      2,161.17
      27.78
      1.30%
    • 2021/10/07
      2,133.39
      32.31
      1.54%
    • 2021/10/06
      2,101.08
      11.68
      0.55%
    • 2021/10/05
      2,112.76
      9.21
      0.43%
    • 2021/10/04
      2,121.97
      27.21
      1.27%
    • 2021/09/30
      2,149.18
      0.70
      0.03%
    • 2021/09/29
      2,148.48
      18.73
      0.86%
    • 2021/09/28
      2,167.21
      2.12
      0.10%
    • 2021/09/27
      2,165.09
      5.88
      0.27%
    • 2021/09/24
      2,170.97
      0.38
      0.02%
    • 2021/09/23
      2,170.59
      34.90
      1.63%
    • 2021/09/21
      2,135.69
      9.22
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      2,144.91
      35.22
      1.62%
    • 2021/09/17
      2,180.13
      1.43
      0.07%
    • 2021/09/16
      2,181.56
      23.54
      1.07%
    • 2021/09/15
      2,205.10
      21.73
      0.98%
    • 2021/09/14
      2,226.83
      16.22
      0.72%
    • 2021/09/13
      2,243.05
      8.55
      0.38%
    • 2021/09/10
      2,251.60
      12.69
      0.57%
    • 2021/09/09
      2,238.91
      24.38
      1.08%
    • 2021/09/08
      2,263.29
      1.56
      0.07%
    • 2021/09/07
      2,264.85
      1.82
      0.08%
    • 2021/09/06
      2,263.03
      23.46
      1.05%
    • 2021/09/03
      2,239.57
      6.15
      0.28%
    • 2021/09/02
      2,233.42
      11.85
      0.53%
    • 2021/09/01
      2,221.57
      12.81
      0.58%
    • 2021/08/31
      2,208.76
      25.10
      1.15%

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