施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積

19.04歐元0.08(0.4%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.63%
3月6.24%
1年2.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      3.72%
      -
    • 三個月
      6.24%
      2.39%
      -
    • 一年
      2.30%
      4.53%
      -
    • 三年(年度化)
      9.96%
      9.98%
      -
    • 五年(年度化)
      1.96%
      6.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.61%
      -
    • 年初至今
      0.38%
      1.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    306.61百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.58%
    2. 2.周期性消費15.91%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.基本物料11.43%
    5. 5.科技11.05%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.54%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.20%
    3. 3.ORIX Corp2.84%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.73%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.93%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.54%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.20%
    3. 3.ORIX Corp2.84%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.73%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.58%
    2. 2.周期性消費15.91%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.基本物料11.43%
    5. 5.科技11.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -