施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積

19.26歐元0.03(0.14%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.22%
1年4.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      2.95%
      -
    • 三個月
      2.22%
      2.25%
      -
    • 一年
      4.28%
      5.74%
      -
    • 三年(年度化)
      3.73%
      7.88%
      -
    • 五年(年度化)
      0.16%
      4.52%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.21%
      -
    • 年初至今
      1.55%
      2.21%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    295.76百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.89%
    2. 2.周期性消費15.98%
    3. 3.金融服務12.82%
    4. 4.基本物料10.83%
    5. 5.科技10.65%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.21%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd2.78%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.69%
    4. 4.ORIX Corp2.63%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.43%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.21%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd2.78%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.69%
    4. 4.ORIX Corp2.63%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.89%
    2. 2.周期性消費15.98%
    3. 3.金融服務12.82%
    4. 4.基本物料10.83%
    5. 5.科技10.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -