施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積

24.66歐元0.02(0.07%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.54%
3月3.62%
1年24.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      2.99%
      -
    • 三個月
      3.62%
      2.08%
      -
    • 一年
      24.33%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      13.59%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      7.58%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      7.74%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      29.50%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    29.50%
    基金規模
    368.84百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.65%
    2. 2.金融服務15.01%
    3. 3.周期性消費14.21%
    4. 4.科技9.24%
    5. 5.基本物料8.86%
    前五大持股
    1. 1.T&D Holdings Inc3.88%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.76%
    3. 3.ITOCHU Corp3.22%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.70%
    5. 5.ORIX Corp2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大持股
    1. 1.T&D Holdings Inc3.88%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.76%
    3. 3.ITOCHU Corp3.22%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.70%
    5. 5.ORIX Corp2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.65%
    2. 2.金融服務15.01%
    3. 3.周期性消費14.21%
    4. 4.科技9.24%
    5. 5.基本物料8.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -