施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積

18.97歐元0.3(1.58%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.13%
1年26.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      18.97
      0.30
      1.58%
    • 2021/06/21
      18.67
      0.17
      0.88%
    • 2021/06/18
      18.84
      0.32
      1.68%
    • 2021/06/17
      19.16
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/16
      19.24
      0.06
      0.32%
    • 2021/06/15
      19.18
      0.10
      0.54%
    • 2021/06/14
      19.07
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/11
      19.11
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/10
      19.14
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/09
      19.11
      0.10
      0.50%
    • 2021/06/08
      19.20
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/07
      19.18
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/04
      19.15
      0.13
      0.67%
    • 2021/06/03
      19.02
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/02
      18.98
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      18.97
      0.10
      0.55%
    • 2021/05/31
      18.86
      0.14
      0.73%
    • 2021/05/28
      19.00
      0.19
      0.99%
    • 2021/05/27
      18.82
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/26
      18.79
      0.11
      0.57%
    • 2021/05/25
      18.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/24
      18.90
      0.10
      0.52%
    • 2021/05/21
      18.81
      0.11
      0.59%
    • 2021/05/20
      18.70
      0.19
      1.01%
    • 2021/05/19
      18.51
      0.15
      0.82%
    • 2021/05/18
      18.66
      0.24
      1.30%
    • 2021/05/17
      18.42
      0.12
      0.65%
    • 2021/05/14
      18.54
      0.33
      1.81%
    • 2021/05/13
      18.21
      0.26
      1.42%
    • 2021/05/12
      18.48
      0.15
      0.80%

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