施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)A-累積

37.01歐元0.45(1.22%)

2025/12/04更新

績效 /

1月5.16%

3月8.46%

1年24.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
37.01
0.45
1.22%
2025/12/03
36.57
0.47
1.27%
2025/12/02
37.04
0.17
0.45%
2025/12/01
36.87
0.34
0.92%
2025/11/28
37.21
0.28
0.76%
2025/11/27
36.93
0.19
0.51%
2025/11/26
36.74
0.76
2.10%
2025/11/25
35.99
0.02
0.06%
2025/11/21
35.96
0.19
0.54%
2025/11/20
35.77
0.29
0.81%
2025/11/19
35.49
0.22
0.64%
2025/11/18
35.26
0.69
1.92%
2025/11/17
35.95
0.05
0.14%
2025/11/14
35.90
0.11
0.31%
2025/11/13
36.01
0.07
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
36.08
0.75
2.11%
2025/11/11
35.34
0.14
0.40%
2025/11/10
35.48
0.40
1.15%
2025/11/07
35.07
0.21
0.59%
2025/11/06
35.28
0.06
0.17%
2025/11/05
35.22
0.03
0.08%
2025/11/04
35.20
0.07
0.20%
2025/10/31
35.27
0.11
0.31%
2025/10/30
35.16
0.38
1.10%
2025/10/29
34.77
0.45
1.29%
2025/10/28
35.23
0.54
1.50%
2025/10/27
35.76
0.43
1.22%
2025/10/24
35.33
0.22
0.62%
2025/10/23
35.11
0.15
0.44%
2025/10/22
34.96
0.09
0.24%

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