施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)A-累積

18.41歐元0.05(0.29%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.86%

3月9.55%

1年25.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
18.41
0.05
0.29%
2021/03/04
18.35
0.05
0.29%
2021/03/03
18.30
0.04
0.19%
2021/03/02
18.33
0.17
0.93%
2021/03/01
18.16
0.11
0.61%
2021/02/26
18.05
0.25
1.38%
2021/02/25
18.31
0.09
0.52%
2021/02/24
18.21
0.14
0.75%
2021/02/22
18.35
0.01
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2021/02/19
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0.40%
2021/02/18
18.29
0.39
2.10%
2021/02/17
18.68
0.00
0.02%
2021/02/16
18.67
0.04
0.21%
2021/02/15
18.63
0.22
1.19%
2021/02/12
18.42
0.09
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
18.32
0.00
0.02%
2021/02/09
18.32
0.07
0.37%
2021/02/08
18.39
0.32
1.76%
2021/02/05
18.07
0.18
1.02%
2021/02/03
17.84
0.18
1.01%
2021/02/02
17.66
0.12
0.66%
2021/02/01
17.54
0.08
0.47%
2021/01/29
17.46
0.19
1.07%
2021/01/28
17.65
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0.07%
2021/01/27
17.66
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0.27%
2021/01/26
17.71
0.13
0.75%
2021/01/25
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0.04
0.22%
2021/01/22
17.54
0.04
0.21%
2021/01/21
17.58
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0.37%
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