施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)A-累積

19.28歐元0.22(1.14%)

2021/09/22更新

績效 /

1月6.89%

3月1.68%

1年22.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
19.28
0.22
1.14%
2021/09/21
19.51
0.26
1.30%
2021/09/17
19.76
0.03
0.17%
2021/09/16
19.80
0.03
0.15%
2021/09/15
19.77
0.22
1.12%
2021/09/14
19.99
0.10
0.52%
2021/09/13
19.89
0.11
0.53%
2021/09/10
19.78
0.22
1.13%
2021/09/09
19.56
0.08
0.41%
2021/09/08
19.64
0.13
0.69%
2021/09/07
19.51
0.12
0.59%
2021/09/06
19.62
0.26
1.35%
2021/09/03
19.36
0.41
2.17%
2021/09/02
18.95
0.02
0.08%
2021/09/01
18.93
0.21
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
18.73
0.02
0.13%
2021/08/30
18.70
0.23
1.26%
2021/08/27
18.47
0.08
0.43%
2021/08/26
18.55
0.01
0.08%
2021/08/25
18.56
0.13
0.71%
2021/08/24
18.43
0.11
0.58%
2021/08/23
18.33
0.29
1.60%
2021/08/20
18.04
0.11
0.62%
2021/08/19
18.15
0.44
2.38%
2021/08/18
18.60
0.14
0.78%
2021/08/17
18.45
0.16
0.83%
2021/08/16
18.61
0.33
1.72%
2021/08/13
18.93
0.01
0.06%
2021/08/12
18.95
0.02
0.11%
2021/08/11
18.93
0.22
1.18%

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