施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積

19.28歐元0.22(1.14%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月6.89%
3月1.68%
1年22.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      19.28
      0.22
      1.14%
    • 2021/09/21
      19.51
      0.26
      1.30%
    • 2021/09/17
      19.76
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/16
      19.80
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/15
      19.77
      0.22
      1.12%
    • 2021/09/14
      19.99
      0.10
      0.52%
    • 2021/09/13
      19.89
      0.11
      0.53%
    • 2021/09/10
      19.78
      0.22
      1.13%
    • 2021/09/09
      19.56
      0.08
      0.41%
    • 2021/09/08
      19.64
      0.13
      0.69%
    • 2021/09/07
      19.51
      0.12
      0.59%
    • 2021/09/06
      19.62
      0.26
      1.35%
    • 2021/09/03
      19.36
      0.41
      2.17%
    • 2021/09/02
      18.95
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/01
      18.93
      0.21
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      18.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/30
      18.70
      0.23
      1.26%
    • 2021/08/27
      18.47
      0.08
      0.43%
    • 2021/08/26
      18.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      18.56
      0.13
      0.71%
    • 2021/08/24
      18.43
      0.11
      0.58%
    • 2021/08/23
      18.33
      0.29
      1.60%
    • 2021/08/20
      18.04
      0.11
      0.62%
    • 2021/08/19
      18.15
      0.44
      2.38%
    • 2021/08/18
      18.60
      0.14
      0.78%
    • 2021/08/17
      18.45
      0.16
      0.83%
    • 2021/08/16
      18.61
      0.33
      1.72%
    • 2021/08/13
      18.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      18.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/11
      18.93
      0.22
      1.18%

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