施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積

18.41歐元0.05(0.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.86%
3月9.55%
1年25.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      18.41
      0.05
      0.29%
    • 2021/03/04
      18.35
      0.05
      0.29%
    • 2021/03/03
      18.30
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/02
      18.33
      0.17
      0.93%
    • 2021/03/01
      18.16
      0.11
      0.61%
    • 2021/02/26
      18.05
      0.25
      1.38%
    • 2021/02/25
      18.31
      0.09
      0.52%
    • 2021/02/24
      18.21
      0.14
      0.75%
    • 2021/02/22
      18.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      18.36
      0.07
      0.40%
    • 2021/02/18
      18.29
      0.39
      2.10%
    • 2021/02/17
      18.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/16
      18.67
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/15
      18.63
      0.22
      1.19%
    • 2021/02/12
      18.42
      0.09
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      18.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      18.32
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/08
      18.39
      0.32
      1.76%
    • 2021/02/05
      18.07
      0.18
      1.02%
    • 2021/02/03
      17.84
      0.18
      1.01%
    • 2021/02/02
      17.66
      0.12
      0.66%
    • 2021/02/01
      17.54
      0.08
      0.47%
    • 2021/01/29
      17.46
      0.19
      1.07%
    • 2021/01/28
      17.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      17.66
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/26
      17.71
      0.13
      0.75%
    • 2021/01/25
      17.58
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/22
      17.54
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/21
      17.58
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/20
      17.51
      0.00
      0.02%

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