施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)A-累積

27.81歐元0.3(1.06%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.03%
3月8.33%
1年36.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      27.93
      0.12
      0.44%
    • 2024/04/17
      27.81
      0.30
      1.06%
    • 2024/04/16
      28.11
      0.66
      2.29%
    • 2024/04/15
      28.76
      0.28
      1.00%
    • 2024/04/12
      28.48
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/11
      28.45
      0.15
      0.52%
    • 2024/04/10
      28.31
      0.18
      0.61%
    • 2024/04/09
      28.48
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/08
      28.44
      0.30
      1.05%
    • 2024/04/05
      28.15
      0.16
      0.58%
    • 2024/04/04
      28.31
      0.22
      0.78%
    • 2024/04/03
      28.09
      0.17
      0.61%
    • 2024/04/02
      27.92
      0.50
      1.77%
    • 2024/03/28
      28.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      28.44
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      28.35
      0.20
      0.71%
    • 2024/03/25
      28.16
      0.38
      1.32%
    • 2024/03/22
      28.53
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/21
      28.50
      0.61
      2.18%
    • 2024/03/19
      27.89
      0.25
      0.89%
    • 2024/03/18
      27.65
      0.25
      0.90%
    • 2024/03/15
      27.40
      0.30
      1.12%
    • 2024/03/14
      27.10
      0.14
      0.50%
    • 2024/03/13
      26.96
      0.20
      0.74%
    • 2024/03/12
      27.16
      0.15
      0.54%
    • 2024/03/11
      27.02
      0.71
      2.57%
    • 2024/03/08
      27.73
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/07
      27.69
      0.37
      1.33%
    • 2024/03/06
      28.06
      0.38
      1.38%
    • 2024/03/05
      27.68
      0.12
      0.44%

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