施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)A-累積

18.97歐元0.3(1.58%)

2021/06/22更新

績效 /

1月0.85%

3月3.13%

1年26.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
18.97
0.30
1.58%
2021/06/21
18.67
0.17
0.88%
2021/06/18
18.84
0.32
1.68%
2021/06/17
19.16
0.08
0.40%
2021/06/16
19.24
0.06
0.32%
2021/06/15
19.18
0.10
0.54%
2021/06/14
19.07
0.04
0.20%
2021/06/11
19.11
0.03
0.17%
2021/06/10
19.14
0.04
0.19%
2021/06/09
19.11
0.10
0.50%
2021/06/08
19.20
0.03
0.13%
2021/06/07
19.18
0.03
0.16%
2021/06/04
19.15
0.13
0.67%
2021/06/03
19.02
0.04
0.24%
2021/06/02
18.98
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
18.97
0.10
0.55%
2021/05/31
18.86
0.14
0.73%
2021/05/28
19.00
0.19
0.99%
2021/05/27
18.82
0.03
0.15%
2021/05/26
18.79
0.11
0.57%
2021/05/25
18.90
0.01
0.04%
2021/05/24
18.90
0.10
0.52%
2021/05/21
18.81
0.11
0.59%
2021/05/20
18.70
0.19
1.01%
2021/05/19
18.51
0.15
0.82%
2021/05/18
18.66
0.24
1.30%
2021/05/17
18.42
0.12
0.65%
2021/05/14
18.54
0.33
1.81%
2021/05/13
18.21
0.26
1.42%
2021/05/12
18.48
0.15
0.80%

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