晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 I 累積股份(美元)

26.50美元0.03(0.11%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.54%
3月11.5%
1年16.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      6.89%
      6.94%
    • 三個月
      11.50%
      10.70%
      10.83%
    • 一年
      16.79%
      14.14%
      15.24%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      2.21%
      1.75%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      0.12%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      -
      4.27%
      2.95%
    • 年初至今
      16.39%
      14.44%
      15.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.39%
    基金規模
    86.62百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2013-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在於長期提供優於歐洲主要高收益債券指數的收益及資本回報。該基金致力主要透過投資於由全球發行人在歐洲債券、英鎊國內及歐元國內市場發行的以歐元和英鎊計值的高利率固息證券(可能為投資級別及非投資級別)及該等證券相關的衍生工具所組成的多元投資組合實現其投資目標。計值貨幣組合可能會改變,以體現投資經理的評估。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6%2.09%
    2. 2.Adient Global Holdings Ltd 3.5%2.01%
    3. 3.United Group B.V. 3.625%1.86%
    4. 4.ARD Finance S.A. 5%1.84%
    5. 5.Telecom Italia S.p.A. 2.75%1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6%2.09%
    2. 2.Adient Global Holdings Ltd 3.5%2.01%
    3. 3.United Group B.V. 3.625%1.86%
    4. 4.ARD Finance S.A. 5%1.84%
    5. 5.Telecom Italia S.p.A. 2.75%1.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -