晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金I累積股份(美元避險)

31.92美元0.02(0.06%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.27%
1年9.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      31.92
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/03
      31.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/02
      31.89
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/30
      31.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      31.86
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/28
      31.84
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/27
      31.85
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/26
      31.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/23
      31.92
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/22
      31.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      31.89
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/20
      31.84
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/19
      31.83
      0.12
      0.38%
    • 2021/07/16
      31.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      31.95
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      31.89
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/13
      31.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      31.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      31.93
      0.10
      0.31%
    • 2021/07/08
      31.83
      0.12
      0.38%
    • 2021/07/07
      31.95
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/06
      31.93
      0.12
      0.38%
    • 2021/07/05
      31.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      31.80
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/01
      31.78
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/30
      31.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      31.76
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/28
      31.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      31.72
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/24
      31.70
      0.08
      0.25%

    下載歷史報價