晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險)

31.62美元0.01(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.28%
1年16.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      31.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      31.61
      0.14
      0.45%
    • 2021/04/08
      31.47
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/07
      31.44
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/06
      31.42
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/01
      31.48
      0.20
      0.64%
    • 2021/03/31
      31.28
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/30
      31.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      31.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/26
      31.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/25
      31.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/24
      31.21
      0.13
      0.42%
    • 2021/03/23
      31.34
      0.18
      0.58%
    • 2021/03/22
      31.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/19
      31.15
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      31.18
      0.04
      0.13%
    • 2021/03/17
      31.22
      0.18
      0.57%
    • 2021/03/16
      31.40
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/15
      31.38
      0.16
      0.51%
    • 2021/03/12
      31.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/11
      31.22
      0.12
      0.39%
    • 2021/03/10
      31.10
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/09
      31.08
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/08
      31.06
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/05
      31.09
      0.07
      0.23%
    • 2021/03/04
      31.16
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/03
      31.19
      0.08
      0.26%
    • 2021/03/02
      31.27
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/01
      31.24
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/26
      31.14
      0.13
      0.42%

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