晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 I 累積股份(美元)

28.68美元0.03(0.11%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.11%
3月6.86%
1年6.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      28.68
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/30
      28.65
      0.06
      0.21%
    • 2023/01/27
      28.71
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/26
      28.70
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/25
      28.67
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/24
      28.65
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/23
      28.64
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/20
      28.62
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/19
      28.64
      0.11
      0.38%
    • 2023/01/18
      28.75
      0.13
      0.45%
    • 2023/01/17
      28.62
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/16
      28.60
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/13
      28.59
      0.06
      0.21%
    • 2023/01/12
      28.53
      0.20
      0.71%
    • 2023/01/11
      28.33
      0.12
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      28.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      28.21
      0.18
      0.64%
    • 2023/01/06
      28.03
      0.23
      0.83%
    • 2023/01/05
      27.80
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/04
      27.78
      0.14
      0.51%
    • 2023/01/03
      27.64
      0.12
      0.44%
    • 2022/12/30
      27.52
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/29
      27.51
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/28
      27.49
      0.15
      0.54%
    • 2022/12/23
      27.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      27.64
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/21
      27.65
      0.11
      0.40%
    • 2022/12/20
      27.54
      0.11
      0.40%
    • 2022/12/19
      27.65
      0.06
      0.22%
    • 2022/12/16
      27.71
      0.18
      0.65%

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