晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 I 累積股份 (美元)

31.00美元0.03(0.1%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.43%
1年0.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      31.00
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/24
      31.03
      0.09
      0.29%
    • 2022/01/21
      31.12
      0.06
      0.19%
    • 2022/01/20
      31.18
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/19
      31.15
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/18
      31.13
      0.12
      0.38%
    • 2022/01/17
      31.25
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/14
      31.26
      0.09
      0.29%
    • 2022/01/13
      31.35
      0.04
      0.13%
    • 2022/01/12
      31.39
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/11
      31.40
      0.04
      0.13%
    • 2022/01/10
      31.36
      0.08
      0.25%
    • 2022/01/07
      31.44
      0.07
      0.22%
    • 2022/01/06
      31.51
      0.09
      0.29%
    • 2022/01/05
      31.60
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      31.63
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/31
      31.66
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/30
      31.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      31.64
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/23
      31.59
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/22
      31.56
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/21
      31.53
      0.07
      0.22%
    • 2021/12/20
      31.46
      0.04
      0.13%
    • 2021/12/17
      31.50
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/16
      31.55
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/15
      31.53
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/14
      31.55
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/13
      31.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/10
      31.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/09
      31.57
      0.00
      0.00%

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