駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險

8.88澳幣0.01(0.11%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.06%
1年2.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      1.25%
      -
    • 三個月
      2.06%
      3.37%
      -
    • 一年
      2.58%
      0.71%
      -
    • 三年(年度化)
      3.68%
      4.65%
      -
    • 五年(年度化)
      1.94%
      3.10%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.44%
      -
    • 年初至今
      2.78%
      3.37%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    1,152.16百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%3.62%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%3.35%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.88%2.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.38%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%3.62%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%3.35%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.88%2.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.38%1.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -