駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 澳幣避險

7.29澳幣0.02(0.27%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.62%
3月4.8%
1年11.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      0.45%
      -
    • 三個月
      4.80%
      1.87%
      -
    • 一年
      11.45%
      13.01%
      -
    • 三年(年度化)
      3.50%
      2.71%
      -
    • 五年(年度化)
      0.94%
      0.02%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.06%
      -
    • 年初至今
      2.91%
      13.01%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    739.65百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.11%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%4.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.74%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.11%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%4.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.74%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -