駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險

8.60澳幣0.06(0.69%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.36%
1年2.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      0.26%
      -
    • 三個月
      1.36%
      0.01%
      -
    • 一年
      2.98%
      1.54%
      -
    • 三年(年度化)
      3.42%
      4.79%
      -
    • 五年(年度化)
      1.94%
      3.57%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.90%
      -
    • 年初至今
      1.25%
      1.54%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    1,011.65百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%4.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%3.22%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.99%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%4.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%3.22%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.99%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -