駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 澳幣避險

6.74澳幣0.02(0.3%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.6%
1年2.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2023/12/01
      6.76
      0.06
      0.90%
    • 2023/11/30
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/29
      6.73
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/28
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/27
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/24
      6.62
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/22
      6.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/20
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/17
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/16
      6.62
      0.04
      0.61%
    • 2023/11/15
      6.58
      0.08
      1.20%
    • 2023/11/14
      6.66
      0.10
      1.52%
    • 2023/11/13
      6.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/09
      6.55
      0.06
      0.91%
    • 2023/11/08
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/07
      6.59
      0.04
      0.61%
    • 2023/11/06
      6.55
      0.04
      0.61%
    • 2023/11/03
      6.59
      0.06
      0.92%
    • 2023/11/02
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2023/11/01
      6.49
      0.06
      0.93%
    • 2023/10/31
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      6.43
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/27
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      6.45
      0.05
      0.78%
    • 2023/10/25
      6.40
      0.05
      0.78%
    • 2023/10/24
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/23
      6.43
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價