駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險

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2021/07/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/26
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/20
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/16
      8.96
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    • 2021/07/15
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/13
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/12
      8.96
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      0.00%
    • 2021/07/09
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/08
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      8.98
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/02
      8.94
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    • 2021/07/01
      8.92
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    • 2021/06/30
      8.92
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      0.11%
    • 2021/06/29
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/25
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      8.90
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      0.11%
    • 2021/06/23
      8.89
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    • 2021/06/22
      8.90
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      8.91
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    • 2021/06/17
      8.88
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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