駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 澳幣避險

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2022/11/28更新
績效 / 
1月3.36%
3月4.6%
1年15.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.19
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      0.00%
    • 2022/11/23
      7.19
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/22
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/21
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/16
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/15
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/14
      7.11
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    • 2022/11/11
      7.12
      0.01
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    • 2022/11/10
      7.13
      0.14
      2.00%
    • 2022/11/09
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/07
      6.95
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      6.97
      0.03
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    • 2022/11/02
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.01
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    • 2022/10/31
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      0.03
      0.43%
    • 2022/10/28
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/27
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/26
      7.01
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      0.43%
    • 2022/10/25
      6.98
      0.06
      0.87%
    • 2022/10/24
      6.92
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    • 2022/10/21
      6.93
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    • 2022/10/20
      6.93
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    • 2022/10/19
      6.98
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    • 2022/10/18
      7.03
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    • 2022/10/17
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    下載歷史報價