駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險

7.65澳幣0.05(0.66%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.6%
1年11.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.65
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/30
      7.60
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/29
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/28
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/24
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/23
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/22
      7.55
      0.06
      0.80%
    • 2022/06/21
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/17
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      7.50
      0.05
      0.67%
    • 2022/06/14
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/13
      7.49
      0.13
      1.71%
    • 2022/06/10
      7.62
      0.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/08
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/07
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/06
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/03
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/02
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/01
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/31
      7.77
      0.05
      0.64%
    • 2022/05/27
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/26
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/25
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/24
      7.78
      0.06
      0.78%
    • 2022/05/23
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2022/05/20
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/19
      7.73
      0.01
      0.13%

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