Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位

80.41美元0.24(0.3%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.12%
1年6.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      0.05%
    • 三個月
      0.12%
      -
      0.39%
    • 一年
      6.45%
      -
      5.47%
    • 三年(年度化)
      5.39%
      -
      6.51%
    • 五年(年度化)
      1.33%
      -
      1.77%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      -
      2.63%
    • 年初至今
      0.96%
      -
      1.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    783.07百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2012-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%1.43%
    2. 2.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.13%
    3. 3.Royal Caribbean Group 11.625%0.98%
    4. 4.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.96%
    5. 5.Clearway Energy Operating LLC 3.75%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%1.43%
    2. 2.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.13%
    3. 3.Royal Caribbean Group 11.625%0.98%
    4. 4.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.96%
    5. 5.Clearway Energy Operating LLC 3.75%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -