Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位

84.95美元0.03(0.04%)

2025/07/16更新

績效 /

1月1.03%

3月4.28%

1年5.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
84.95
0.03
0.04%
2025/07/15
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0.04
0.05%
2025/07/14
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0.01
0.01%
2025/07/11
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0.14%
2025/07/10
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2025/07/09
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2025/07/08
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0.16%
2025/07/07
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2025/07/03
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2025/07/02
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2025/07/01
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0.06
0.07%
2025/06/30
85.11
0.13
0.15%
2025/06/27
84.98
0.02
0.02%
2025/06/26
84.96
0.15
0.18%
2025/06/25
84.81
0.11
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
84.70
0.20
0.24%
2025/06/23
84.50
0.13
0.15%
2025/06/20
84.37
0.10
0.12%
2025/06/18
84.27
0.05
0.06%
2025/06/17
84.22
0.03
0.04%
2025/06/16
84.25
0.08
0.10%
2025/06/13
84.17
0.11
0.13%
2025/06/12
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0.02
0.02%
2025/06/11
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2025/06/10
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0.08%
2025/06/09
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2025/06/06
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2025/06/05
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0.07
0.08%
2025/06/04
83.98
0.12
0.14%
2025/06/03
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