Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位

84.05美元0.02(0.02%)
2024/12/24更新
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3月0.51%
1年6.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      84.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/23
      84.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/20
      84.04
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/19
      83.93
      0.59
      0.70%
    • 2024/12/18
      84.52
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/17
      84.63
      0.16
      0.19%
    • 2024/12/16
      84.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      84.78
      0.18
      0.21%
    • 2024/12/12
      84.96
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/11
      85.07
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/10
      85.00
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/09
      85.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      85.10
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/05
      85.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      84.99
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      84.90
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/02
      84.84
      2.03
      2.34%
    • 2024/11/29
      86.87
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/27
      86.72
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/26
      86.64
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/25
      86.70
      0.22
      0.25%
    • 2024/11/22
      86.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      86.49
      0.13
      0.15%
    • 2024/11/20
      86.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      86.38
      0.14
      0.16%

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