Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位

83.53美元0.02(0.02%)

2025/04/16更新

績效 /

1月1.57%

3月1.23%

1年4.91%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
83.53
0.02
0.02%
2025/04/15
83.51
0.22
0.26%
2025/04/14
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0.60
0.73%
2025/04/11
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0.07
0.09%
2025/04/10
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0.17
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2025/04/09
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0.28%
2025/04/08
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0.33%
2025/04/07
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2025/04/04
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2025/04/03
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2025/04/02
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0.15
0.18%
2025/04/01
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0.19
0.22%
2025/03/31
84.64
0.08
0.09%
2025/03/28
84.72
0.27
0.32%
2025/03/27
84.99
0.15
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
85.14
0.26
0.30%
2025/03/25
85.40
0.00
0.00%
2025/03/24
85.40
0.18
0.21%
2025/03/21
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0.07
0.08%
2025/03/20
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2025/03/19
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0.14%
2025/03/18
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0.01%
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2025/03/14
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2025/03/13
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2025/03/07
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