Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位

84.56美元0.08(0.1%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.46%
3月4.19%
1年8.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      84.56
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/18
      84.64
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/17
      84.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      84.67
      0.20
      0.24%
    • 2024/07/15
      84.47
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/12
      84.36
      0.12
      0.14%
    • 2024/07/11
      84.24
      0.22
      0.26%
    • 2024/07/10
      84.02
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/09
      83.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      83.90
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/05
      83.75
      0.18
      0.22%
    • 2024/07/03
      83.57
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/02
      83.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/01
      83.45
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/28
      83.58
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      83.54
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/26
      83.49
      0.10
      0.12%
    • 2024/06/25
      83.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/24
      83.56
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/21
      83.45
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/20
      83.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      83.42
      0.18
      0.22%
    • 2024/06/17
      83.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/14
      83.26
      0.19
      0.23%
    • 2024/06/13
      83.45
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/12
      83.49
      0.44
      0.53%
    • 2024/06/11
      83.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      83.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      83.04
      0.18
      0.22%
    • 2024/06/06
      83.22
      0.04
      0.05%

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