Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位

86.36美元0.02(0.02%)
2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      86.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      86.38
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/18
      86.24
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/15
      86.15
      0.28
      0.32%
    • 2024/11/14
      86.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/13
      86.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      86.42
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/08
      86.57
      0.25
      0.29%
    • 2024/11/07
      86.32
      0.23
      0.27%
    • 2024/11/06
      86.09
      0.15
      0.18%
    • 2024/11/05
      85.94
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/04
      85.97
      0.11
      0.13%
    • 2024/11/01
      85.86
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/31
      85.89
      0.19
      0.22%
    • 2024/10/30
      86.08
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      86.00
      0.08
      0.09%
    • 2024/10/28
      86.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/25
      86.06
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/24
      86.02
      0.07
      0.08%
    • 2024/10/23
      85.95
      0.19
      0.22%
    • 2024/10/22
      86.14
      0.13
      0.15%
    • 2024/10/21
      86.27
      0.17
      0.20%
    • 2024/10/18
      86.44
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/17
      86.38
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/16
      86.42
      0.11
      0.13%
    • 2024/10/15
      86.31
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    • 2024/10/11
      86.14
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/10
      86.09
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/09
      86.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/08
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