Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位

84.95美元0.03(0.04%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.28%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      84.95
      0.03
      0.04%
    • 2025/07/15
      84.98
      0.04
      0.05%
    • 2025/07/14
      85.02
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/11
      85.03
      0.12
      0.14%
    • 2025/07/10
      85.15
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/09
      85.13
      0.08
      0.09%
    • 2025/07/08
      85.05
      0.14
      0.16%
    • 2025/07/07
      85.19
      0.08
      0.09%
    • 2025/07/03
      85.27
      0.05
      0.06%
    • 2025/07/02
      85.22
      0.05
      0.06%
    • 2025/07/01
      85.17
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/30
      85.11
      0.13
      0.15%
    • 2025/06/27
      84.98
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/26
      84.96
      0.15
      0.18%
    • 2025/06/25
      84.81
      0.11
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      84.70
      0.20
      0.24%
    • 2025/06/23
      84.50
      0.13
      0.15%
    • 2025/06/20
      84.37
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/18
      84.27
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/17
      84.22
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/16
      84.25
      0.08
      0.10%
    • 2025/06/13
      84.17
      0.11
      0.13%
    • 2025/06/12
      84.28
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/11
      84.30
      0.20
      0.24%
    • 2025/06/10
      84.10
      0.07
      0.08%
    • 2025/06/09
      84.03
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/06
      83.99
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/05
      84.05
      0.07
      0.08%
    • 2025/06/04
      83.98
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/03
      83.86
      0.19
      0.23%

    下載歷史報價