貝萊德亞洲老虎債券基金 D6 美元

9.01美元0.03(0.33%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.88%
3月12.98%
1年9.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.88%
      -
      3.96%
    • 三個月
      12.98%
      -
      12.23%
    • 一年
      9.15%
      -
      7.47%
    • 三年(年度化)
      4.64%
      -
      2.79%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      -
      0.34%
    • 十年(年度化)
      1.63%
      -
      1.35%
    • 年初至今
      4.24%
      -
      3.99%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    3,240.82百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2012-10-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Mar 238.01%
    2. 2.Us 2Yr Note Mar 235.40%
    3. 3.Us Ultra T-Bond Mar 234.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.63%
    5. 5.Philippines (Republic Of)0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Mar 238.01%
    2. 2.Us 2Yr Note Mar 235.40%
    3. 3.Us Ultra T-Bond Mar 234.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.63%
    5. 5.Philippines (Republic Of)0.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -