貝萊德亞洲老虎債券基金 D6 美元

9.18美元0.02(0.22%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.62%
1年10.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      0.19%
    • 三個月
      0.62%
      -
      0.23%
    • 一年
      10.32%
      -
      7.89%
    • 三年(年度化)
      6.69%
      -
      4.93%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      -
      0.15%
    • 十年(年度化)
      2.66%
      -
      2.59%
    • 年初至今
      0.55%
      -
      0.03%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    2,160.25百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2012-10-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.17%
    2. 2.已開發亞洲0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.16%
    2. 2.工業0.11%
    3. 3.基本物料0.02%
    4. 4.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares USD Asia High Yield Bond ETF2.00%
    2. 2.TRSWAP: KFH CD LTD1.22%
    3. 3.Mumbai International Airport Ltd.1.19%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc1.12%
    5. 5.TRSWAP: BOUBYAN CD LTD1.03%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      4.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.17%
    2. 2.已開發亞洲0.12%
    前五大持股
    1. 1.iShares USD Asia High Yield Bond ETF2.00%
    2. 2.TRSWAP: KFH CD LTD1.22%
    3. 3.Mumbai International Airport Ltd.1.19%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc1.12%
    5. 5.TRSWAP: BOUBYAN CD LTD1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.16%
    2. 2.工業0.11%
    3. 3.基本物料0.02%
    4. 4.房地產0.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      4.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
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