貝萊德亞洲老虎債券基金 D6 美元
8.88美元0(0%)
2025/06/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.11%--
- 一個月0.97%-1.10%
- 三個月0.08%-0.75%
- 一年6.31%-5.92%
- 三年(年度化)4.49%-3.87%
- 五年(年度化)0.40%-0.25%
- 十年(年度化)1.92%-2.03%
- 年初至今3.17%-2.83%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.54%
- 2.英國0.15%
- 3.新興亞洲0.06%
- 4.已開發亞洲0.01%
- 1.周期性消費0.11%
- 2.公用0.09%
- 1.Usd C Hkd P @7.500000 Eo3.23%
- 2.Sep25 Sfru5 P @ 95.752.78%
- 3.Usd C Hkd P @7.750000 Eo2.29%
- 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc1.95%
- 5.Indonesia (Republic of)1.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差6.82-
- 月報酬夏普值-0.16-
- 1.美國0.54%
- 2.英國0.15%
- 3.新興亞洲0.06%
- 4.已開發亞洲0.01%
- 1.Usd C Hkd P @7.500000 Eo3.23%
- 2.Sep25 Sfru5 P @ 95.752.78%
- 3.Usd C Hkd P @7.750000 Eo2.29%
- 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc1.95%
- 5.Indonesia (Republic of)1.38%
- 1.周期性消費0.11%
- 2.公用0.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差6.82-
- 月報酬夏普值-0.16-
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