貝萊德亞洲老虎債券基金 D6 美元

8.61美元0.01(0.12%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.22%

3月2.95%

1年3.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
8.61
0.01
0.12%
2023/12/07
8.62
0.03
0.35%
2023/12/06
8.59
0.02
0.23%
2023/12/05
8.57
0.02
0.23%
2023/12/04
8.55
0.02
0.23%
2023/12/01
8.53
0.00
0.00%
2023/11/30
8.53
0.03
0.35%
2023/11/29
8.56
0.03
0.35%
2023/11/28
8.53
0.02
0.24%
2023/11/27
8.51
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2023/11/24
8.51
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2023/11/23
8.50
0.01
0.12%
2023/11/22
8.51
0.03
0.35%
2023/11/21
8.48
0.01
0.12%
2023/11/20
8.47
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
8.45
0.01
0.12%
2023/11/16
8.44
0.01
0.12%
2023/11/15
8.43
0.05
0.60%
2023/11/14
8.38
0.02
0.24%
2023/11/13
8.36
0.00
0.00%
2023/11/10
8.36
0.03
0.36%
2023/11/09
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0.12%
2023/11/08
8.38
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0.24%
2023/11/07
8.36
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2023/11/06
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2023/11/02
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0.49%
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2023/10/27
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