貝萊德亞洲老虎債券基金 D6 美元

8.80美元0.03(0.34%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.45%
1年6.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/23
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      8.84
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/15
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/10
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/03
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/02
      8.70
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/29
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      8.70
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      0.34%
    • 2024/04/15
      8.73
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    • 2024/04/12
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      8.74
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/10
      8.80
      0.01
      0.11%

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