貝萊德亞洲老虎債券基金 D6 美元

9.04美元0.01(0.11%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.41%
1年15.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/09
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/07
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/04
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/03
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/27
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/26
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/25
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/23
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/20
      9.10
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/18
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/17
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/16
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/13
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      0.11%
    • 2024/09/12
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      0.00
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/02
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/30
      9.00
      0.06
      0.66%

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