貝萊德亞洲老虎債券基金 D6 美元

8.61美元0.01(0.12%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.22%
3月2.95%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/07
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/12/06
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/05
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/04
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/01
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/29
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/28
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/27
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/21
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      8.47
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.43
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/14
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/13
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/09
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/07
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/06
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/02
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2023/10/31
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/30
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      8.27
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價