貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元停止銷售

15.73美元0.04(0.26%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月6.09%
3月3.26%
1年6.1%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.83%
    -
    -
  • 一個月
    6.09%
    5.90%
    5.85%
  • 三個月
    3.26%
    0.98%
    2.04%
  • 一年
    6.10%
    8.02%
    6.39%
  • 三年(年度化)
    2.71%
    1.95%
    1.89%
  • 五年(年度化)
    3.55%
    3.06%
    2.59%
  • 十年(年度化)
    -
    4.87%
    3.63%
  • 年初至今
    7.69%
    9.12%
    7.61%

基金總覽

基金組別
美元高收益債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.69%
基金規模
2,456.31百萬截至 2022-08-03
成立時間
2012-08-29
晨星評等
投資策略
美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國1.94%
前五大大行業比重
  1. 1.能源1.02%
  2. 2.基本物料0.37%
  3. 3.科技0.29%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.周期性消費0.09%
前五大持股
  1. 1.Clarios Global Lp 8.5%0.93%
  2. 2.1D Sofr + 0BP0.92%
  3. 3.1D Sofr + 0BP0.80%
  4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 220.73%
  5. 5.Zayo Group Holdings Inc 4%0.67%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07
    -
  • 月報酬標準差
    9.73
    -
  • 月報酬夏普值
    0.02
    -
投資區域
  1. 1.美國1.94%
前五大持股
  1. 1.Clarios Global Lp 8.5%0.93%
  2. 2.1D Sofr + 0BP0.92%
  3. 3.1D Sofr + 0BP0.80%
  4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 220.73%
  5. 5.Zayo Group Holdings Inc 4%0.67%
前五大大行業比重
  1. 1.能源1.02%
  2. 2.基本物料0.37%
  3. 3.科技0.29%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.周期性消費0.09%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07
    -
  • 月報酬標準差
    9.73
    -
  • 月報酬夏普值
    0.02
    -