晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

19.12美元0.6(3.04%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.73%
3月1.89%
1年56.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.57%
      -
      -
    • 一個月
      4.73%
      -
      6.69%
    • 三個月
      1.89%
      -
      3.63%
    • 一年
      56.63%
      -
      57.90%
    • 三年(年度化)
      1.18%
      -
      0.43%
    • 五年(年度化)
      7.73%
      -
      5.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.73%
    • 年初至今
      1.50%
      -
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    957.16百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2012-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.18%
    2. 2.美國10.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.42%
    2. 2.金融服務13.99%
    3. 3.防守性消費13.50%
    4. 4.科技12.13%
    5. 5.工業11.60%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA7.49%
    2. 2.Magazine Luiza SA6.12%
    3. 3.Bradespar SA Participating Preferred4.64%
    4. 4.Localiza Rent A Car SA3.81%
    5. 5.Metalurgica Gerdau SA Participating Preferred3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      34.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.18%
    2. 2.美國10.32%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA7.49%
    2. 2.Magazine Luiza SA6.12%
    3. 3.Bradespar SA Participating Preferred4.64%
    4. 4.Localiza Rent A Car SA3.81%
    5. 5.Metalurgica Gerdau SA Participating Preferred3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.42%
    2. 2.金融服務13.99%
    3. 3.防守性消費13.50%
    4. 4.科技12.13%
    5. 5.工業11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      34.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -