晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

20.43美元0.06(0.29%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.21%
3月5.35%
1年19.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      -
      5.49%
    • 三個月
      5.35%
      -
      4.98%
    • 一年
      19.68%
      -
      25.23%
    • 三年(年度化)
      4.76%
      -
      1.73%
    • 五年(年度化)
      6.97%
      -
      4.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.46%
    • 年初至今
      2.35%
      -
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    856.79百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2012-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.25%
    2. 2.美國10.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.44%
    2. 2.金融服務14.94%
    3. 3.科技12.83%
    4. 4.防守性消費12.20%
    5. 5.工業12.08%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA7.49%
    2. 2.Magazine Luiza SA6.44%
    3. 3.Localiza Rent A Car SA3.59%
    4. 4.SLC Agricola SA3.57%
    5. 5.Locaweb Servicos de Internet SA Ordinary Shares3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      33.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.25%
    2. 2.美國10.44%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA7.49%
    2. 2.Magazine Luiza SA6.44%
    3. 3.Localiza Rent A Car SA3.59%
    4. 4.SLC Agricola SA3.57%
    5. 5.Locaweb Servicos de Internet SA Ordinary Shares3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.44%
    2. 2.金融服務14.94%
    3. 3.科技12.83%
    4. 4.防守性消費12.20%
    5. 5.工業12.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      33.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -