晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

19.43美元0.18(0.94%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月6.18%
3月5.03%
1年51.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      19.43
      0.18
      0.94%
    • 2021/05/05
      19.25
      0.21
      1.10%
    • 2021/05/04
      19.04
      0.31
      1.60%
    • 2021/04/30
      19.35
      0.37
      1.88%
    • 2021/04/29
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      19.71
      0.10
      0.51%
    • 2021/04/27
      19.61
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/26
      19.63
      0.18
      0.93%
    • 2021/04/23
      19.45
      0.10
      0.52%
    • 2021/04/22
      19.35
      0.08
      0.42%
    • 2021/04/21
      19.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      19.27
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/19
      19.31
      0.08
      0.41%
    • 2021/04/16
      19.39
      0.12
      0.62%
    • 2021/04/15
      19.27
      0.30
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      18.97
      0.08
      0.42%
    • 2021/04/13
      19.05
      0.25
      1.33%
    • 2021/04/12
      18.80
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/09
      18.83
      0.22
      1.16%
    • 2021/04/08
      19.05
      0.44
      2.36%
    • 2021/04/07
      18.61
      0.06
      0.32%
    • 2021/04/06
      18.67
      0.54
      2.98%
    • 2021/04/01
      18.13
      0.13
      0.72%
    • 2021/03/31
      18.00
      0.17
      0.95%
    • 2021/03/30
      17.83
      0.31
      1.77%
    • 2021/03/29
      17.52
      0.18
      1.02%
    • 2021/03/26
      17.70
      0.10
      0.56%
    • 2021/03/25
      17.80
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/24
      17.82
      0.63
      3.42%
    • 2021/03/23
      18.45
      0.07
      0.38%

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