晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

16.45美元0.43(2.68%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月13.73%
3月22.16%
1年6.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      16.45
      0.43
      2.68%
    • 2021/10/22
      16.02
      0.28
      1.72%
    • 2021/10/21
      16.30
      0.65
      3.84%
    • 2021/10/19
      16.98
      0.51
      2.92%
    • 2021/10/18
      17.49
      0.13
      0.74%
    • 2021/10/15
      17.62
      0.39
      2.26%
    • 2021/10/14
      17.23
      0.10
      0.58%
    • 2021/10/13
      17.13
      0.18
      1.06%
    • 2021/10/12
      16.95
      0.07
      0.42%
    • 2021/10/11
      16.88
      0.23
      1.34%
    • 2021/10/08
      17.11
      0.19
      1.12%
    • 2021/10/07
      16.92
      0.06
      0.36%
    • 2021/10/06
      16.86
      0.11
      0.65%
    • 2021/10/05
      16.97
      0.14
      0.82%
    • 2021/10/04
      17.11
      0.61
      3.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      17.72
      0.40
      2.31%
    • 2021/09/30
      17.32
      0.10
      0.58%
    • 2021/09/29
      17.22
      0.12
      0.69%
    • 2021/09/28
      17.34
      0.81
      4.46%
    • 2021/09/27
      18.15
      0.28
      1.52%
    • 2021/09/24
      18.43
      0.19
      1.02%
    • 2021/09/23
      18.62
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/22
      18.57
      0.26
      1.42%
    • 2021/09/21
      18.31
      0.31
      1.72%
    • 2021/09/20
      18.00
      0.54
      2.91%
    • 2021/09/17
      18.54
      0.36
      1.91%
    • 2021/09/16
      18.90
      0.18
      0.94%
    • 2021/09/15
      19.08
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/14
      19.13
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/13
      19.11
      0.25
      1.33%

    下載歷史報價