晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

14.56美元0.3(2.1%)

2023/12/01更新

績效 /

1月15%

3月0.92%

1年1.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
14.56
0.30
2.10%
2023/11/30
14.26
0.09
0.64%
2023/11/29
14.17
0.06
0.42%
2023/11/28
14.23
0.18
1.28%
2023/11/27
14.05
0.03
0.21%
2023/11/24
14.02
0.06
0.43%
2023/11/23
14.08
0.05
0.36%
2023/11/22
14.03
0.01
0.07%
2023/11/21
14.04
0.25
1.75%
2023/11/20
14.29
0.14
0.99%
2023/11/17
14.15
0.01
0.07%
2023/11/16
14.16
0.14
1.00%
2023/11/15
14.02
0.07
0.50%
2023/11/14
13.95
0.54
4.03%
2023/11/13
13.41
0.07
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
13.48
0.21
1.58%
2023/11/09
13.27
0.17
1.27%
2023/11/08
13.44
0.11
0.81%
2023/11/07
13.55
0.23
1.73%
2023/11/06
13.32
0.10
0.75%
2023/11/03
13.42
0.48
3.71%
2023/11/02
12.94
0.54
4.36%
2023/10/31
12.40
0.11
0.90%
2023/10/30
12.29
0.16
1.29%
2023/10/27
12.45
0.24
1.89%
2023/10/26
12.69
0.21
1.68%
2023/10/25
12.48
0.12
0.95%
2023/10/24
12.60
0.13
1.04%
2023/10/23
12.47
0.08
0.65%
2023/10/20
12.39
0.07
0.56%

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