晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

14.21美元0.31(2.23%)

2023/06/06更新

績效 /

1月9.73%

3月0.5%

1年7.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
14.21
0.31
2.23%
2023/06/05
13.90
0.09
0.65%
2023/06/02
13.81
0.23
1.69%
2023/06/01
13.58
0.24
1.80%
2023/05/31
13.34
0.09
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2023/05/30
13.43
0.26
1.90%
2023/05/26
13.69
0.25
1.86%
2023/05/25
13.44
0.10
0.75%
2023/05/24
13.34
0.08
0.60%
2023/05/23
13.42
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0.07%
2023/05/22
13.43
0.08
0.59%
2023/05/19
13.51
0.05
0.37%
2023/05/17
13.46
0.09
0.67%
2023/05/16
13.37
0.21
1.55%
2023/05/15
13.58
0.17
1.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
13.41
0.14
1.06%
2023/05/11
13.27
0.02
0.15%
2023/05/10
13.29
0.34
2.63%
2023/05/05
12.95
0.31
2.45%
2023/05/04
12.64
0.02
0.16%
2023/05/03
12.66
0.19
1.52%
2023/05/02
12.47
0.33
2.58%
2023/04/28
12.80
0.01
0.08%
2023/04/27
12.79
0.08
0.63%
2023/04/26
12.71
0.02
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2023/04/25
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2023/04/24
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0.46%
2023/04/21
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0.10
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2023/04/20
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1.08%
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