晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

12.22美元0.15(1.21%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月20.55%
3月29.8%
1年41.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      12.22
      0.15
      1.21%
    • 2022/06/30
      12.37
      0.10
      0.80%
    • 2022/06/29
      12.47
      0.13
      1.03%
    • 2022/06/28
      12.60
      0.09
      0.71%
    • 2022/06/27
      12.69
      0.10
      0.79%
    • 2022/06/24
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/22
      12.57
      0.07
      0.55%
    • 2022/06/21
      12.64
      0.07
      0.56%
    • 2022/06/20
      12.57
      0.13
      1.02%
    • 2022/06/17
      12.70
      0.08
      0.63%
    • 2022/06/16
      12.78
      0.34
      2.59%
    • 2022/06/15
      13.12
      0.28
      2.18%
    • 2022/06/14
      12.84
      0.26
      1.99%
    • 2022/06/13
      13.10
      0.89
      6.36%
    • 2022/06/10
      13.99
      0.64
      4.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      14.63
      0.23
      1.55%
    • 2022/06/08
      14.86
      0.16
      1.07%
    • 2022/06/07
      15.02
      0.38
      2.47%
    • 2022/06/01
      15.40
      0.17
      1.09%
    • 2022/05/31
      15.57
      0.11
      0.70%
    • 2022/05/30
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/25
      15.06
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/24
      15.03
      0.17
      1.12%
    • 2022/05/23
      15.20
      0.15
      1.00%
    • 2022/05/20
      15.05
      0.08
      0.53%
    • 2022/05/19
      14.97
      0.39
      2.68%
    • 2022/05/18
      14.58
      0.45
      2.99%
    • 2022/05/17
      15.03
      0.38
      2.59%
    • 2022/05/16
      14.65
      0.12
      0.83%
    • 2022/05/13
      14.53
      0.60
      4.31%

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