晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

14.56美元0.3(2.1%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月15%
3月0.92%
1年1.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      14.56
      0.30
      2.10%
    • 2023/11/30
      14.26
      0.09
      0.64%
    • 2023/11/29
      14.17
      0.06
      0.42%
    • 2023/11/28
      14.23
      0.18
      1.28%
    • 2023/11/27
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/24
      14.02
      0.06
      0.43%
    • 2023/11/23
      14.08
      0.05
      0.36%
    • 2023/11/22
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/21
      14.04
      0.25
      1.75%
    • 2023/11/20
      14.29
      0.14
      0.99%
    • 2023/11/17
      14.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      14.16
      0.14
      1.00%
    • 2023/11/15
      14.02
      0.07
      0.50%
    • 2023/11/14
      13.95
      0.54
      4.03%
    • 2023/11/13
      13.41
      0.07
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      13.48
      0.21
      1.58%
    • 2023/11/09
      13.27
      0.17
      1.27%
    • 2023/11/08
      13.44
      0.11
      0.81%
    • 2023/11/07
      13.55
      0.23
      1.73%
    • 2023/11/06
      13.32
      0.10
      0.75%
    • 2023/11/03
      13.42
      0.48
      3.71%
    • 2023/11/02
      12.94
      0.54
      4.36%
    • 2023/10/31
      12.40
      0.11
      0.90%
    • 2023/10/30
      12.29
      0.16
      1.29%
    • 2023/10/27
      12.45
      0.24
      1.89%
    • 2023/10/26
      12.69
      0.21
      1.68%
    • 2023/10/25
      12.48
      0.12
      0.95%
    • 2023/10/24
      12.60
      0.13
      1.04%
    • 2023/10/23
      12.47
      0.08
      0.65%
    • 2023/10/20
      12.39
      0.07
      0.56%

    下載歷史報價