晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

19.19美元0.63(3.18%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.79%
3月3.79%
1年12.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      19.19
      0.63
      3.18%
    • 2021/02/24
      19.82
      0.21
      1.07%
    • 2021/02/19
      20.19
      0.38
      1.92%
    • 2021/02/18
      19.81
      0.26
      1.30%
    • 2021/02/17
      20.07
      0.14
      0.69%
    • 2021/02/12
      20.21
      0.11
      0.55%
    • 2021/02/11
      20.10
      0.06
      0.30%
    • 2021/02/10
      20.04
      0.31
      1.52%
    • 2021/02/09
      20.35
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/08
      20.37
      0.10
      0.49%
    • 2021/02/05
      20.27
      0.34
      1.71%
    • 2021/02/04
      19.93
      0.11
      0.55%
    • 2021/02/03
      20.04
      0.13
      0.65%
    • 2021/02/02
      19.91
      0.54
      2.79%
    • 2021/02/01
      19.37
      0.38
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      18.99
      0.62
      3.16%
    • 2021/01/28
      19.61
      0.27
      1.40%
    • 2021/01/27
      19.34
      0.46
      2.32%
    • 2021/01/26
      19.80
      0.06
      0.30%
    • 2021/01/25
      19.74
      0.08
      0.40%
    • 2021/01/22
      19.82
      0.44
      2.17%
    • 2021/01/21
      20.26
      0.22
      1.07%
    • 2021/01/20
      20.48
      0.27
      1.34%
    • 2021/01/19
      20.21
      0.19
      0.93%
    • 2021/01/18
      20.40
      0.15
      0.74%
    • 2021/01/15
      20.25
      0.39
      1.89%
    • 2021/01/14
      20.64
      0.48
      2.38%
    • 2021/01/13
      20.16
      0.07
      0.35%
    • 2021/01/12
      20.09
      0.44
      2.24%
    • 2021/01/11
      19.65
      0.36
      1.80%

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