晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

20.58美元0.18(0.88%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.79%
3月6.36%
1年16.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      20.58
      0.18
      0.88%
    • 2021/07/21
      20.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      20.39
      0.22
      1.09%
    • 2021/07/19
      20.17
      0.68
      3.26%
    • 2021/07/16
      20.85
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/15
      20.81
      0.14
      0.67%
    • 2021/07/14
      20.95
      0.29
      1.40%
    • 2021/07/13
      20.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      20.66
      0.24
      1.18%
    • 2021/07/09
      20.42
      0.14
      0.69%
    • 2021/07/08
      20.28
      0.29
      1.41%
    • 2021/07/07
      20.57
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/06
      20.62
      0.53
      2.51%
    • 2021/07/05
      21.15
      0.18
      0.84%
    • 2021/07/02
      21.33
      0.34
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      20.99
      0.26
      1.22%
    • 2021/06/30
      21.25
      0.22
      1.03%
    • 2021/06/29
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/28
      21.44
      0.11
      0.52%
    • 2021/06/25
      21.33
      0.31
      1.43%
    • 2021/06/24
      21.64
      0.47
      2.22%
    • 2021/06/22
      21.17
      0.13
      0.62%
    • 2021/06/21
      21.04
      0.31
      1.50%
    • 2021/06/18
      20.73
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/17
      20.79
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/16
      20.74
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/15
      20.79
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/14
      20.83
      0.26
      1.26%
    • 2021/06/11
      20.57
      0.15
      0.72%
    • 2021/06/10
      20.72
      0.11
      0.53%

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