晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

14.21美元0.31(2.23%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月9.73%
3月0.5%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      14.21
      0.31
      2.23%
    • 2023/06/05
      13.90
      0.09
      0.65%
    • 2023/06/02
      13.81
      0.23
      1.69%
    • 2023/06/01
      13.58
      0.24
      1.80%
    • 2023/05/31
      13.34
      0.09
      0.67%
    • 2023/05/30
      13.43
      0.26
      1.90%
    • 2023/05/26
      13.69
      0.25
      1.86%
    • 2023/05/25
      13.44
      0.10
      0.75%
    • 2023/05/24
      13.34
      0.08
      0.60%
    • 2023/05/23
      13.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      13.43
      0.08
      0.59%
    • 2023/05/19
      13.51
      0.05
      0.37%
    • 2023/05/17
      13.46
      0.09
      0.67%
    • 2023/05/16
      13.37
      0.21
      1.55%
    • 2023/05/15
      13.58
      0.17
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      13.41
      0.14
      1.06%
    • 2023/05/11
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/10
      13.29
      0.34
      2.63%
    • 2023/05/05
      12.95
      0.31
      2.45%
    • 2023/05/04
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/03
      12.66
      0.19
      1.52%
    • 2023/05/02
      12.47
      0.33
      2.58%
    • 2023/04/28
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/27
      12.79
      0.08
      0.63%
    • 2023/04/26
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/25
      12.73
      0.25
      1.93%
    • 2023/04/24
      12.98
      0.06
      0.46%
    • 2023/04/21
      13.04
      0.10
      0.76%
    • 2023/04/20
      13.14
      0.14
      1.08%
    • 2023/04/19
      13.00
      0.30
      2.26%

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