晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

14.02美元0.02(0.14%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.37%
3月6.77%
1年0.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      14.02
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/01
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/30
      14.02
      0.14
      1.01%
    • 2022/11/29
      13.88
      0.23
      1.69%
    • 2022/11/28
      13.65
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/25
      13.70
      0.32
      2.28%
    • 2022/11/24
      14.02
      0.40
      2.94%
    • 2022/11/23
      13.62
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/22
      13.69
      0.17
      1.23%
    • 2022/11/21
      13.86
      0.22
      1.61%
    • 2022/11/18
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/17
      13.61
      0.23
      1.66%
    • 2022/11/16
      13.84
      0.44
      3.08%
    • 2022/11/15
      14.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/14
      14.27
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      14.19
      0.19
      1.36%
    • 2022/11/10
      14.00
      0.51
      3.52%
    • 2022/11/09
      14.51
      0.25
      1.69%
    • 2022/11/08
      14.76
      0.11
      0.74%
    • 2022/11/07
      14.87
      0.30
      1.98%
    • 2022/11/04
      15.17
      0.33
      2.22%
    • 2022/11/03
      14.84
      0.22
      1.51%
    • 2022/11/02
      14.62
      0.09
      0.62%
    • 2022/10/31
      14.53
      0.80
      5.83%
    • 2022/10/28
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/27
      13.76
      0.28
      2.08%
    • 2022/10/26
      13.48
      0.28
      2.04%
    • 2022/10/25
      13.76
      0.14
      1.01%
    • 2022/10/24
      13.90
      0.22
      1.56%
    • 2022/10/21
      14.12
      0.24
      1.73%

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