貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.45美元0.01(0.09%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.93%
1年6.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      0.75%
      0.39%
    • 三個月
      1.93%
      1.72%
      1.24%
    • 一年
      6.18%
      5.10%
      7.11%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      6.22%
      6.15%
    • 五年(年度化)
      4.05%
      4.80%
      4.63%
    • 十年(年度化)
      -
      4.92%
      4.61%
    • 年初至今
      2.63%
      2.50%
      1.74%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    1,618.65百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2012-06-06
    晨星評等
    投資策略
    以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于全球各地 公司所发行的投资级企业债券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 214.04%
    2. 2.Euro Bund Future June 212.68%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 211.59%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 211.58%
    5. 5.Euro Schatz Future June 211.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      5.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 214.04%
    2. 2.Euro Bund Future June 212.68%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 211.59%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 211.58%
    5. 5.Euro Schatz Future June 211.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      5.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -