貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

9.93美元0.03(0.3%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.28%

3月0.08%

1年7%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.40%
-
-
一個月
0.28%
1.04%
0.48%
三個月
0.08%
3.27%
0.32%
一年
7.00%
4.13%
7.23%
三年(年度化)
5.09%
4.23%
5.20%
五年(年度化)
0.15%
1.01%
0.76%
十年(年度化)
2.72%
2.16%
3.31%
年初至今
0.10%
0.40%
0.19%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球企業債券 - 美元對沖

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.10%

基金規模

1,491.78百萬截至 2025-12-31

成立時間

2012-06-06

晨星評等

投資策略

環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券，不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

1.健康護理0.06%
2.科技0.05%
3.工業0.04%
4.防守性消費0.04%
5.金融服務0.03%

前五大持股

1.Bb Euro Corp Sri Mar 2614.43%
2.CBOE IBIG INDEX FUTURE MAR 263.03%
3.Bloom Liq Screened Eur Hy Mar 262.70%
4.Federal National Mortgage Association1.84%
5.BEIGNET INV LLC1.69%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.53
-
月報酬標準差
5.60
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.Bb Euro Corp Sri Mar 2614.43%
2.CBOE IBIG INDEX FUTURE MAR 263.03%
3.Bloom Liq Screened Eur Hy Mar 262.70%
4.Federal National Mortgage Association1.84%
5.BEIGNET INV LLC1.69%

前五大大行業比重

1.健康護理0.06%
2.科技0.05%
3.工業0.04%
4.防守性消費0.04%
5.金融服務0.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.53
-
月報酬標準差
5.60
-
月報酬夏普值
0.26
-

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