貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

9.67美元0.01(0.1%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.24%
3月3.84%
1年4.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      1.04%
      4.28%
    • 三個月
      3.84%
      3.27%
      3.97%
    • 一年
      4.36%
      4.13%
      4.40%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      4.23%
      3.18%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      1.01%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      2.08%
      2.16%
      2.50%
    • 年初至今
      6.66%
      0.40%
      6.27%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    882.55百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2012-06-06
    晨星評等
    投資策略
    以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于全球各地 公司所发行的投资级企业债券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2314.61%
    2. 2.Us 2Yr Note Dec 236.91%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 236.26%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 234.71%
    5. 5.Us Long Bond Dec 233.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2314.61%
    2. 2.Us 2Yr Note Dec 236.91%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 236.26%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 234.71%
    5. 5.Us Long Bond Dec 233.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -