貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.42美元0(0%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.44%
1年0.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      0.94%
      1.16%
    • 三個月
      1.44%
      0.06%
      0.92%
    • 一年
      0.28%
      1.92%
      1.32%
    • 三年(年度化)
      6.11%
      6.53%
      6.45%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      4.35%
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      4.99%
      4.77%
    • 年初至今
      1.85%
      0.83%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    1,272.31百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2012-06-06
    晨星評等
    投資策略
    以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于全球各地 公司所发行的投资级企业债券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 216.71%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 215.26%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 213.49%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 213.13%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 212.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      5.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 216.71%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 215.26%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 213.49%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 213.13%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 212.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      5.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -