貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.67美元0(0%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.13%
1年1.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      1.15%
      1.12%
    • 三個月
      2.13%
      2.42%
      2.01%
    • 一年
      1.83%
      3.71%
      2.98%
    • 三年(年度化)
      6.43%
      6.79%
      6.59%
    • 五年(年度化)
      3.93%
      4.73%
      4.44%
    • 十年(年度化)
      -
      5.08%
      4.66%
    • 年初至今
      0.34%
      0.89%
      0.28%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    1,447.45百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2012-06-06
    晨星評等
    投資策略
    以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于全球各地 公司所发行的投资级企业债券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US ULTRA 10YR NOTE SEP 215.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 214.69%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 213.67%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 212.99%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 212.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      5.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US ULTRA 10YR NOTE SEP 215.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 214.69%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 213.67%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 212.99%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 212.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      5.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -