貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

9.44美元0.03(0.32%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.44%
3月1.96%
1年14.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      4.44%
      0.58%
      4.07%
    • 三個月
      1.96%
      7.94%
      2.11%
    • 一年
      14.16%
      17.09%
      13.65%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      3.70%
      2.43%
    • 五年(年度化)
      0.15%
      0.08%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      1.85%
      1.93%
    • 年初至今
      14.45%
      17.19%
      13.82%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.45%
    基金規模
    730.49百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2012-06-06
    晨星評等
    投資策略
    以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于全球各地 公司所发行的投资级企业债券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.49%
    2. 2.英國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.10%
    2. 2.工業0.09%
    3. 3.健康護理0.09%
    4. 4.基本物料0.08%
    5. 5.金融服務0.06%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2214.14%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 226.76%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 226.38%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 225.95%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 222.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.49%
    2. 2.英國0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2214.14%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 226.76%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 226.38%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 225.95%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 222.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.10%
    2. 2.工業0.09%
    3. 3.健康護理0.09%
    4. 4.基本物料0.08%
    5. 5.金融服務0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -

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