貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

9.60美元0.03(0.31%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.86%
1年1.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      0.81%
      0.87%
    • 三個月
      2.86%
      0.47%
      1.65%
    • 一年
      1.08%
      0.01%
      1.72%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      1.52%
      2.30%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      1.72%
      1.30%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      2.36%
      2.05%
    • 年初至今
      3.82%
      3.97%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    1,011.43百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2012-06-06
    晨星評等
    投資策略
    본 회사는 한 개 이상의 유가증권 및 기타 자산으로 구성되는 각 개별펀드에 투자함으로써 투자위험을 분산시키고 본 회사의 개별펀드 운용에 따른 이익을 주주에게 배분하는 것을 목적으로 설립되었습니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 238.79%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 237.53%
    3. 3.Us 2Yr Note Jun 236.38%
    4. 4.Us Long Bond Jun 233.33%
    5. 5.Long Gilt Jun 232.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 238.79%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 237.53%
    3. 3.Us 2Yr Note Jun 236.38%
    4. 4.Us Long Bond Jun 233.33%
    5. 5.Long Gilt Jun 232.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -