貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.43美元0.02(0.18%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.14%

3月2.01%

1年6.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
11.43
0.02
0.18%
2021/05/11
11.45
0.01
0.09%
2021/05/10
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2021/05/07
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2021/05/06
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2021/05/05
11.47
0.01
0.09%
2021/05/04
11.46
0.02
0.18%
2021/05/03
11.44
0.00
0.00%
2021/04/30
11.44
0.02
0.18%
2021/04/29
11.46
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0.03
0.26%
2021/04/27
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0.02
0.17%
2021/04/26
11.48
0.02
0.17%
2021/04/23
11.50
0.02
0.17%
2021/04/22
11.48
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
11.49
0.02
0.17%
2021/04/20
11.47
0.02
0.17%
2021/04/19
11.49
0.03
0.26%
2021/04/16
11.52
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0.44%
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2021/04/14
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0.35%
2021/04/01
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0.18%
2021/03/31
11.38
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