貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

11.48美元0.08(0.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.15%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.48
      0.08
      0.69%
    • 2021/02/25
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/16
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/12
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.74
      0.00
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    • 2021/02/09
      11.74
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      0.17%
    • 2021/02/08
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      11.72
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    • 2021/02/04
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      11.74
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
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      0.09%
    • 2021/01/29
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/28
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/27
      11.81
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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      0.09%
    • 2021/01/22
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      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      11.79
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    • 2021/01/13
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