摩根士丹利新興市場債券基金 ARM

19.22美元0.1(0.52%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.75%
1年17.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.04%
      0.76%
    • 三個月
      0.75%
      4.74%
      1.60%
    • 一年
      17.27%
      14.29%
      17.38%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      3.87%
      3.26%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      4.74%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      -
      5.35%
      3.78%
    • 年初至今
      2.24%
      4.74%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    174.71百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2012-03-20
    晨星評等
    投資策略
    "基金主要投資於新興國家之股票,尋求最高總回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 新興市場債券基金。 "

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.62%2.48%
    2. 2.Qatar (State of) 4.82%2.29%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 9.5%1.75%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.25%1.72%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.62%2.48%
    2. 2.Qatar (State of) 4.82%2.29%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 9.5%1.75%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.25%1.72%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -