摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)

16.48美元0.04(0.24%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.5%

3月3.39%

1年12.46%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.54%
-
-
一個月
0.50%
1.35%
0.77%
三個月
3.39%
5.37%
2.89%
一年
12.46%
8.36%
14.31%
三年(年度化)
10.55%
4.99%
9.17%
五年(年度化)
2.51%
0.19%
2.15%
十年(年度化)
4.40%
2.05%
4.31%
年初至今
0.07%
0.39%
0.33%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

國泰證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.07%

基金規模

317.21百萬截至 2026-01-20

成立時間

2012-03-20

晨星評等

投資策略

透過投資於新興市場（見下文定義）國家之政府及與政府有關發行人所發行之固定收益證券（例如債券），連同投資位於新興市場（見下文定義）國家內之企業發行人、根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人或在新興市場國家設有主要辦事處的企業發行人之固定收益證券，尋求以美元計算之最高總回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.非洲0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Us Long Bond Dec258.04%
2.Us Ultra T-Bond Dec 257.43%
3.MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv5.96%
4.Us 5Yr Note Dec 255.35%
5.Euro Bund Future Dec 255.32%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.00
-
月報酬標準差
7.19
-
月報酬夏普值
0.99
-

投資區域

1.非洲0.01%

前五大持股

1.Us Long Bond Dec258.04%
2.Us Ultra T-Bond Dec 257.43%
3.MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv5.96%
4.Us 5Yr Note Dec 255.35%
5.Euro Bund Future Dec 255.32%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.00
-
月報酬標準差
7.19
-
月報酬夏普值
0.99
-

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