摩根士丹利新興市場債券基金 ARM

16.53美元0.02(0.12%)
2026/01/13更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/13
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/12
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/09
      16.52
      0.07
      0.43%
    • 2026/01/08
      16.45
      0.11
      0.66%
    • 2026/01/07
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/06
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2026/01/05
      16.49
      0.10
      0.61%
    • 2026/01/02
      16.39
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      0.73%
    • 2025/12/31
      16.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      16.51
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      0.18%
    • 2025/12/29
      16.48
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      0.24%
    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
      16.43
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/17
      16.43
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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      0.31%
    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
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    • 2025/11/27
      16.37
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      0.25%

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