摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)

15.14美元0.03(0.2%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.98%
3月3.52%
1年16.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      15.14
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/23
      15.17
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/22
      15.20
      0.09
      0.59%
    • 2024/05/21
      15.29
      0.07
      0.46%
    • 2024/05/17
      15.22
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/16
      15.27
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/15
      15.19
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/14
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/13
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      15.08
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/08
      15.05
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/07
      15.09
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/06
      15.01
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/03
      14.96
      0.12
      0.81%
    • 2024/05/02
      14.84
      0.11
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      14.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      14.95
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/26
      14.88
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/25
      14.84
      0.09
      0.60%
    • 2024/04/24
      14.93
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/23
      14.96
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/22
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/19
      14.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/17
      14.84
      0.09
      0.61%
    • 2024/04/16
      14.75
      0.16
      1.07%
    • 2024/04/15
      14.91
      0.12
      0.80%
    • 2024/04/12
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      15.04
      0.13
      0.86%
    • 2024/04/10
      15.17
      0.04
      0.26%

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