摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)

14.05美元0.04(0.29%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月6.77%
3月13.28%
1年22.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      14.05
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/01
      14.01
      0.06
      0.43%
    • 2022/06/30
      13.95
      0.06
      0.43%
    • 2022/06/29
      14.01
      0.13
      0.92%
    • 2022/06/28
      14.14
      0.13
      0.91%
    • 2022/06/27
      14.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      14.27
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/22
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/21
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/20
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/16
      14.28
      0.11
      0.76%
    • 2022/06/15
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/14
      14.38
      0.10
      0.69%
    • 2022/06/13
      14.48
      0.34
      2.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      14.82
      0.13
      0.87%
    • 2022/06/09
      14.95
      0.10
      0.66%
    • 2022/06/08
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      15.06
      0.09
      0.59%
    • 2022/06/03
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/01
      15.18
      0.14
      0.91%
    • 2022/05/31
      15.32
      0.05
      0.33%
    • 2022/05/30
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/27
      15.34
      0.22
      1.46%
    • 2022/05/25
      15.12
      0.10
      0.67%
    • 2022/05/24
      15.02
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/23
      14.99
      0.06
      0.40%
    • 2022/05/20
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2022/05/19
      14.89
      0.07
      0.47%

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