摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)

18.75美元0.01(0.05%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.54%
3月1.64%
1年2.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      18.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/18
      18.76
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/15
      18.80
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/14
      18.78
      0.10
      0.54%
    • 2021/10/13
      18.68
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/12
      18.66
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/11
      18.69
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/08
      18.72
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/07
      18.75
      0.07
      0.38%
    • 2021/10/06
      18.68
      0.06
      0.32%
    • 2021/10/05
      18.74
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/04
      18.79
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/01
      18.81
      0.11
      0.58%
    • 2021/09/30
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      18.93
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      18.89
      0.12
      0.63%
    • 2021/09/27
      19.01
      0.08
      0.42%
    • 2021/09/24
      19.09
      0.12
      0.63%
    • 2021/09/23
      19.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/22
      19.23
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/21
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/20
      19.25
      0.07
      0.36%
    • 2021/09/17
      19.32
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/16
      19.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      19.37
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/14
      19.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      19.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      19.36
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/09
      19.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      19.33
      0.01
      0.05%

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