摩根士丹利新興市場債券基金 ARM

19.24美元0.07(0.36%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.83%
1年0.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      19.12
      0.12
      0.62%
    • 2021/02/25
      19.24
      0.07
      0.36%
    • 2021/02/19
      19.48
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/18
      19.51
      0.06
      0.31%
    • 2021/02/17
      19.45
      0.13
      0.66%
    • 2021/02/16
      19.58
      0.07
      0.36%
    • 2021/02/15
      19.65
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/12
      19.67
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/11
      19.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      19.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      19.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      19.69
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/05
      19.73
      0.07
      0.36%
    • 2021/02/03
      19.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      19.64
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      19.61
      0.06
      0.31%
    • 2021/01/29
      19.67
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/28
      19.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      19.65
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/26
      19.69
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/25
      19.66
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/22
      19.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      19.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      19.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      19.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      19.61
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/14
      19.64
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/13
      19.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      19.60
      0.12
      0.61%

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