摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)

15.31美元0.03(0.2%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月5.1%
3月0.92%
1年8.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      15.31
      0.03
      0.20%
    • 2025/05/13
      15.28
      0.09
      0.59%
    • 2025/05/12
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2025/05/08
      15.14
      0.07
      0.46%
    • 2025/05/07
      15.07
      0.10
      0.67%
    • 2025/05/06
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2025/05/05
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/02
      15.06
      0.15
      0.99%
    • 2025/04/30
      15.21
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/29
      15.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/25
      15.24
      0.11
      0.73%
    • 2025/04/24
      15.13
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/23
      15.17
      0.20
      1.34%
    • 2025/04/22
      14.97
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      14.99
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/16
      14.95
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/15
      14.91
      0.06
      0.40%
    • 2025/04/14
      14.85
      0.23
      1.57%
    • 2025/04/11
      14.62
      0.25
      1.68%
    • 2025/04/10
      14.87
      0.24
      1.64%
    • 2025/04/09
      14.63
      0.30
      2.01%
    • 2025/04/08
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/07
      14.95
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      2.22%
    • 2025/04/04
      15.29
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      0.97%
    • 2025/04/03
      15.44
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      0.45%
    • 2025/04/02
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      0.01
      0.07%
    • 2025/04/01
      15.50
      0.05
      0.32%
    • 2025/03/31
      15.55
      0.03
      0.19%
    • 2025/03/28
      15.58
      0.01
      0.06%

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