摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)

15.24美元0.05(0.33%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月4.39%
1年12.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      15.24
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/24
      15.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      15.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      15.29
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/19
      15.23
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/18
      15.29
      0.01
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      15.30
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    • 2024/07/15
      15.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      15.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      15.31
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      0.79%
    • 2024/07/10
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
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      0.00%
    • 2024/07/08
      15.18
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/05
      15.11
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      15.07
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/03
      15.01
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      0.60%
    • 2024/07/02
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/01
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      0.19
      1.26%
    • 2024/06/28
      15.14
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      0.07%
    • 2024/06/27
      15.15
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    • 2024/06/26
      15.14
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    • 2024/06/25
      15.15
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      15.18
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