施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

148.74美元2.36(1.56%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.24%
3月0.36%
1年31.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.24%
      0.17%
      2.29%
    • 三個月
      0.36%
      5.05%
      1.36%
    • 一年
      31.64%
      40.90%
      26.35%
    • 三年(年度化)
      6.96%
      11.27%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      9.08%
      13.03%
      10.77%
    • 十年(年度化)
      -
      4.28%
      3.73%
    • 年初至今
      9.84%
      7.45%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.84%
    基金規模
    237.78百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2012-03-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。 本基金將最少三分之二的資產投資於位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券所組成的一個多元化投資組合。本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和個別 投資進行分析,對某國家、行業和個別投資作出偏重或偏低於基準指數的投資部署。「計量股票(QEP)」指計量股票產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.78%
    2. 2.已開發亞洲29.76%
    3. 3.新興歐洲8.09%
    4. 4.非洲5.06%
    5. 5.拉丁美洲4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.75%
    2. 2.金融服務14.99%
    3. 3.周期性消費11.33%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.電訊服務10.29%
    前五大持股
    1. 1.Msci Emgmkt Equity Index 18/Jun/2021 Mesm1 Index1.70%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd1.54%
    3. 3.SK Hynix Inc1.47%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.45%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.78%
    2. 2.已開發亞洲29.76%
    3. 3.新興歐洲8.09%
    4. 4.非洲5.06%
    5. 5.拉丁美洲4.38%
    前五大持股
    1. 1.Msci Emgmkt Equity Index 18/Jun/2021 Mesm1 Index1.70%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd1.54%
    3. 3.SK Hynix Inc1.47%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.45%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.75%
    2. 2.金融服務14.99%
    3. 3.周期性消費11.33%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.電訊服務10.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -