施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積

118.63美元0.12(0.1%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.74%

3月0.75%

1年4.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
118.63
0.12
0.10%
2023/12/01
118.52
0.57
0.48%
2023/11/30
119.08
0.02
0.02%
2023/11/29
119.06
0.24
0.20%
2023/11/28
118.82
0.22
0.19%
2023/11/27
118.60
0.09
0.07%
2023/11/24
118.69
0.62
0.52%
2023/11/23
119.30
0.08
0.06%
2023/11/22
119.22
0.16
0.13%
2023/11/21
119.38
0.22
0.18%
2023/11/20
119.17
1.00
0.85%
2023/11/17
118.17
0.06
0.05%
2023/11/16
118.23
0.36
0.30%
2023/11/15
118.58
1.97
1.69%
2023/11/14
116.61
1.38
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
115.23
0.17
0.15%
2023/11/10
115.06
0.68
0.58%
2023/11/09
115.74
0.14
0.12%
2023/11/08
115.88
0.37
0.32%
2023/11/07
116.25
0.64
0.55%
2023/11/06
116.89
1.42
1.23%
2023/11/03
115.47
2.13
1.88%
2023/11/02
113.34
2.21
1.99%
2023/11/01
111.13
0.34
0.30%
2023/10/31
110.79
1.38
1.23%
2023/10/30
112.17
0.61
0.54%
2023/10/27
111.56
1.03
0.94%
2023/10/26
110.53
1.25
1.12%
2023/10/25
111.78
0.17
0.15%
2023/10/24
111.62
0.94
0.85%

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