施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

113.93美元1.27(1.13%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.58%
3月1.44%
1年22.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      113.93
      1.27
      1.13%
    • 2022/12/07
      112.66
      1.18
      1.04%
    • 2022/12/06
      113.84
      1.13
      0.98%
    • 2022/12/05
      114.97
      1.28
      1.12%
    • 2022/12/02
      113.69
      0.75
      0.65%
    • 2022/12/01
      114.44
      1.25
      1.10%
    • 2022/11/30
      113.19
      2.30
      2.08%
    • 2022/11/29
      110.89
      2.02
      1.86%
    • 2022/11/28
      108.86
      0.76
      0.69%
    • 2022/11/25
      109.62
      0.90
      0.82%
    • 2022/11/24
      110.52
      1.51
      1.39%
    • 2022/11/23
      109.01
      0.57
      0.53%
    • 2022/11/22
      108.44
      0.58
      0.53%
    • 2022/11/21
      109.03
      1.59
      1.44%
    • 2022/11/18
      110.62
      2.00
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      108.62
      2.90
      2.60%
    • 2022/11/16
      111.53
      1.10
      0.98%
    • 2022/11/15
      112.62
      2.28
      2.07%
    • 2022/11/14
      110.34
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/11
      110.39
      3.85
      3.62%
    • 2022/11/10
      106.54
      0.22
      0.20%
    • 2022/11/09
      106.75
      0.14
      0.13%
    • 2022/11/08
      106.90
      0.46
      0.43%
    • 2022/11/07
      107.36
      1.38
      1.30%
    • 2022/11/04
      105.98
      3.73
      3.65%
    • 2022/11/03
      102.25
      1.51
      1.46%
    • 2022/11/02
      103.77
      0.29
      0.28%
    • 2022/11/01
      103.48
      2.37
      2.35%
    • 2022/10/31
      101.11
      0.15
      0.15%
    • 2022/10/28
      100.96
      1.44
      1.40%

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