施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

152.73美元0.99(0.65%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.55%
3月18.63%
1年26.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      152.73
      0.99
      0.65%
    • 2021/02/18
      151.75
      1.78
      1.16%
    • 2021/02/17
      153.52
      0.18
      0.11%
    • 2021/02/16
      153.70
      1.77
      1.17%
    • 2021/02/11
      151.93
      0.26
      0.17%
    • 2021/02/10
      151.67
      2.07
      1.39%
    • 2021/02/09
      149.60
      0.78
      0.52%
    • 2021/02/08
      148.82
      0.94
      0.64%
    • 2021/02/05
      147.88
      0.30
      0.21%
    • 2021/02/03
      147.89
      1.32
      0.90%
    • 2021/02/02
      146.57
      2.95
      2.05%
    • 2021/02/01
      143.63
      1.20
      0.85%
    • 2021/01/29
      142.42
      1.58
      1.10%
    • 2021/01/28
      144.00
      2.19
      1.50%
    • 2021/01/27
      146.20
      1.97
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      148.17
      0.80
      0.54%
    • 2021/01/25
      148.97
      0.94
      0.63%
    • 2021/01/22
      148.03
      0.52
      0.35%
    • 2021/01/21
      148.55
      0.90
      0.61%
    • 2021/01/20
      147.66
      2.25
      1.55%
    • 2021/01/19
      145.41
      2.60
      1.82%
    • 2021/01/18
      142.80
      0.31
      0.22%
    • 2021/01/15
      142.50
      1.82
      1.26%
    • 2021/01/14
      144.32
      0.29
      0.20%
    • 2021/01/13
      144.61
      1.32
      0.92%
    • 2021/01/12
      143.29
      0.21
      0.15%
    • 2021/01/11
      143.08
      0.92
      0.64%
    • 2021/01/08
      144.00
      3.01
      2.13%
    • 2021/01/07
      140.99
      1.35
      0.97%
    • 2021/01/06
      139.64
      1.83
      1.33%

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