施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積

129.90美元0.91(0.7%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月3.3%
3月0.39%
1年9.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      129.90
      0.91
      0.70%
    • 2024/11/29
      129.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      129.00
      1.41
      1.08%
    • 2024/11/27
      130.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      130.40
      0.25
      0.19%
    • 2024/11/25
      130.65
      0.93
      0.72%
    • 2024/11/22
      129.72
      0.29
      0.22%
    • 2024/11/21
      130.01
      0.55
      0.42%
    • 2024/11/20
      130.56
      1.17
      0.90%
    • 2024/11/19
      129.39
      0.41
      0.32%
    • 2024/11/18
      128.97
      0.22
      0.17%
    • 2024/11/15
      129.19
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/14
      129.36
      1.45
      1.11%
    • 2024/11/13
      130.81
      0.44
      0.34%
    • 2024/11/12
      131.25
      2.29
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      133.55
      0.87
      0.65%
    • 2024/11/08
      134.42
      1.97
      1.45%
    • 2024/11/07
      136.39
      2.11
      1.57%
    • 2024/11/06
      134.28
      0.96
      0.71%
    • 2024/11/05
      135.23
      0.79
      0.59%
    • 2024/11/04
      134.44
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/01
      134.34
      1.60
      1.21%
    • 2024/10/31
      132.73
      1.82
      1.35%
    • 2024/10/30
      134.55
      1.39
      1.02%
    • 2024/10/29
      135.94
      0.11
      0.08%
    • 2024/10/28
      136.04
      0.22
      0.16%
    • 2024/10/25
      136.26
      0.34
      0.25%
    • 2024/10/24
      135.92
      0.87
      0.64%
    • 2024/10/23
      136.79
      0.23
      0.17%
    • 2024/10/22
      136.56
      0.54
      0.39%

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