施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

147.12美元0.91(0.62%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.5%
3月1.69%
1年27.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      147.12
      0.91
      0.62%
    • 2021/07/27
      146.21
      2.53
      1.70%
    • 2021/07/26
      148.74
      2.36
      1.56%
    • 2021/07/23
      151.10
      0.85
      0.56%
    • 2021/07/22
      151.95
      1.52
      1.01%
    • 2021/07/21
      150.43
      0.64
      0.43%
    • 2021/07/20
      149.79
      0.76
      0.51%
    • 2021/07/19
      150.55
      2.70
      1.76%
    • 2021/07/16
      153.25
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      153.19
      0.47
      0.31%
    • 2021/07/14
      152.73
      1.10
      0.73%
    • 2021/07/13
      151.63
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/12
      151.73
      0.79
      0.52%
    • 2021/07/09
      150.94
      0.78
      0.52%
    • 2021/07/08
      150.17
      3.00
      1.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      153.16
      0.43
      0.28%
    • 2021/07/06
      152.73
      0.56
      0.36%
    • 2021/07/05
      153.29
      0.50
      0.33%
    • 2021/07/02
      152.78
      1.15
      0.75%
    • 2021/07/01
      153.94
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/30
      154.01
      0.31
      0.20%
    • 2021/06/29
      153.70
      0.35
      0.23%
    • 2021/06/28
      154.05
      0.34
      0.22%
    • 2021/06/25
      153.71
      1.85
      1.22%
    • 2021/06/24
      151.87
      0.63
      0.41%
    • 2021/06/23
      151.24
      0.75
      0.50%
    • 2021/06/22
      150.49
      0.37
      0.25%
    • 2021/06/21
      150.12
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/18
      150.36
      0.48
      0.32%
    • 2021/06/17
      150.85
      1.09
      0.72%

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