施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

119.60美元0.1(0.08%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.23%
3月0.71%
1年19.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      119.60
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/15
      119.50
      0.24
      0.20%
    • 2022/08/12
      119.26
      0.27
      0.23%
    • 2022/08/11
      119.54
      1.69
      1.43%
    • 2022/08/10
      117.85
      0.10
      0.09%
    • 2022/08/09
      117.95
      0.12
      0.10%
    • 2022/08/08
      117.83
      1.00
      0.86%
    • 2022/08/05
      116.83
      0.05
      0.05%
    • 2022/08/04
      116.89
      1.00
      0.86%
    • 2022/08/03
      115.89
      0.60
      0.52%
    • 2022/08/02
      115.29
      1.47
      1.26%
    • 2022/08/01
      116.76
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/29
      116.77
      0.78
      0.66%
    • 2022/07/28
      117.55
      0.56
      0.48%
    • 2022/07/27
      117.00
      0.36
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      116.63
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/25
      116.72
      0.44
      0.37%
    • 2022/07/22
      117.16
      0.28
      0.24%
    • 2022/07/21
      117.44
      1.03
      0.88%
    • 2022/07/20
      116.41
      0.48
      0.41%
    • 2022/07/19
      115.94
      0.24
      0.21%
    • 2022/07/18
      115.69
      2.04
      1.79%
    • 2022/07/15
      113.66
      0.43
      0.38%
    • 2022/07/14
      114.09
      0.60
      0.53%
    • 2022/07/13
      113.49
      1.25
      1.09%
    • 2022/07/12
      114.74
      1.74
      1.50%
    • 2022/07/11
      116.48
      1.59
      1.34%
    • 2022/07/08
      118.07
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/07
      118.11
      0.97
      0.83%
    • 2022/07/06
      117.14
      0.36
      0.31%

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