施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

118.63美元0.12(0.1%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.74%
3月0.75%
1年4.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      118.63
      0.12
      0.10%
    • 2023/12/01
      118.52
      0.57
      0.48%
    • 2023/11/30
      119.08
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/29
      119.06
      0.24
      0.20%
    • 2023/11/28
      118.82
      0.22
      0.19%
    • 2023/11/27
      118.60
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/24
      118.69
      0.62
      0.52%
    • 2023/11/23
      119.30
      0.08
      0.06%
    • 2023/11/22
      119.22
      0.16
      0.13%
    • 2023/11/21
      119.38
      0.22
      0.18%
    • 2023/11/20
      119.17
      1.00
      0.85%
    • 2023/11/17
      118.17
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/16
      118.23
      0.36
      0.30%
    • 2023/11/15
      118.58
      1.97
      1.69%
    • 2023/11/14
      116.61
      1.38
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      115.23
      0.17
      0.15%
    • 2023/11/10
      115.06
      0.68
      0.58%
    • 2023/11/09
      115.74
      0.14
      0.12%
    • 2023/11/08
      115.88
      0.37
      0.32%
    • 2023/11/07
      116.25
      0.64
      0.55%
    • 2023/11/06
      116.89
      1.42
      1.23%
    • 2023/11/03
      115.47
      2.13
      1.88%
    • 2023/11/02
      113.34
      2.21
      1.99%
    • 2023/11/01
      111.13
      0.34
      0.30%
    • 2023/10/31
      110.79
      1.38
      1.23%
    • 2023/10/30
      112.17
      0.61
      0.54%
    • 2023/10/27
      111.56
      1.03
      0.94%
    • 2023/10/26
      110.53
      1.25
      1.12%
    • 2023/10/25
      111.78
      0.17
      0.15%
    • 2023/10/24
      111.62
      0.94
      0.85%

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