施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

122.81美元0.74(0.6%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.95%
3月4.81%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      122.81
      0.74
      0.60%
    • 2024/04/18
      123.54
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/17
      123.23
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      123.14
      2.79
      2.22%
    • 2024/04/15
      125.94
      0.73
      0.57%
    • 2024/04/12
      126.66
      1.25
      0.97%
    • 2024/04/11
      127.91
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/10
      127.78
      0.40
      0.32%
    • 2024/04/09
      128.18
      0.29
      0.23%
    • 2024/04/08
      127.89
      0.65
      0.51%
    • 2024/04/05
      127.24
      1.08
      0.84%
    • 2024/04/04
      128.32
      1.32
      1.04%
    • 2024/04/03
      127.00
      0.32
      0.25%
    • 2024/04/02
      127.32
      0.40
      0.32%
    • 2024/03/28
      126.92
      0.96
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      125.96
      0.29
      0.23%
    • 2024/03/26
      126.25
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/25
      126.15
      0.36
      0.29%
    • 2024/03/22
      126.51
      1.08
      0.85%
    • 2024/03/21
      127.60
      1.71
      1.36%
    • 2024/03/20
      125.89
      0.64
      0.51%
    • 2024/03/19
      125.25
      1.39
      1.10%
    • 2024/03/18
      126.63
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/15
      126.44
      0.60
      0.47%
    • 2024/03/14
      127.04
      0.33
      0.26%
    • 2024/03/13
      127.37
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/12
      127.47
      0.73
      0.58%
    • 2024/03/11
      126.74
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/08
      126.55
      0.31
      0.25%
    • 2024/03/07
      126.24
      0.32
      0.25%

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