施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積

137.69美元0.22(0.16%)

2025/03/27更新

績效 /

1月1.16%

3月5.8%

1年9.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
137.69
0.22
0.16%
2025/03/26
137.47
0.67
0.48%
2025/03/25
138.13
0.02
0.02%
2025/03/24
138.11
0.98
0.72%
2025/03/21
137.13
0.79
0.57%
2025/03/20
137.92
0.64
0.46%
2025/03/19
138.56
0.22
0.16%
2025/03/18
138.34
0.17
0.12%
2025/03/17
138.50
2.05
1.50%
2025/03/14
136.46
2.63
1.96%
2025/03/13
133.83
0.91
0.68%
2025/03/12
134.75
0.75
0.56%
2025/03/11
134.00
0.03
0.02%
2025/03/10
133.97
2.17
1.60%
2025/03/07
136.14
0.51
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
136.65
2.01
1.49%
2025/03/05
134.64
2.94
2.24%
2025/03/04
131.70
1.84
1.38%
2025/03/03
133.53
1.10
0.83%
2025/02/28
132.44
3.67
2.70%
2025/02/27
136.11
1.33
0.97%
2025/02/26
137.44
1.48
1.09%
2025/02/25
135.96
1.40
1.02%
2025/02/24
137.36
1.47
1.06%
2025/02/21
138.83
1.07
0.78%
2025/02/20
137.76
0.36
0.26%
2025/02/19
137.40
0.58
0.42%
2025/02/18
137.98
1.07
0.78%
2025/02/17
136.91
0.73
0.54%
2025/02/14
136.17
1.82
1.35%

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