施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積

115.76美元0.11(0.1%)

2023/05/30更新

績效 /

1月0.23%

3月1.46%

1年8.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
115.76
0.11
0.10%
2023/05/29
115.65
0.47
0.41%
2023/05/26
115.18
0.23
0.20%
2023/05/25
114.95
0.18
0.15%
2023/05/24
115.13
0.64
0.55%
2023/05/23
115.77
0.71
0.61%
2023/05/22
116.47
0.74
0.64%
2023/05/19
115.73
0.11
0.10%
2023/05/18
115.85
0.17
0.14%
2023/05/17
115.68
0.27
0.23%
2023/05/16
115.95
0.24
0.21%
2023/05/15
115.71
0.41
0.35%
2023/05/12
115.30
0.05
0.05%
2023/05/11
115.35
1.11
0.95%
2023/05/10
116.46
0.74
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
115.72
1.28
1.09%
2023/05/08
117.00
1.04
0.90%
2023/05/05
115.96
0.41
0.35%
2023/05/04
115.55
0.52
0.45%
2023/05/03
115.03
0.71
0.62%
2023/05/02
115.74
0.24
0.21%
2023/04/28
115.50
0.56
0.49%
2023/04/27
114.94
0.27
0.24%
2023/04/26
114.67
0.51
0.45%
2023/04/25
114.16
1.48
1.28%
2023/04/24
115.64
0.50
0.43%
2023/04/21
116.13
0.76
0.65%
2023/04/20
116.89
0.38
0.32%
2023/04/19
117.27
1.67
1.41%
2023/04/18
118.94
0.41
0.34%

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