施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積

128.68美元1.4(1.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.77%
1年7.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      128.68
      1.40
      1.08%
    • 2024/12/19
      130.08
      1.59
      1.21%
    • 2024/12/18
      131.67
      0.81
      0.62%
    • 2024/12/17
      130.86
      1.42
      1.07%
    • 2024/12/16
      132.28
      0.59
      0.45%
    • 2024/12/13
      132.87
      0.26
      0.19%
    • 2024/12/12
      132.61
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/11
      132.73
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/10
      132.63
      1.34
      1.00%
    • 2024/12/09
      133.97
      1.87
      1.41%
    • 2024/12/06
      132.10
      0.69
      0.53%
    • 2024/12/05
      131.41
      0.38
      0.29%
    • 2024/12/04
      131.02
      0.51
      0.39%
    • 2024/12/03
      130.51
      0.61
      0.47%
    • 2024/12/02
      129.90
      0.91
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      129.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      129.00
      1.41
      1.08%
    • 2024/11/27
      130.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      130.40
      0.25
      0.19%
    • 2024/11/25
      130.65
      0.93
      0.72%
    • 2024/11/22
      129.72
      0.29
      0.22%
    • 2024/11/21
      130.01
      0.55
      0.42%
    • 2024/11/20
      130.56
      1.17
      0.90%
    • 2024/11/19
      129.39
      0.41
      0.32%
    • 2024/11/18
      128.97
      0.22
      0.17%
    • 2024/11/15
      129.19
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/14
      129.36
      1.45
      1.11%
    • 2024/11/13
      130.81
      0.44
      0.34%
    • 2024/11/12
      131.25
      2.29
      1.72%
    • 2024/11/11
      133.55
      0.87
      0.65%

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