施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

147.57美元0.17(0.11%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.33%
1年25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      147.57
      0.17
      0.11%
    • 2021/10/22
      147.41
      0.28
      0.19%
    • 2021/10/21
      147.13
      1.32
      0.89%
    • 2021/10/20
      148.45
      0.44
      0.30%
    • 2021/10/19
      148.01
      1.95
      1.33%
    • 2021/10/18
      146.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/15
      146.08
      0.88
      0.61%
    • 2021/10/14
      145.20
      2.31
      1.62%
    • 2021/10/13
      142.88
      0.16
      0.11%
    • 2021/10/12
      142.73
      1.09
      0.76%
    • 2021/10/11
      143.82
      0.41
      0.28%
    • 2021/10/08
      144.23
      0.19
      0.13%
    • 2021/10/07
      144.04
      3.31
      2.35%
    • 2021/10/06
      140.73
      2.31
      1.61%
    • 2021/10/05
      143.03
      0.31
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      143.35
      0.35
      0.24%
    • 2021/10/01
      143.69
      1.28
      0.88%
    • 2021/09/30
      144.97
      0.84
      0.58%
    • 2021/09/29
      144.13
      1.38
      0.95%
    • 2021/09/28
      145.52
      1.28
      0.87%
    • 2021/09/27
      146.79
      0.73
      0.50%
    • 2021/09/24
      147.52
      0.68
      0.46%
    • 2021/09/23
      148.20
      1.52
      1.04%
    • 2021/09/22
      146.68
      0.66
      0.45%
    • 2021/09/21
      146.02
      0.90
      0.62%
    • 2021/09/20
      145.13
      3.78
      2.54%
    • 2021/09/17
      148.91
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/16
      148.79
      1.45
      0.97%
    • 2021/09/15
      150.24
      0.57
      0.38%
    • 2021/09/14
      150.80
      0.25
      0.16%

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