施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

130.78美元1.69(1.28%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.02%
3月7.23%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      130.78
      1.69
      1.28%
    • 2024/07/18
      132.47
      0.44
      0.33%
    • 2024/07/17
      132.91
      1.07
      0.80%
    • 2024/07/16
      133.98
      0.71
      0.53%
    • 2024/07/15
      134.70
      0.43
      0.32%
    • 2024/07/12
      135.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/11
      135.15
      0.79
      0.59%
    • 2024/07/10
      134.36
      0.85
      0.63%
    • 2024/07/09
      133.51
      0.47
      0.35%
    • 2024/07/08
      133.04
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/05
      133.21
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/04
      133.11
      1.48
      1.13%
    • 2024/07/03
      131.63
      1.03
      0.79%
    • 2024/07/02
      130.61
      1.00
      0.76%
    • 2024/07/01
      131.61
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      131.80
      0.63
      0.48%
    • 2024/06/27
      131.17
      0.33
      0.25%
    • 2024/06/26
      130.84
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/25
      130.96
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/24
      131.10
      0.22
      0.17%
    • 2024/06/21
      131.32
      1.22
      0.92%
    • 2024/06/20
      132.54
      0.47
      0.36%
    • 2024/06/19
      132.07
      0.94
      0.71%
    • 2024/06/18
      131.13
      0.83
      0.64%
    • 2024/06/17
      130.30
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/14
      130.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/13
      130.07
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/12
      130.13
      1.37
      1.06%
    • 2024/06/11
      128.76
      0.30
      0.23%
    • 2024/06/10
      129.06
      0.50
      0.39%

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