施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

143.85美元0.87(0.61%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.92%
3月5.32%
1年46.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      143.85
      0.87
      0.61%
    • 2021/05/13
      142.98
      1.35
      0.94%
    • 2021/05/12
      144.33
      0.37
      0.26%
    • 2021/05/11
      144.70
      4.22
      2.84%
    • 2021/05/10
      148.92
      1.11
      0.75%
    • 2021/05/07
      147.81
      1.03
      0.70%
    • 2021/05/06
      146.78
      0.64
      0.44%
    • 2021/05/05
      146.14
      0.21
      0.15%
    • 2021/05/04
      146.36
      1.01
      0.68%
    • 2021/05/03
      147.36
      1.56
      1.05%
    • 2021/04/30
      148.92
      1.65
      1.10%
    • 2021/04/29
      150.57
      0.93
      0.62%
    • 2021/04/28
      149.65
      0.18
      0.12%
    • 2021/04/27
      149.47
      0.19
      0.13%
    • 2021/04/26
      149.28
      1.03
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      148.25
      0.64
      0.44%
    • 2021/04/22
      147.61
      0.52
      0.36%
    • 2021/04/21
      147.08
      0.63
      0.43%
    • 2021/04/20
      147.72
      0.28
      0.19%
    • 2021/04/19
      148.00
      0.52
      0.36%
    • 2021/04/16
      147.48
      1.35
      0.93%
    • 2021/04/15
      146.12
      0.93
      0.64%
    • 2021/04/14
      145.19
      1.12
      0.78%
    • 2021/04/13
      144.07
      0.59
      0.41%
    • 2021/04/12
      144.66
      1.56
      1.07%
    • 2021/04/09
      146.22
      1.16
      0.79%
    • 2021/04/08
      147.38
      1.02
      0.69%
    • 2021/04/07
      146.37
      0.64
      0.43%
    • 2021/04/06
      147.00
      1.50
      1.03%
    • 2021/04/01
      145.50
      1.99
      1.39%

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