施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積

115.76美元0.11(0.1%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.46%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      115.76
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/29
      115.65
      0.47
      0.41%
    • 2023/05/26
      115.18
      0.23
      0.20%
    • 2023/05/25
      114.95
      0.18
      0.15%
    • 2023/05/24
      115.13
      0.64
      0.55%
    • 2023/05/23
      115.77
      0.71
      0.61%
    • 2023/05/22
      116.47
      0.74
      0.64%
    • 2023/05/19
      115.73
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/18
      115.85
      0.17
      0.14%
    • 2023/05/17
      115.68
      0.27
      0.23%
    • 2023/05/16
      115.95
      0.24
      0.21%
    • 2023/05/15
      115.71
      0.41
      0.35%
    • 2023/05/12
      115.30
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/11
      115.35
      1.11
      0.95%
    • 2023/05/10
      116.46
      0.74
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      115.72
      1.28
      1.09%
    • 2023/05/08
      117.00
      1.04
      0.90%
    • 2023/05/05
      115.96
      0.41
      0.35%
    • 2023/05/04
      115.55
      0.52
      0.45%
    • 2023/05/03
      115.03
      0.71
      0.62%
    • 2023/05/02
      115.74
      0.24
      0.21%
    • 2023/04/28
      115.50
      0.56
      0.49%
    • 2023/04/27
      114.94
      0.27
      0.24%
    • 2023/04/26
      114.67
      0.51
      0.45%
    • 2023/04/25
      114.16
      1.48
      1.28%
    • 2023/04/24
      115.64
      0.50
      0.43%
    • 2023/04/21
      116.13
      0.76
      0.65%
    • 2023/04/20
      116.89
      0.38
      0.32%
    • 2023/04/19
      117.27
      1.67
      1.41%
    • 2023/04/18
      118.94
      0.41
      0.34%

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