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美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)
88.97美元0.25(0.28%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.63%--
- 一個月0.98%1.58%0.47%
- 三個月4.50%4.69%3.16%
- 一年0.07%0.36%2.11%
- 三年(年度化)4.32%5.57%2.27%
- 五年(年度化)1.16%0.06%0.27%
- 十年(年度化)1.50%0.88%1.04%
- 年初至今0.92%2.77%1.49%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資 經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.05%
查無資料
- 1.Federal National Mortgage Association 0%3.05%
- 2.Federal National Mortgage Association 3%2.63%
- 3.Federal National Mortgage Association 0%1.72%
- 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.54%
- 5.Federal National Mortgage Association 3.5%1.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.26-
- 月報酬標準差9.84-
- 月報酬夏普值-0.74-
- 1.美國0.05%
- 1.Federal National Mortgage Association 0%3.05%
- 2.Federal National Mortgage Association 3%2.63%
- 3.Federal National Mortgage Association 0%1.72%
- 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.54%
- 5.Federal National Mortgage Association 3.5%1.24%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.26-
- 月報酬標準差9.84-
- 月報酬夏普值-0.74-