美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

91.85美元0.14(0.15%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.32%
1年3.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.09%
      1.30%
    • 三個月
      1.32%
      2.04%
      1.80%
    • 一年
      3.23%
      2.14%
      2.23%
    • 三年(年度化)
      4.41%
      3.65%
      3.24%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      0.81%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      1.39%
      0.89%
    • 年初至今
      2.49%
      2.46%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    1,135.66百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2011-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.375%1.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%1.17%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%1.10%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%1.07%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.375%1.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%1.17%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%1.10%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%1.07%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%0.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -