美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

95.03美元0.08(0.08%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.27%
3月9.08%
1年11.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      -
      2.20%
    • 三個月
      9.08%
      -
      6.63%
    • 一年
      11.71%
      -
      8.73%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      -
      2.11%
    • 五年(年度化)
      0.56%
      -
      0.46%
    • 十年(年度化)
      1.97%
      -
      0.94%
    • 年初至今
      4.45%
      -
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    1,297.71百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2011-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%1.66%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.65%
    3. 3.Federal Home Loan Banks1.48%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.32%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%1.66%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.65%
    3. 3.Federal Home Loan Banks1.48%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.32%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -