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美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)
94.02美元0.28(0.3%)
2024/09/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.49%--
- 一個月1.83%1.58%2.08%
- 三個月5.14%4.69%4.95%
- 一年9.91%0.36%9.91%
- 三年(年度化)3.27%5.57%1.56%
- 五年(年度化)0.06%0.06%0.52%
- 十年(年度化)2.06%0.88%1.44%
- 年初至今3.62%2.77%4.72%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資 經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.05%
查無資料
- 1.United States Treasury Notes 4.25%3.97%
- 2.Federal National Mortgage Association 0%1.29%
- 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.27%
- 4.United States Treasury Bonds 4.75%1.19%
- 5.United States Treasury Notes 4%1.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.29-
- 月報酬標準差9.61-
- 月報酬夏普值-0.76-
- 1.美國0.05%
- 1.United States Treasury Notes 4.25%3.97%
- 2.Federal National Mortgage Association 0%1.29%
- 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.27%
- 4.United States Treasury Bonds 4.75%1.19%
- 5.United States Treasury Notes 4%1.15%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.29-
- 月報酬標準差9.61-
- 月報酬夏普值-0.76-
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