美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

90.43美元0.45(0.5%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.7%
3月3.06%
1年0.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      4.70%
      1.58%
      3.77%
    • 三個月
      3.06%
      4.69%
      2.61%
    • 一年
      0.80%
      0.36%
      1.44%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      5.57%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      0.06%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      0.88%
      1.08%
    • 年初至今
      3.97%
      2.77%
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.97%
    基金規模
    996.08百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2011-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.18%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%1.17%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%1.14%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.04%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 231.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.18%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%1.17%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%1.14%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.04%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 231.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -