美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

89.54美元0.4(0.45%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.34%
1年3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      1.58%
      1.59%
    • 三個月
      0.34%
      4.69%
      0.29%
    • 一年
      3.00%
      0.36%
      2.86%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      5.57%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      0.06%
      0.08%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      0.88%
      0.84%
    • 年初至今
      2.47%
      2.77%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    870.87百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2011-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%1.42%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.28%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%0.90%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%1.42%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.28%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%0.90%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%0.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -