美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

89.82美元0.05(0.06%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.67%
1年2.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      1.58%
      0.76%
    • 三個月
      2.67%
      4.69%
      2.66%
    • 一年
      2.74%
      0.36%
      4.18%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      5.57%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      1.58%
      0.06%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      1.87%
      0.88%
      1.39%
    • 年初至今
      3.34%
      2.77%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.34%
    基金規模
    238.48百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2011-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.96%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%2.63%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.84%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%1.39%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.96%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%2.63%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.84%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%1.39%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -