美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)
89.82美元0.05(0.06%)
2025/07/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.44%--
- 一個月0.54%1.58%0.76%
- 三個月2.67%4.69%2.66%
- 一年2.74%0.36%4.18%
- 三年(年度化)1.93%5.57%2.52%
- 五年(年度化)1.58%0.06%0.73%
- 十年(年度化)1.87%0.88%1.39%
- 年初至今3.34%2.77%3.45%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資 經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.06%
查無資料
- 1.United States Treasury Bills 0%4.96%
- 2.Federal National Mortgage Association 3%2.63%
- 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.84%
- 4.Federal National Mortgage Association 5.5%1.39%
- 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.23-
- 月報酬標準差9.07-
- 月報酬夏普值-0.22-
- 1.美國0.06%
- 1.United States Treasury Bills 0%4.96%
- 2.Federal National Mortgage Association 3%2.63%
- 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.84%
- 4.Federal National Mortgage Association 5.5%1.39%
- 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.34%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.23-
- 月報酬標準差9.07-
- 月報酬夏普值-0.22-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態
