美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

91.84美元0.04(0.04%)

2026/02/09更新

績效 /

1月0.53%

3月1.02%

1年6.34%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
91.84
0.04
0.04%
2026/02/06
91.80
0.03
0.03%
2026/02/05
91.77
0.36
0.39%
2026/02/04
91.41
0.05
0.06%
2026/02/03
91.46
0.02
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2026/02/02
91.44
0.41
0.45%
2026/01/30
91.85
0.01
0.01%
2026/01/29
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0.07
0.08%
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2026/01/22
91.62
0.06
0.07%
2026/01/21
91.56
0.27
0.30%
2026/01/20
91.29
0.33
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
91.62
0.22
0.24%
2026/01/15
91.84
0.11
0.12%
2026/01/14
91.95
0.14
0.15%
2026/01/13
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0.07
0.08%
2026/01/12
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0.04
0.04%
2026/01/09
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2026/01/08
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0.16%
2026/01/06
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