美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

91.44美元0.41(0.45%)

2026/02/02更新

績效 /

1月0.14%

3月0.72%

1年6.7%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.14%
-
-
一個月
0.14%
1.58%
0.07%
三個月
0.72%
4.69%
0.33%
一年
6.70%
0.36%
6.42%
三年(年度化)
3.29%
5.57%
3.37%
五年(年度化)
1.20%
0.06%
0.27%
十年(年度化)
2.16%
0.88%
1.70%
年初至今
0.31%
2.77%
0.01%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.31%

基金規模

211.08百萬截至 2026-01-30

成立時間

2011-09-29

晨星評等

-

投資策略

該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 6%1.79%
2.Federal National Mortgage Association 5%1.68%
3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.66%
4.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.24%
5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.39
-
月報酬標準差
7.48
-
月報酬夏普值
-0.03
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 6%1.79%
2.Federal National Mortgage Association 5%1.68%
3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.66%
4.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.24%
5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.13%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.39
-
月報酬標準差
7.48
-
月報酬夏普值
-0.03
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