PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

9.60美元0.03(0.31%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.1%
3月0.37%
1年9.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      2.07%
      4.84%
    • 三個月
      0.37%
      4.81%
      0.53%
    • 一年
      9.23%
      17.24%
      10.93%
    • 三年(年度化)
      0.99%
      2.47%
      0.72%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      0.00%
      0.84%
    • 十年(年度化)
      2.67%
      2.99%
      2.72%
    • 年初至今
      10.45%
      17.19%
      11.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.45%
    基金規模
    3,059.69百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2010-11-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報。本基金三分之二以上的資產投資於以世界主要貨幣計價且Moody’s 評為Baa 以下或S&P 評為BBB 以下(或若未經評等,則由投資顧問判斷其相對品質)之高報酬固定收益證券的各種組合。本基金可將其全部資產投資於高報酬證券,但Moody’s 或S&P 評為B 以下(或若未經評等,則由投資顧問判斷其相對品質)之證券不得超過其資產的5%。本基金其餘資產可投資於較高品質的固定收益證券。本基金之平均投資組合存續期間將根據投資顧問對於利率的預測而異,通常介於二至七年。本基金90%以上的資產將投資於OECD 受規管市場上市、交易或處理之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.15%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.04%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.98%
    3. 3.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc0.99%
    4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%0.64%
    5. 5.TRS IBOXHY/SOFRINDX 09/20/22 MYC0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.15%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.04%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.98%
    3. 3.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc0.99%
    4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%0.64%
    5. 5.TRS IBOXHY/SOFRINDX 09/20/22 MYC0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -