PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)

11.10美元0.03(0.27%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.18%
1年13.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/10
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/22
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      11.11
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/19
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/05
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/30
      11.02
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價