摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

89.16美元0.23(0.26%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.22%
1年6.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.04%
      1.13%
    • 三個月
      2.22%
      3.27%
      2.47%
    • 一年
      6.55%
      4.13%
      7.07%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      4.23%
      2.14%
    • 五年(年度化)
      1.44%
      1.01%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      2.16%
      2.33%
    • 年初至今
      0.96%
      0.40%
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    6,028.47百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2010-09-03
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。 子基金之總資產( 不包括現金及與現金相當之財產) 至少67%將直接或透過金融衍生工具投資於固定及浮動利率之全球性公司債券。該等債券之發行人可能位於任何國家, 包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.30%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%1.63%
    3. 3.Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%0.82%
    4. 4.Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%0.66%
    5. 5.Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 6%0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.30%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%1.63%
    3. 3.Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%0.82%
    4. 4.Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%0.66%
    5. 5.Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 6%0.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -