摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

105.41美元0.1(0.1%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.48%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      105.41
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/25
      105.31
      0.15
      0.14%
    • 2021/10/22
      105.16
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/21
      105.09
      0.23
      0.22%
    • 2021/10/20
      105.32
      0.09
      0.09%
    • 2021/10/19
      105.41
      0.13
      0.12%
    • 2021/10/18
      105.54
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/15
      105.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/14
      105.62
      0.14
      0.13%
    • 2021/10/13
      105.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/12
      105.45
      0.09
      0.09%
    • 2021/10/11
      105.54
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/08
      105.60
      0.25
      0.24%
    • 2021/10/07
      105.85
      0.21
      0.20%
    • 2021/10/06
      106.06
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      106.14
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/04
      106.19
      0.13
      0.12%
    • 2021/10/01
      106.32
      0.15
      0.14%
    • 2021/09/30
      106.17
      0.26
      0.24%
    • 2021/09/29
      106.43
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/28
      106.23
      0.48
      0.45%
    • 2021/09/27
      106.71
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/24
      106.81
      0.45
      0.42%
    • 2021/09/23
      107.26
      0.16
      0.15%
    • 2021/09/22
      107.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/21
      107.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      107.36
      0.19
      0.18%
    • 2021/09/17
      107.17
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/16
      107.30
      0.25
      0.23%
    • 2021/09/15
      107.55
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價