摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

90.42美元0.01(0.01%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.36%
1年4.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      90.42
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/14
      90.43
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/11
      90.45
      0.17
      0.19%
    • 2025/07/10
      90.62
      0.07
      0.08%
    • 2025/07/09
      90.55
      0.12
      0.13%
    • 2025/07/08
      90.43
      0.63
      0.69%
    • 2025/07/07
      91.06
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/03
      91.07
      0.08
      0.09%
    • 2025/07/02
      90.99
      0.27
      0.30%
    • 2025/07/01
      91.26
      0.22
      0.24%
    • 2025/06/30
      91.04
      0.18
      0.20%
    • 2025/06/27
      90.86
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/26
      90.90
      0.18
      0.20%
    • 2025/06/25
      90.72
      0.19
      0.21%
    • 2025/06/24
      90.53
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      90.55
      0.28
      0.31%
    • 2025/06/20
      90.27
      0.16
      0.18%
    • 2025/06/18
      90.43
      0.20
      0.22%
    • 2025/06/17
      90.23
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/16
      90.29
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/13
      90.38
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/12
      90.44
      0.44
      0.49%
    • 2025/06/11
      90.00
      0.51
      0.56%
    • 2025/06/10
      90.51
      0.35
      0.39%
    • 2025/06/09
      90.16
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      90.17
      0.40
      0.44%
    • 2025/06/05
      90.57
      0.25
      0.28%
    • 2025/06/04
      90.32
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/03
      90.23
      0.23
      0.26%
    • 2025/06/02
      90.00
      0.11
      0.12%

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