摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

90.42美元0.01(0.01%)

2025/07/15更新

績效 /

1月0.49%

3月2.36%

1年4.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
90.42
0.01
0.01%
2025/07/14
90.43
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0.02%
2025/07/11
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0.19%
2025/07/10
90.62
0.07
0.08%
2025/07/09
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90.43
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0.69%
2025/07/07
91.06
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2025/07/03
91.07
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0.09%
2025/07/02
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0.30%
2025/07/01
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2025/06/30
91.04
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2025/06/27
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2025/06/26
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2025/06/25
90.72
0.19
0.21%
2025/06/24
90.53
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
90.55
0.28
0.31%
2025/06/20
90.27
0.16
0.18%
2025/06/18
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2025/06/17
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