摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

89.26美元0.17(0.19%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.62%
3月7.86%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      89.26
      0.17
      0.19%
    • 2023/02/06
      89.43
      0.52
      0.58%
    • 2023/02/03
      89.95
      0.37
      0.41%
    • 2023/02/02
      90.32
      0.80
      0.89%
    • 2023/02/01
      89.52
      0.21
      0.24%
    • 2023/01/31
      89.31
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/30
      89.22
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/27
      89.27
      0.15
      0.17%
    • 2023/01/26
      89.42
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/25
      89.51
      0.51
      0.57%
    • 2023/01/24
      89.00
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/23
      89.05
      0.23
      0.26%
    • 2023/01/20
      89.28
      0.36
      0.40%
    • 2023/01/19
      89.64
      0.16
      0.18%
    • 2023/01/18
      89.80
      0.90
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      88.90
      0.23
      0.26%
    • 2023/01/13
      89.13
      0.66
      0.75%
    • 2023/01/12
      88.47
      0.24
      0.27%
    • 2023/01/11
      88.23
      0.38
      0.43%
    • 2023/01/10
      87.85
      0.19
      0.22%
    • 2023/01/09
      88.04
      0.65
      0.74%
    • 2023/01/06
      87.39
      0.31
      0.36%
    • 2023/01/05
      87.08
      0.40
      0.46%
    • 2023/01/04
      87.48
      0.22
      0.25%
    • 2023/01/03
      87.26
      0.70
      0.81%
    • 2022/12/30
      86.56
      0.17
      0.20%
    • 2022/12/29
      86.73
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/28
      86.80
      0.11
      0.13%
    • 2022/12/27
      86.91
      0.23
      0.26%
    • 2022/12/23
      87.14
      0.29
      0.33%

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