摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

91.46美元0.21(0.23%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.08%
1年11.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      91.46
      0.21
      0.23%
    • 2022/08/11
      91.67
      0.13
      0.14%
    • 2022/08/10
      91.80
      0.46
      0.50%
    • 2022/08/09
      91.34
      0.48
      0.52%
    • 2022/08/08
      91.82
      0.32
      0.35%
    • 2022/08/05
      91.50
      0.75
      0.81%
    • 2022/08/04
      92.25
      0.41
      0.45%
    • 2022/08/03
      91.84
      0.64
      0.69%
    • 2022/08/02
      92.48
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/01
      92.45
      0.45
      0.49%
    • 2022/07/29
      92.00
      0.71
      0.77%
    • 2022/07/28
      92.71
      1.30
      1.42%
    • 2022/07/27
      91.41
      0.12
      0.13%
    • 2022/07/26
      91.53
      0.33
      0.36%
    • 2022/07/25
      91.20
      0.32
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      91.52
      1.35
      1.50%
    • 2022/07/21
      90.17
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/20
      90.16
      0.22
      0.25%
    • 2022/07/19
      89.94
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/18
      89.99
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/15
      90.04
      0.27
      0.30%
    • 2022/07/14
      89.77
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/13
      89.71
      0.54
      0.60%
    • 2022/07/12
      90.25
      0.39
      0.43%
    • 2022/07/11
      89.86
      0.40
      0.45%
    • 2022/07/08
      89.46
      0.48
      0.53%
    • 2022/07/07
      89.94
      0.40
      0.44%
    • 2022/07/06
      90.34
      0.09
      0.10%
    • 2022/07/05
      90.25
      0.27
      0.30%
    • 2022/07/01
      89.98
      0.53
      0.59%

    下載歷史報價