摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

90.12美元0.15(0.17%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.13%

3月0.47%

1年5.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
90.12
0.15
0.17%
2025/03/13
89.97
0.27
0.30%
2025/03/12
90.24
0.33
0.36%
2025/03/11
90.57
0.23
0.25%
2025/03/10
90.80
0.14
0.15%
2025/03/07
90.94
0.16
0.18%
2025/03/06
90.78
0.45
0.49%
2025/03/05
91.23
0.31
0.34%
2025/03/04
91.54
0.29
0.32%
2025/03/03
91.25
0.10
0.11%
2025/02/28
91.35
0.08
0.09%
2025/02/27
91.27
0.10
0.11%
2025/02/26
91.17
0.01
0.01%
2025/02/25
91.16
0.38
0.42%
2025/02/24
90.78
0.16
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
90.62
0.21
0.23%
2025/02/20
90.41
0.16
0.18%
2025/02/19
90.25
0.18
0.20%
2025/02/18
90.43
0.12
0.13%
2025/02/14
90.55
0.33
0.37%
2025/02/13
90.22
0.48
0.54%
2025/02/12
89.74
0.47
0.52%
2025/02/11
90.21
0.25
0.28%
2025/02/10
90.46
0.23
0.25%
2025/02/07
90.69
0.25
0.28%
2025/02/06
90.94
0.06
0.07%
2025/02/05
90.88
0.56
0.62%
2025/02/04
90.32
0.18
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2025/02/03
90.50
0.02
0.02%
2025/01/31
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