摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

105.41美元0.1(0.1%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.14%

3月1.48%

1年1.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
105.41
0.10
0.10%
2021/10/25
105.31
0.15
0.14%
2021/10/22
105.16
0.07
0.07%
2021/10/21
105.09
0.23
0.22%
2021/10/20
105.32
0.09
0.09%
2021/10/19
105.41
0.13
0.12%
2021/10/18
105.54
0.05
0.05%
2021/10/15
105.59
0.03
0.03%
2021/10/14
105.62
0.14
0.13%
2021/10/13
105.48
0.03
0.03%
2021/10/12
105.45
0.09
0.09%
2021/10/11
105.54
0.06
0.06%
2021/10/08
105.60
0.25
0.24%
2021/10/07
105.85
0.21
0.20%
2021/10/06
106.06
0.08
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
106.14
0.05
0.05%
2021/10/04
106.19
0.13
0.12%
2021/10/01
106.32
0.15
0.14%
2021/09/30
106.17
0.26
0.24%
2021/09/29
106.43
0.20
0.19%
2021/09/28
106.23
0.48
0.45%
2021/09/27
106.71
0.10
0.09%
2021/09/24
106.81
0.45
0.42%
2021/09/23
107.26
0.16
0.15%
2021/09/22
107.42
0.04
0.04%
2021/09/21
107.38
0.02
0.02%
2021/09/20
107.36
0.19
0.18%
2021/09/17
107.17
0.13
0.12%
2021/09/16
107.30
0.25
0.23%
2021/09/15
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