摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

108.05美元0.15(0.14%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.86%
1年2.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      108.05
      0.15
      0.14%
    • 2021/07/29
      107.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/28
      107.87
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/27
      107.99
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/26
      107.80
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/23
      107.74
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/22
      107.67
      0.18
      0.17%
    • 2021/07/21
      107.49
      0.52
      0.48%
    • 2021/07/20
      108.01
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/19
      107.93
      0.47
      0.44%
    • 2021/07/16
      107.46
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/15
      107.50
      0.28
      0.26%
    • 2021/07/14
      107.22
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/13
      107.35
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/12
      107.29
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      107.24
      0.43
      0.40%
    • 2021/07/08
      107.67
      0.16
      0.15%
    • 2021/07/07
      107.83
      0.33
      0.31%
    • 2021/07/06
      107.50
      0.32
      0.30%
    • 2021/07/02
      107.18
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/01
      107.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      107.09
      0.23
      0.22%
    • 2021/06/29
      106.86
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/28
      106.79
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/25
      106.72
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/24
      106.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/23
      106.74
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/22
      106.62
      0.16
      0.15%
    • 2021/06/21
      106.78
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/18
      106.86
      0.29
      0.27%

    下載歷史報價