摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

90.18美元0.07(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.55%
1年4.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      90.18
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/19
      90.11
      0.77
      0.85%
    • 2024/12/18
      90.88
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/17
      90.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      90.94
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/13
      91.01
      0.29
      0.32%
    • 2024/12/12
      91.30
      0.39
      0.43%
    • 2024/12/11
      91.69
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/10
      91.61
      0.44
      0.48%
    • 2024/12/09
      92.05
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/06
      92.15
      0.29
      0.32%
    • 2024/12/05
      91.86
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/04
      91.64
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/03
      91.86
      0.29
      0.32%
    • 2024/12/02
      91.57
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      91.56
      0.33
      0.36%
    • 2024/11/27
      91.23
      0.20
      0.22%
    • 2024/11/26
      91.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      91.03
      0.51
      0.56%
    • 2024/11/22
      90.52
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/21
      90.57
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/20
      90.48
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/19
      90.63
      0.34
      0.38%
    • 2024/11/18
      90.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      90.27
      0.29
      0.32%
    • 2024/11/14
      90.56
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/13
      90.71
      0.21
      0.23%
    • 2024/11/12
      90.92
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/08
      90.97
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/07
      90.89
      0.42
      0.46%

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