摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

105.67美元0.35(0.33%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.1%

3月1.86%

1年6.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
105.67
0.35
0.33%
2021/05/10
106.02
0.40
0.38%
2021/05/07
106.42
0.12
0.11%
2021/05/06
106.30
0.15
0.14%
2021/05/05
106.15
0.15
0.14%
2021/05/04
106.30
0.24
0.23%
2021/05/03
106.06
0.16
0.15%
2021/04/30
105.90
0.15
0.14%
2021/04/29
105.75
0.24
0.23%
2021/04/28
105.99
0.18
0.17%
2021/04/27
106.17
0.07
0.07%
2021/04/26
106.24
0.06
0.06%
2021/04/23
106.18
0.01
0.01%
2021/04/22
106.19
0.05
0.05%
2021/04/21
106.14
0.19
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
105.95
0.04
0.04%
2021/04/19
105.99
0.19
0.18%
2021/04/16
106.18
0.07
0.07%
2021/04/15
106.25
0.31
0.29%
2021/04/14
105.94
0.08
0.08%
2021/04/13
105.86
0.03
0.03%
2021/04/12
105.83
0.02
0.02%
2021/04/09
105.85
0.15
0.14%
2021/04/08
106.00
0.17
0.16%
2021/04/07
106.17
0.15
0.14%
2021/04/06
106.02
0.17
0.16%
2021/04/01
105.85
0.32
0.30%
2021/03/31
105.53
0.28
0.27%
2021/03/30
105.25
0.18
0.17%
2021/03/29
105.43
0.12
0.11%

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