摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

106.42美元0.21(0.2%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.75%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      106.42
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/19
      107.64
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/18
      107.68
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/17
      107.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      107.89
      0.33
      0.31%
    • 2021/02/12
      108.22
      0.34
      0.31%
    • 2021/02/11
      108.56
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/10
      108.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/09
      108.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      108.46
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/05
      108.60
      0.23
      0.21%
    • 2021/02/03
      108.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      108.52
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/01
      108.66
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/29
      108.60
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      108.70
      0.32
      0.29%
    • 2021/01/27
      109.02
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      108.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/25
      108.93
      0.18
      0.17%
    • 2021/01/22
      108.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/21
      108.79
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/20
      108.93
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/19
      108.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      108.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      108.81
      0.20
      0.18%
    • 2021/01/13
      108.61
      0.23
      0.21%
    • 2021/01/12
      108.38
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/11
      108.53
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/08
      108.69
      0.23
      0.21%
    • 2021/01/07
      108.92
      0.04
      0.04%

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