摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

88.06美元0.7(0.79%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.31%
1年3.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      88.06
      0.70
      0.79%
    • 2024/04/12
      88.76
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/11
      88.58
      0.31
      0.35%
    • 2024/04/10
      88.89
      0.42
      0.47%
    • 2024/04/09
      89.31
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/08
      89.36
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/05
      89.51
      0.20
      0.22%
    • 2024/04/04
      89.71
      0.47
      0.53%
    • 2024/04/03
      89.24
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/02
      89.13
      0.93
      1.03%
    • 2024/03/28
      90.06
      0.14
      0.16%
    • 2024/03/27
      89.92
      0.20
      0.22%
    • 2024/03/26
      89.72
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/25
      89.80
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/22
      89.92
      0.35
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      89.57
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/20
      89.48
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/19
      89.42
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/18
      89.29
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/15
      89.26
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/14
      89.38
      0.38
      0.42%
    • 2024/03/13
      89.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      89.78
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/11
      89.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/08
      89.89
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/07
      89.95
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/06
      89.84
      0.19
      0.21%
    • 2024/03/05
      89.65
      0.49
      0.55%
    • 2024/03/04
      89.16
      0.23
      0.26%
    • 2024/03/01
      88.93
      0.24
      0.27%

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