摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

108.05美元0.15(0.14%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.17%

3月2.86%

1年2.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
108.05
0.15
0.14%
2021/07/29
107.90
0.03
0.03%
2021/07/28
107.87
0.12
0.11%
2021/07/27
107.99
0.19
0.18%
2021/07/26
107.80
0.06
0.06%
2021/07/23
107.74
0.07
0.07%
2021/07/22
107.67
0.18
0.17%
2021/07/21
107.49
0.52
0.48%
2021/07/20
108.01
0.08
0.07%
2021/07/19
107.93
0.47
0.44%
2021/07/16
107.46
0.04
0.04%
2021/07/15
107.50
0.28
0.26%
2021/07/14
107.22
0.13
0.12%
2021/07/13
107.35
0.06
0.06%
2021/07/12
107.29
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
107.24
0.43
0.40%
2021/07/08
107.67
0.16
0.15%
2021/07/07
107.83
0.33
0.31%
2021/07/06
107.50
0.32
0.30%
2021/07/02
107.18
0.09
0.08%
2021/07/01
107.09
0.00
0.00%
2021/06/30
107.09
0.23
0.22%
2021/06/29
106.86
0.07
0.07%
2021/06/28
106.79
0.07
0.07%
2021/06/25
106.72
0.07
0.07%
2021/06/24
106.79
0.05
0.05%
2021/06/23
106.74
0.12
0.11%
2021/06/22
106.62
0.16
0.15%
2021/06/21
106.78
0.08
0.08%
2021/06/18
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0.29
0.27%

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