摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

89.92美元0.02(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      89.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      89.94
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/23
      90.01
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/22
      90.05
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/19
      89.96
      0.35
      0.39%
    • 2024/07/18
      90.31
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/17
      90.23
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/16
      90.14
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/15
      90.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      90.04
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/11
      90.12
      0.48
      0.54%
    • 2024/07/10
      89.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      89.66
      0.33
      0.37%
    • 2024/07/08
      89.99
      0.24
      0.27%
    • 2024/07/05
      89.75
      0.42
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      89.33
      0.21
      0.24%
    • 2024/07/02
      89.12
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/01
      89.02
      0.57
      0.64%
    • 2024/06/28
      89.59
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/27
      89.53
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/26
      89.43
      0.29
      0.32%
    • 2024/06/25
      89.72
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/24
      89.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/21
      89.67
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/20
      89.55
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/18
      89.64
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/17
      89.46
      0.57
      0.63%
    • 2024/06/14
      90.03
      0.42
      0.47%
    • 2024/06/13
      89.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/12
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      0.42
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