摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

87.71美元0.18(0.21%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.59%
1年1.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      87.71
      0.18
      0.21%
    • 2023/06/06
      87.53
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/05
      87.52
      0.27
      0.31%
    • 2023/06/02
      87.79
      0.19
      0.22%
    • 2023/06/01
      87.98
      0.29
      0.33%
    • 2023/05/31
      87.69
      0.39
      0.45%
    • 2023/05/30
      87.30
      0.57
      0.66%
    • 2023/05/26
      86.73
      0.19
      0.22%
    • 2023/05/25
      86.92
      0.35
      0.40%
    • 2023/05/24
      87.27
      0.19
      0.22%
    • 2023/05/23
      87.08
      0.21
      0.24%
    • 2023/05/22
      87.29
      0.14
      0.16%
    • 2023/05/19
      87.15
      0.23
      0.26%
    • 2023/05/18
      87.38
      0.38
      0.43%
    • 2023/05/17
      87.76
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      87.82
      0.33
      0.37%
    • 2023/05/15
      88.15
      0.54
      0.61%
    • 2023/05/12
      88.69
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/11
      88.77
      0.18
      0.20%
    • 2023/05/10
      88.59
      0.30
      0.34%
    • 2023/05/09
      88.29
      0.14
      0.16%
    • 2023/05/08
      88.43
      0.22
      0.25%
    • 2023/05/05
      88.65
      0.31
      0.35%
    • 2023/05/04
      88.96
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/03
      89.04
      0.55
      0.62%
    • 2023/05/02
      88.49
      0.31
      0.35%
    • 2023/04/28
      88.80
      0.05
      0.06%
    • 2023/04/27
      88.85
      0.22
      0.25%
    • 2023/04/26
      89.07
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/25
      89.04
      0.53
      0.60%

    下載歷史報價