摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

105.67美元0.35(0.33%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.86%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      105.67
      0.35
      0.33%
    • 2021/05/10
      106.02
      0.40
      0.38%
    • 2021/05/07
      106.42
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/06
      106.30
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/05
      106.15
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/04
      106.30
      0.24
      0.23%
    • 2021/05/03
      106.06
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/30
      105.90
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/29
      105.75
      0.24
      0.23%
    • 2021/04/28
      105.99
      0.18
      0.17%
    • 2021/04/27
      106.17
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/26
      106.24
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/23
      106.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      106.19
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/21
      106.14
      0.19
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      105.95
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/19
      105.99
      0.19
      0.18%
    • 2021/04/16
      106.18
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/15
      106.25
      0.31
      0.29%
    • 2021/04/14
      105.94
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/13
      105.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      105.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      105.85
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/08
      106.00
      0.17
      0.16%
    • 2021/04/07
      106.17
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/06
      106.02
      0.17
      0.16%
    • 2021/04/01
      105.85
      0.32
      0.30%
    • 2021/03/31
      105.53
      0.28
      0.27%
    • 2021/03/30
      105.25
      0.18
      0.17%
    • 2021/03/29
      105.43
      0.12
      0.11%

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