摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

91.46美元0.21(0.23%)

2022/08/12更新

績效 /

1月1.6%

3月0.08%

1年11.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
91.46
0.21
0.23%
2022/08/11
91.67
0.13
0.14%
2022/08/10
91.80
0.46
0.50%
2022/08/09
91.34
0.48
0.52%
2022/08/08
91.82
0.32
0.35%
2022/08/05
91.50
0.75
0.81%
2022/08/04
92.25
0.41
0.45%
2022/08/03
91.84
0.64
0.69%
2022/08/02
92.48
0.03
0.03%
2022/08/01
92.45
0.45
0.49%
2022/07/29
92.00
0.71
0.77%
2022/07/28
92.71
1.30
1.42%
2022/07/27
91.41
0.12
0.13%
2022/07/26
91.53
0.33
0.36%
2022/07/25
91.20
0.32
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
91.52
1.35
1.50%
2022/07/21
90.17
0.01
0.01%
2022/07/20
90.16
0.22
0.25%
2022/07/19
89.94
0.05
0.06%
2022/07/18
89.99
0.05
0.06%
2022/07/15
90.04
0.27
0.30%
2022/07/14
89.77
0.06
0.07%
2022/07/13
89.71
0.54
0.60%
2022/07/12
90.25
0.39
0.43%
2022/07/11
89.86
0.40
0.45%
2022/07/08
89.46
0.48
0.53%
2022/07/07
89.94
0.40
0.44%
2022/07/06
90.34
0.09
0.10%
2022/07/05
90.25
0.27
0.30%
2022/07/01
89.98
0.53
0.59%

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