美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

93.19美元0.01(0.01%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.09%
3月11.69%
1年18.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      0.27%
      4.19%
    • 三個月
      11.69%
      8.11%
      9.33%
    • 一年
      18.77%
      13.21%
      16.71%
    • 三年(年度化)
      3.77%
      1.44%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      0.08%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      0.48%
      0.68%
    • 年初至今
      14.75%
      11.06%
      14.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.75%
    基金規模
    215.63百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2010-06-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.01%13.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0%11.61%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.01%9.04%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.02%6.26%
    5. 5.France (Republic Of) 0%5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.01%13.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0%11.61%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.01%9.04%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.02%6.26%
    5. 5.France (Republic Of) 0%5.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -