美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

115.87美元0.35(0.3%)
2020/11/25 更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.64%
1年9.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      0.10%
      1.45%
    • 三個月
      4.64%
      0.42%
      1.55%
    • 一年
      9.44%
      5.63%
      7.80%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      4.26%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      4.12%
      3.90%
      3.55%
    • 十年(年度化)
      2.93%
      2.24%
      1.94%
    • 年初至今
      6.24%
      5.82%
      6.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.24%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-25
    成立時間
    2010-06-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%14.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.16%5.55%
    3. 3.Italy (Republic Of) 2.45%4.97%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.08%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%14.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.16%5.55%
    3. 3.Italy (Republic Of) 2.45%4.97%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.08%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -