美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

116.98美元1.57(1.32%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.05%
1年11.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      0.88%
      1.10%
    • 三個月
      3.05%
      2.28%
      0.38%
    • 一年
      11.44%
      6.87%
      6.86%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      4.13%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      4.43%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      3.08%
      2.72%
      1.87%
    • 年初至今
      0.63%
      0.88%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    731.18百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2010-06-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%14.60%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%14.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.14%4.32%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.27%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%14.60%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%14.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.14%4.32%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.27%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -