美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

117.12美元0.63(0.54%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.97%
1年18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      1.26%
      0.69%
    • 三個月
      1.97%
      2.39%
      2.11%
    • 一年
      18.00%
      3.95%
      8.81%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      3.79%
      3.60%
    • 五年(年度化)
      3.30%
      2.64%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      2.58%
      2.05%
      1.78%
    • 年初至今
      2.09%
      3.25%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.09%
    基金規模
    451.61百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2010-06-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.07%11.50%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.06%9.75%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.07%4.44%
    5. 5.Czech (Republic of) 0.45%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.07%11.50%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.06%9.75%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.07%4.44%
    5. 5.Czech (Republic of) 0.45%3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -