美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

114.40美元0.13(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.4%
1年4.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      0.88%
      0.10%
    • 三個月
      1.40%
      1.31%
      0.40%
    • 一年
      4.59%
      2.63%
      1.90%
    • 三年(年度化)
      3.66%
      4.23%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      2.53%
      2.34%
      2.11%
    • 十年(年度化)
      2.25%
      2.05%
      1.20%
    • 年初至今
      3.52%
      3.21%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    356.93百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2010-06-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.09%19.61%
    2. 2.Poland (Republic of) 4%10.45%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.37%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.09%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      9.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.09%19.61%
    2. 2.Poland (Republic of) 4%10.45%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.37%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.09%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%3.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      9.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -