美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

111.06美元0.12(0.11%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.57%
1年1.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.78%
      1.11%
    • 三個月
      2.57%
      0.88%
      1.65%
    • 一年
      1.14%
      0.91%
      0.82%
    • 三年(年度化)
      4.16%
      4.24%
      3.97%
    • 五年(年度化)
      1.99%
      1.99%
      2.11%
    • 十年(年度化)
      1.81%
      1.86%
      1.12%
    • 年初至今
      6.00%
      4.06%
      4.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.00%
    基金規模
    295.00百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2010-06-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.084%14.41%
    2. 2.Poland (Republic of) 4%9.48%
    3. 3.The Republic of Korea 2%5.41%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.81%3.16%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.084%14.41%
    2. 2.Poland (Republic of) 4%9.48%
    3. 3.The Republic of Korea 2%5.41%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.81%3.16%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -