美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

81.72美元0.2(0.25%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.54%
3月5%
1年5.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      1.20%
      1.98%
    • 三個月
      5.00%
      5.39%
      1.98%
    • 一年
      5.74%
      1.72%
      1.10%
    • 三年(年度化)
      8.54%
      7.33%
      6.09%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      1.64%
      1.80%
    • 十年(年度化)
      1.33%
      0.66%
      1.24%
    • 年初至今
      8.75%
      3.38%
      4.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.75%
    基金規模
    194.42百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2010-06-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。該基金將其資產淨值至少三分之二投資於在全球各地受監管市場(誠如基礎基金章程(構成香港發售文件的一部分)附表三所列,當中包括新興市場國家)上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis6.84%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.12%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.875%6.09%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%6.04%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis6.84%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.12%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.875%6.09%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%6.04%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -