美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

81.93美元0.44(0.54%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月5.49%
3月7.35%
1年1.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.49%
      1.37%
      2.62%
    • 三個月
      7.35%
      0.69%
      3.76%
    • 一年
      1.59%
      0.09%
      3.67%
    • 三年(年度化)
      6.85%
      6.12%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      2.93%
      1.21%
      2.21%
    • 十年(年度化)
      1.17%
      0.06%
      1.29%
    • 年初至今
      4.99%
      0.74%
      2.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.99%
    基金規模
    204.89百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2010-06-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%12.35%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.25%5.51%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.39%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%4.85%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%12.35%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.25%5.51%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.39%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%4.85%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -