美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

82.09美元0.1(0.12%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.01%

3月7.9%

1年6.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
82.09
0.10
0.12%
2025/04/16
81.99
0.75
0.92%
2025/04/15
81.24
0.28
0.34%
2025/04/14
81.52
0.66
0.82%
2025/04/11
80.86
0.53
0.66%
2025/04/10
80.33
1.37
1.74%
2025/04/09
78.96
0.38
0.48%
2025/04/08
79.34
0.17
0.21%
2025/04/07
79.51
1.25
1.55%
2025/04/04
80.76
0.70
0.86%
2025/04/03
81.46
1.66
2.08%
2025/04/02
79.80
0.05
0.06%
2025/04/01
79.75
0.03
0.04%
2025/03/31
79.78
0.07
0.09%
2025/03/28
79.71
0.42
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
79.29
0.21
0.26%
2025/03/26
79.50
0.15
0.19%
2025/03/25
79.65
0.00
0.00%
2025/03/24
79.65
0.36
0.45%
2025/03/21
80.01
0.51
0.63%
2025/03/20
80.52
0.47
0.58%
2025/03/19
80.99
0.07
0.09%
2025/03/18
80.92
0.11
0.14%
2025/03/17
80.81
0.45
0.56%
2025/03/14
80.36
0.24
0.30%
2025/03/13
80.12
0.15
0.19%
2025/03/12
79.97
0.23
0.29%
2025/03/11
80.20
0.18
0.23%
2025/03/10
80.02
0.14
0.18%
2025/03/07
80.16
0.35
0.44%

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