美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

109.62美元0.04(0.04%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.33%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      109.62
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/19
      109.58
      0.52
      0.48%
    • 2022/01/18
      109.06
      0.91
      0.83%
    • 2022/01/14
      109.97
      0.36
      0.33%
    • 2022/01/13
      110.33
      0.18
      0.16%
    • 2022/01/12
      110.15
      0.80
      0.73%
    • 2022/01/11
      109.35
      0.45
      0.41%
    • 2022/01/10
      108.90
      0.25
      0.23%
    • 2022/01/07
      109.15
      0.38
      0.35%
    • 2022/01/06
      108.77
      0.16
      0.15%
    • 2022/01/05
      108.93
      0.14
      0.13%
    • 2022/01/04
      109.07
      0.20
      0.18%
    • 2022/01/03
      109.27
      0.76
      0.69%
    • 2021/12/31
      110.03
      0.27
      0.25%
    • 2021/12/30
      109.76
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      109.71
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/28
      109.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/27
      109.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/23
      109.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      109.77
      0.44
      0.40%
    • 2021/12/21
      109.33
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/20
      109.40
      0.58
      0.53%
    • 2021/12/17
      109.98
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/16
      110.05
      0.31
      0.28%
    • 2021/12/15
      109.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/14
      109.73
      0.36
      0.33%
    • 2021/12/13
      110.09
      0.18
      0.16%
    • 2021/12/10
      110.27
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/09
      110.19
      0.17
      0.15%
    • 2021/12/08
      110.36
      0.05
      0.05%

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