美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

91.21美元1.17(1.27%)

2023/02/06更新

績效 /

1月6.03%

3月15.27%

1年11.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
91.21
1.17
1.27%
2023/02/03
92.38
1.45
1.55%
2023/02/02
93.83
0.24
0.26%
2023/02/01
93.59
0.81
0.87%
2023/01/31
92.78
0.34
0.37%
2023/01/30
92.44
0.51
0.55%
2023/01/27
92.95
0.28
0.30%
2023/01/26
93.23
0.23
0.25%
2023/01/25
93.46
0.39
0.42%
2023/01/24
93.07
0.69
0.75%
2023/01/23
92.38
0.26
0.28%
2023/01/20
92.64
0.56
0.60%
2023/01/19
93.20
0.10
0.11%
2023/01/18
93.30
0.46
0.50%
2023/01/17
92.84
0.44
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
93.28
0.06
0.06%
2023/01/12
93.22
1.55
1.69%
2023/01/11
91.67
0.66
0.73%
2023/01/10
91.01
0.47
0.51%
2023/01/09
91.48
0.91
1.01%
2023/01/06
90.57
1.46
1.64%
2023/01/05
89.11
0.11
0.12%
2023/01/04
89.22
0.48
0.54%
2023/01/03
88.74
0.28
0.32%
2022/12/30
89.02
0.11
0.12%
2022/12/29
88.91
0.53
0.60%
2022/12/28
88.38
0.37
0.42%
2022/12/27
88.75
0.82
0.92%
2022/12/23
89.57
0.38
0.42%
2022/12/22
89.95
0.05
0.06%

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