美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

82.33美元0.25(0.3%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月4.61%
3月5.62%
1年5.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      82.33
      0.25
      0.30%
    • 2024/04/11
      82.58
      0.31
      0.37%
    • 2024/04/10
      82.89
      1.64
      1.94%
    • 2024/04/09
      84.53
      0.36
      0.43%
    • 2024/04/08
      84.17
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/05
      84.26
      0.46
      0.54%
    • 2024/04/04
      84.72
      0.45
      0.53%
    • 2024/04/03
      84.27
      0.34
      0.41%
    • 2024/04/02
      83.93
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/01
      84.08
      1.11
      1.30%
    • 2024/03/28
      85.19
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/27
      85.32
      0.24
      0.28%
    • 2024/03/26
      85.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      85.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      85.05
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      85.00
      0.26
      0.31%
    • 2024/03/20
      85.26
      0.41
      0.48%
    • 2024/03/19
      84.85
      0.12
      0.14%
    • 2024/03/18
      84.97
      0.35
      0.41%
    • 2024/03/15
      85.32
      0.25
      0.29%
    • 2024/03/14
      85.57
      0.87
      1.01%
    • 2024/03/13
      86.44
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/12
      86.50
      0.41
      0.47%
    • 2024/03/11
      86.91
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/08
      87.07
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/07
      86.94
      0.45
      0.52%
    • 2024/03/06
      86.49
      0.55
      0.64%
    • 2024/03/05
      85.94
      0.49
      0.57%
    • 2024/03/04
      85.45
      0.24
      0.28%
    • 2024/03/01
      85.69
      0.10
      0.12%

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