美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

83.76美元0.51(0.61%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.13%
1年2.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      83.76
      0.51
      0.61%
    • 2024/07/11
      83.25
      0.70
      0.85%
    • 2024/07/10
      82.55
      0.25
      0.30%
    • 2024/07/09
      82.30
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/08
      82.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      82.41
      0.67
      0.82%
    • 2024/07/03
      81.74
      0.69
      0.85%
    • 2024/07/02
      81.05
      0.22
      0.27%
    • 2024/07/01
      80.83
      0.94
      1.15%
    • 2024/06/28
      81.77
      0.31
      0.38%
    • 2024/06/27
      82.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      82.09
      0.74
      0.89%
    • 2024/06/25
      82.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      82.84
      0.22
      0.27%
    • 2024/06/21
      82.62
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      82.66
      0.37
      0.45%
    • 2024/06/18
      83.03
      0.67
      0.81%
    • 2024/06/17
      82.36
      0.35
      0.42%
    • 2024/06/14
      82.71
      0.23
      0.28%
    • 2024/06/13
      82.48
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/12
      82.40
      0.48
      0.59%
    • 2024/06/11
      81.92
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/10
      82.05
      0.25
      0.30%
    • 2024/06/07
      82.30
      1.11
      1.33%
    • 2024/06/06
      83.41
      0.16
      0.19%
    • 2024/06/05
      83.25
      0.18
      0.22%
    • 2024/06/04
      83.07
      0.16
      0.19%
    • 2024/06/03
      82.91
      0.17
      0.21%
    • 2024/05/31
      82.74
      0.34
      0.41%
    • 2024/05/30
      82.40
      0.43
      0.53%

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