美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

94.56美元0.32(0.34%)

2022/08/16更新

績效 /

1月4.21%

3月1.14%

1年15.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
94.56
0.32
0.34%
2022/08/15
94.88
0.33
0.35%
2022/08/12
95.21
0.07
0.07%
2022/08/11
95.28
0.38
0.40%
2022/08/10
95.66
0.86
0.91%
2022/08/09
94.80
0.04
0.04%
2022/08/08
94.76
0.48
0.51%
2022/08/05
94.28
1.47
1.54%
2022/08/04
95.75
0.83
0.87%
2022/08/03
94.92
0.03
0.03%
2022/08/02
94.95
1.09
1.14%
2022/08/01
96.04
1.09
1.15%
2022/07/29
94.95
0.71
0.75%
2022/07/28
94.24
1.03
1.11%
2022/07/27
93.21
0.30
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
92.91
0.17
0.18%
2022/07/25
93.08
0.14
0.15%
2022/07/22
92.94
0.79
0.86%
2022/07/21
92.15
0.70
0.77%
2022/07/20
91.45
0.03
0.03%
2022/07/19
91.48
0.14
0.15%
2022/07/18
91.34
0.14
0.15%
2022/07/15
91.20
0.89
0.99%
2022/07/14
90.31
0.90
0.99%
2022/07/13
91.21
0.27
0.30%
2022/07/12
90.94
0.16
0.18%
2022/07/11
90.78
0.48
0.53%
2022/07/08
91.26
0.64
0.70%
2022/07/07
91.90
0.08
0.09%
2022/07/06
91.98
0.59
0.64%

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