美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

114.67美元0.11(0.1%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.15%

3月0.61%

1年4.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
114.67
0.11
0.10%
2021/08/03
114.78
0.20
0.17%
2021/08/02
114.98
0.07
0.06%
2021/07/30
115.05
0.15
0.13%
2021/07/29
115.20
0.45
0.39%
2021/07/28
114.75
0.31
0.27%
2021/07/27
114.44
0.06
0.05%
2021/07/26
114.50
0.10
0.09%
2021/07/23
114.40
0.13
0.11%
2021/07/22
114.53
0.08
0.07%
2021/07/21
114.61
0.19
0.17%
2021/07/20
114.42
0.09
0.08%
2021/07/19
114.33
0.78
0.68%
2021/07/16
115.11
0.04
0.04%
2021/07/15
115.15
0.47
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
115.62
0.50
0.43%
2021/07/13
115.12
0.69
0.60%
2021/07/12
115.81
0.12
0.10%
2021/07/09
115.69
0.41
0.36%
2021/07/08
115.28
0.11
0.10%
2021/07/07
115.39
0.26
0.23%
2021/07/06
115.65
0.58
0.50%
2021/07/02
116.23
0.31
0.27%
2021/07/01
115.92
0.33
0.28%
2021/06/30
116.25
0.32
0.28%
2021/06/29
116.57
0.10
0.09%
2021/06/28
116.67
0.08
0.07%
2021/06/25
116.59
0.24
0.21%
2021/06/24
116.35
0.22
0.19%
2021/06/23
116.13
0.19
0.16%

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