美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

116.62美元0.03(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.38%
1年11.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      116.62
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      116.59
      0.37
      0.32%
    • 2021/02/26
      116.22
      0.76
      0.65%
    • 2021/02/25
      116.98
      1.57
      1.32%
    • 2021/02/24
      118.55
      0.40
      0.34%
    • 2021/02/19
      118.26
      0.30
      0.25%
    • 2021/02/18
      118.56
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/17
      118.62
      0.24
      0.20%
    • 2021/02/16
      118.86
      0.44
      0.37%
    • 2021/02/12
      119.30
      0.19
      0.16%
    • 2021/02/11
      119.11
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/10
      119.00
      0.33
      0.28%
    • 2021/02/09
      118.67
      0.22
      0.19%
    • 2021/02/08
      118.45
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/05
      118.35
      0.68
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      117.99
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/02
      117.95
      0.60
      0.51%
    • 2021/02/01
      117.35
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/29
      117.41
      0.24
      0.20%
    • 2021/01/28
      117.65
      0.37
      0.32%
    • 2021/01/27
      117.28
      0.80
      0.68%
    • 2021/01/26
      118.08
      0.37
      0.31%
    • 2021/01/25
      117.71
      0.41
      0.35%
    • 2021/01/22
      118.12
      1.01
      0.85%
    • 2021/01/21
      119.13
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/20
      119.09
      0.51
      0.43%
    • 2021/01/19
      118.58
      0.18
      0.15%
    • 2021/01/15
      118.40
      0.64
      0.54%
    • 2021/01/14
      119.04
      0.60
      0.51%
    • 2021/01/13
      118.44
      0.12
      0.10%

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