美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

114.67美元0.11(0.1%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.61%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      114.67
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/03
      114.78
      0.20
      0.17%
    • 2021/08/02
      114.98
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/30
      115.05
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/29
      115.20
      0.45
      0.39%
    • 2021/07/28
      114.75
      0.31
      0.27%
    • 2021/07/27
      114.44
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/26
      114.50
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/23
      114.40
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/22
      114.53
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/21
      114.61
      0.19
      0.17%
    • 2021/07/20
      114.42
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/19
      114.33
      0.78
      0.68%
    • 2021/07/16
      115.11
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/15
      115.15
      0.47
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      115.62
      0.50
      0.43%
    • 2021/07/13
      115.12
      0.69
      0.60%
    • 2021/07/12
      115.81
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/09
      115.69
      0.41
      0.36%
    • 2021/07/08
      115.28
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/07
      115.39
      0.26
      0.23%
    • 2021/07/06
      115.65
      0.58
      0.50%
    • 2021/07/02
      116.23
      0.31
      0.27%
    • 2021/07/01
      115.92
      0.33
      0.28%
    • 2021/06/30
      116.25
      0.32
      0.28%
    • 2021/06/29
      116.57
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/28
      116.67
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/25
      116.59
      0.24
      0.21%
    • 2021/06/24
      116.35
      0.22
      0.19%
    • 2021/06/23
      116.13
      0.19
      0.16%

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