美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

94.56美元0.32(0.34%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.21%
3月1.14%
1年15.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      94.56
      0.32
      0.34%
    • 2022/08/15
      94.88
      0.33
      0.35%
    • 2022/08/12
      95.21
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/11
      95.28
      0.38
      0.40%
    • 2022/08/10
      95.66
      0.86
      0.91%
    • 2022/08/09
      94.80
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/08
      94.76
      0.48
      0.51%
    • 2022/08/05
      94.28
      1.47
      1.54%
    • 2022/08/04
      95.75
      0.83
      0.87%
    • 2022/08/03
      94.92
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/02
      94.95
      1.09
      1.14%
    • 2022/08/01
      96.04
      1.09
      1.15%
    • 2022/07/29
      94.95
      0.71
      0.75%
    • 2022/07/28
      94.24
      1.03
      1.11%
    • 2022/07/27
      93.21
      0.30
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      92.91
      0.17
      0.18%
    • 2022/07/25
      93.08
      0.14
      0.15%
    • 2022/07/22
      92.94
      0.79
      0.86%
    • 2022/07/21
      92.15
      0.70
      0.77%
    • 2022/07/20
      91.45
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/19
      91.48
      0.14
      0.15%
    • 2022/07/18
      91.34
      0.14
      0.15%
    • 2022/07/15
      91.20
      0.89
      0.99%
    • 2022/07/14
      90.31
      0.90
      0.99%
    • 2022/07/13
      91.21
      0.27
      0.30%
    • 2022/07/12
      90.94
      0.16
      0.18%
    • 2022/07/11
      90.78
      0.48
      0.53%
    • 2022/07/08
      91.26
      0.64
      0.70%
    • 2022/07/07
      91.90
      0.08
      0.09%
    • 2022/07/06
      91.98
      0.59
      0.64%

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