美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

116.42美元0.81(0.7%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.93%
1年17.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      116.42
      0.81
      0.70%
    • 2021/05/05
      115.61
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/04
      115.54
      0.34
      0.29%
    • 2021/05/03
      115.88
      0.36
      0.31%
    • 2021/04/30
      115.52
      0.88
      0.76%
    • 2021/04/29
      116.40
      0.28
      0.24%
    • 2021/04/28
      116.68
      0.38
      0.33%
    • 2021/04/27
      116.30
      0.21
      0.18%
    • 2021/04/26
      116.51
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/23
      116.43
      0.32
      0.28%
    • 2021/04/22
      116.11
      0.17
      0.15%
    • 2021/04/21
      116.28
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/20
      116.21
      0.39
      0.33%
    • 2021/04/19
      116.60
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/16
      116.40
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      116.27
      0.53
      0.46%
    • 2021/04/14
      115.74
      0.48
      0.42%
    • 2021/04/13
      115.26
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/12
      115.13
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/09
      115.33
      0.45
      0.39%
    • 2021/04/08
      115.78
      0.81
      0.71%
    • 2021/04/07
      114.97
      0.16
      0.14%
    • 2021/04/06
      114.81
      0.50
      0.44%
    • 2021/04/05
      114.31
      0.17
      0.15%
    • 2021/04/01
      114.14
      0.26
      0.23%
    • 2021/03/31
      113.88
      0.87
      0.77%
    • 2021/03/30
      113.01
      0.25
      0.22%
    • 2021/03/29
      113.26
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/26
      113.39
      0.17
      0.15%
    • 2021/03/25
      113.22
      0.05
      0.04%

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