美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

77.79美元0.05(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.89%
3月10.12%
1年9.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      77.79
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/23
      77.84
      0.61
      0.78%
    • 2024/12/20
      78.45
      0.64
      0.82%
    • 2024/12/19
      77.81
      0.40
      0.51%
    • 2024/12/18
      78.21
      0.92
      1.16%
    • 2024/12/17
      79.13
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/16
      79.23
      0.22
      0.28%
    • 2024/12/13
      79.45
      0.43
      0.54%
    • 2024/12/12
      79.88
      0.38
      0.47%
    • 2024/12/11
      80.26
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/10
      80.41
      0.20
      0.25%
    • 2024/12/09
      80.61
      0.31
      0.38%
    • 2024/12/06
      80.92
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/05
      81.11
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/04
      80.99
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      81.02
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/02
      81.10
      0.58
      0.71%
    • 2024/11/29
      81.68
      0.52
      0.64%
    • 2024/11/27
      81.16
      0.37
      0.46%
    • 2024/11/26
      80.79
      0.34
      0.42%
    • 2024/11/25
      81.13
      0.66
      0.82%
    • 2024/11/22
      80.47
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/21
      80.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      80.54
      0.51
      0.63%
    • 2024/11/19
      81.05
      0.38
      0.47%

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