美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

116.42美元0.81(0.7%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.25%

3月1.93%

1年17.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
116.42
0.81
0.70%
2021/05/05
115.61
0.07
0.06%
2021/05/04
115.54
0.34
0.29%
2021/05/03
115.88
0.36
0.31%
2021/04/30
115.52
0.88
0.76%
2021/04/29
116.40
0.28
0.24%
2021/04/28
116.68
0.38
0.33%
2021/04/27
116.30
0.21
0.18%
2021/04/26
116.51
0.08
0.07%
2021/04/23
116.43
0.32
0.28%
2021/04/22
116.11
0.17
0.15%
2021/04/21
116.28
0.07
0.06%
2021/04/20
116.21
0.39
0.33%
2021/04/19
116.60
0.20
0.17%
2021/04/16
116.40
0.13
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
116.27
0.53
0.46%
2021/04/14
115.74
0.48
0.42%
2021/04/13
115.26
0.13
0.11%
2021/04/12
115.13
0.20
0.17%
2021/04/09
115.33
0.45
0.39%
2021/04/08
115.78
0.81
0.71%
2021/04/07
114.97
0.16
0.14%
2021/04/06
114.81
0.50
0.44%
2021/04/05
114.31
0.17
0.15%
2021/04/01
114.14
0.26
0.23%
2021/03/31
113.88
0.87
0.77%
2021/03/30
113.01
0.25
0.22%
2021/03/29
113.26
0.13
0.12%
2021/03/26
113.39
0.17
0.15%
2021/03/25
113.22
0.05
0.04%

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