美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)

91.21美元1.17(1.27%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月6.03%
3月15.27%
1年11.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      91.21
      1.17
      1.27%
    • 2023/02/03
      92.38
      1.45
      1.55%
    • 2023/02/02
      93.83
      0.24
      0.26%
    • 2023/02/01
      93.59
      0.81
      0.87%
    • 2023/01/31
      92.78
      0.34
      0.37%
    • 2023/01/30
      92.44
      0.51
      0.55%
    • 2023/01/27
      92.95
      0.28
      0.30%
    • 2023/01/26
      93.23
      0.23
      0.25%
    • 2023/01/25
      93.46
      0.39
      0.42%
    • 2023/01/24
      93.07
      0.69
      0.75%
    • 2023/01/23
      92.38
      0.26
      0.28%
    • 2023/01/20
      92.64
      0.56
      0.60%
    • 2023/01/19
      93.20
      0.10
      0.11%
    • 2023/01/18
      93.30
      0.46
      0.50%
    • 2023/01/17
      92.84
      0.44
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      93.28
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/12
      93.22
      1.55
      1.69%
    • 2023/01/11
      91.67
      0.66
      0.73%
    • 2023/01/10
      91.01
      0.47
      0.51%
    • 2023/01/09
      91.48
      0.91
      1.01%
    • 2023/01/06
      90.57
      1.46
      1.64%
    • 2023/01/05
      89.11
      0.11
      0.12%
    • 2023/01/04
      89.22
      0.48
      0.54%
    • 2023/01/03
      88.74
      0.28
      0.32%
    • 2022/12/30
      89.02
      0.11
      0.12%
    • 2022/12/29
      88.91
      0.53
      0.60%
    • 2022/12/28
      88.38
      0.37
      0.42%
    • 2022/12/27
      88.75
      0.82
      0.92%
    • 2022/12/23
      89.57
      0.38
      0.42%
    • 2022/12/22
      89.95
      0.05
      0.06%

    下載歷史報價