PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

13.37美元0.01(0.08%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.44%
1年8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      1.61%
      0.70%
    • 三個月
      1.44%
      1.40%
      0.92%
    • 一年
      8.00%
      1.94%
      7.10%
    • 三年(年度化)
      6.21%
      1.90%
      5.95%
    • 五年(年度化)
      1.85%
      0.46%
      2.22%
    • 十年(年度化)
      2.85%
      1.97%
      3.59%
    • 年初至今
      0.45%
      1.60%
      0.40%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    基金公司/總代理人
    品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    4,554.88百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標，是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.11%
    2. 2.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2525.52%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2518.33%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 5%16.79%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 2516.34%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6%13.35%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      2.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區0.11%
    2. 2.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2525.52%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2518.33%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 5%16.79%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 2516.34%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6%13.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      2.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
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