PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

12.24美元0.01(0.08%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.08%
1年4.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      0.27%
    • 三個月
      0.08%
      -
      0.99%
    • 一年
      4.17%
      -
      4.51%
    • 三年(年度化)
      3.06%
      -
      4.57%
    • 五年(年度化)
      3.17%
      -
      3.74%
    • 十年(年度化)
      1.86%
      -
      3.80%
    • 年初至今
      0.66%
      -
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    3,780.80百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.28%
    2. 2.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%8.20%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%8.00%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 216.83%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%5.82%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/214.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.28%
    2. 2.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%8.20%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%8.00%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 216.83%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%5.82%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/214.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -