PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

12.26美元0.01(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.33%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/13
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      12.24
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/08
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/05
      12.22
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價