PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

11.13美元0.06(0.54%)

2023/10/03更新

績效 /

1月1.24%

3月0.44%

1年2.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
11.13
0.06
0.54%
2023/10/02
11.19
0.04
0.36%
2023/09/29
11.23
0.00
0.00%
2023/09/28
11.23
0.03
0.27%
2023/09/27
11.20
0.04
0.36%
2023/09/26
11.24
0.02
0.18%
2023/09/25
11.26
0.03
0.27%
2023/09/22
11.29
0.02
0.18%
2023/09/21
11.27
0.03
0.27%
2023/09/20
11.30
0.00
0.00%
2023/09/19
11.30
0.02
0.18%
2023/09/18
11.32
0.00
0.00%
2023/09/15
11.32
0.01
0.09%
2023/09/14
11.33
0.00
0.00%
2023/09/13
11.33
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
11.31
0.00
0.00%
2023/09/11
11.31
0.01
0.09%
2023/09/08
11.30
0.00
0.00%
2023/09/07
11.30
0.02
0.18%
2023/09/06
11.28
0.02
0.18%
2023/09/05
11.30
0.03
0.27%
2023/09/01
11.33
0.00
0.00%
2023/08/31
11.33
0.01
0.09%
2023/08/30
11.32
0.00
0.00%
2023/08/29
11.32
0.02
0.18%
2023/08/28
11.30
0.02
0.18%
2023/08/25
11.28
0.00
0.00%
2023/08/24
11.28
0.01
0.09%
2023/08/23
11.29
0.04
0.36%
2023/08/22
11.25
0.00
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。