PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

11.11美元0.02(0.18%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.73%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/20
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/17
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/16
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/15
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/14
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/13
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/10
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/09
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/08
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/06
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      11.06
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/23
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/22
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/17
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/09
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/08
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/07
      11.17
      0.01
      0.09%

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