PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

12.33美元0.03(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.08%
1年5.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/19
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/17
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      12.38
      0.02
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    • 2024/12/12
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/11
      12.42
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    • 2024/12/10
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/27
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.33
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/22
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      12.28
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      0.08%
    • 2024/11/20
      12.27
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      0.08%
    • 2024/11/19
      12.28
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      0.08%
    • 2024/11/18
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      12.26
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    • 2024/11/14
      12.26
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    • 2024/11/13
      12.27
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    • 2024/11/12
      12.26
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    • 2024/11/11
      12.30
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    • 2024/11/08
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