PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

12.71美元0.01(0.08%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.63%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/18
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/12
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/11
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/10
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/06
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/05
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/04
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/03
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      12.64
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/28
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/27
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/23
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/22
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/20
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/14
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/13
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/09
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      12.59
      0.01
      0.08%

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