PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

11.13美元0.06(0.54%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.44%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2023/10/02
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/29
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/28
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/27
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/26
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/25
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/22
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/21
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/20
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/18
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/14
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      11.33
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/06
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/05
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/01
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/28
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/25
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2023/08/22
      11.25
      0.00
      0.00%

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