PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

12.23美元0.01(0.08%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.49%
1年5.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/19
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      12.29
      0.01
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    • 2021/02/11
      12.28
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      0.00%
    • 2021/02/10
      12.28
      0.01
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    • 2021/02/09
      12.27
      0.00
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    • 2021/02/08
      12.27
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    • 2021/02/05
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      12.22
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      12.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      12.21
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    • 2021/01/27
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      0.08%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
      12.22
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
      12.18
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      0.08%
    • 2021/01/12
      12.17
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    • 2021/01/11
      12.17
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    • 2021/01/08
      12.18
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