PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

11.05美元0(0%)

2022/12/02更新

績效 /

1月1.38%

3月0.72%

1年8.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
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2022/12/01
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0.27%
2022/11/30
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2022/11/29
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2022/11/28
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2022/11/22
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2022/11/14
10.96
0.01
0.09%
2022/11/11
10.95
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
10.95
0.05
0.46%
2022/11/09
10.90
0.02
0.18%
2022/11/08
10.88
0.01
0.09%
2022/11/07
10.87
0.01
0.09%
2022/11/04
10.88
0.02
0.18%
2022/11/03
10.86
0.03
0.28%
2022/11/02
10.89
0.01
0.09%
2022/11/01
10.90
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2022/10/31
10.90
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0.09%
2022/10/28
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0.18%
2022/10/27
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2022/10/26
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2022/10/25
10.88
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2022/10/24
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