PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

12.27美元0.01(0.08%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.28
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    • 2024/11/18
      12.27
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      0.08%
    • 2024/11/15
      12.26
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    • 2024/11/14
      12.26
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    • 2024/11/13
      12.27
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    • 2024/11/12
      12.26
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    • 2024/11/11
      12.30
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    • 2024/11/08
      12.31
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    • 2024/11/07
      12.31
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      0.49%
    • 2024/11/06
      12.25
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      0.16%
    • 2024/11/05
      12.23
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      0.08%
    • 2024/11/04
      12.22
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    • 2024/11/01
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/31
      12.21
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      12.25
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      0.08%
    • 2024/10/28
      12.24
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      0.24%
    • 2024/10/25
      12.27
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    • 2024/10/24
      12.27
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
      12.29
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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