PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

11.95美元0(0%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.01%
1年6.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/10
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/06
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/31
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/30
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/28
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      11.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/15
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/14
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/08
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      11.89
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    • 2024/05/03
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/02
      11.86
      0.03
      0.25%

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