PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

11.18美元0(0%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.7%
1年8.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      11.18
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      0.00%
    • 2022/06/30
      11.18
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/29
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/28
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/27
      11.07
      0.08
      0.72%
    • 2022/06/24
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/22
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/21
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.11
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    • 2022/06/16
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2022/06/14
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/13
      11.06
      0.17
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      11.23
      0.09
      0.80%
    • 2022/06/09
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/08
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
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      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
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      0.18%
    • 2022/06/03
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/02
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/31
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/27
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/26
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      0.18%
    • 2022/05/25
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/23
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      11.41
      0.01
      0.09%

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