PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

11.05美元0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.72%
1年8.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/30
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/29
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/28
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/23
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/22
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/16
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/14
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/11
      10.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/09
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/08
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/02
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/27
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/26
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/25
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/24
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      10.85
      0.03
      0.28%

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