PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

11.76美元0.01(0.09%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0%
3月2.89%
1年5.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/27
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/23
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/21
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/15
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/14
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/13
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2024/02/12
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      11.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/05
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/02
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/01
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/31
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/24
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/16
      11.74
      0.01
      0.09%

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