百達-智慧城市-R歐元DY

127.02歐元0.5(0.39%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月3.83%
3月5.36%
1年1.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      3.01%
      0.50%
    • 三個月
      5.36%
      9.62%
      4.96%
    • 一年
      1.36%
      10.50%
      9.52%
    • 三年(年度化)
      5.83%
      6.68%
      14.37%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      7.47%
      10.40%
    • 十年(年度化)
      2.76%
      6.81%
      7.36%
    • 年初至今
      5.02%
      6.75%
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.02%
    基金規模
    775.81百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.11%
    2. 2.歐元區21.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.98%
    4. 4.加拿大3.91%
    5. 5.英國3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.52%
    2. 2.房地產28.74%
    3. 3.金融服務14.40%
    4. 4.科技11.93%
    5. 5.周期性消費6.70%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A4.64%
    2. 2.Visa Inc Class A4.62%
    3. 3.Waste Connections Inc3.95%
    4. 4.Prologis Inc3.94%
    5. 5.Schneider Electric SE3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      18.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.11%
    2. 2.歐元區21.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.98%
    4. 4.加拿大3.91%
    5. 5.英國3.11%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A4.64%
    2. 2.Visa Inc Class A4.62%
    3. 3.Waste Connections Inc3.95%
    4. 4.Prologis Inc3.94%
    5. 5.Schneider Electric SE3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.52%
    2. 2.房地產28.74%
    3. 3.金融服務14.40%
    4. 4.科技11.93%
    5. 5.周期性消費6.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      18.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -