百達-智慧城市-R歐元DY

118.38歐元0.74(0.63%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.05%
3月8.59%
1年20.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      7.18%
      10.65%
    • 三個月
      8.59%
      6.85%
      0.01%
    • 一年
      20.20%
      18.48%
      15.58%
    • 三年(年度化)
      1.28%
      6.11%
      4.85%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      6.37%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      4.64%
      8.94%
      6.75%
    • 年初至今
      21.53%
      20.07%
      17.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.53%
    基金規模
    1,317.95百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.80%
    2. 2.歐元區15.23%
    3. 3.英國6.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.36%
    5. 5.已開發亞洲3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.92%
    2. 2.工業21.01%
    3. 3.金融服務20.93%
    4. 4.周期性消費12.10%
    5. 5.科技11.77%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.24%
    3. 3.Crown Castle Inc3.88%
    4. 4.Waste Management Inc3.88%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.80%
    2. 2.歐元區15.23%
    3. 3.英國6.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.36%
    5. 5.已開發亞洲3.30%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.24%
    3. 3.Crown Castle Inc3.88%
    4. 4.Waste Management Inc3.88%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.92%
    2. 2.工業21.01%
    3. 3.金融服務20.93%
    4. 4.周期性消費12.10%
    5. 5.科技11.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -