百達-智慧城市-R歐元DY

123.02歐元0.33(0.27%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.02%

3月3.53%

1年10.84%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.98%
-
-
一個月
0.02%
3.01%
3.01%
三個月
3.53%
9.62%
4.91%
一年
10.84%
10.50%
20.19%
三年(年度化)
3.48%
6.68%
15.91%
五年(年度化)
0.94%
7.47%
8.47%
十年(年度化)
3.69%
6.81%
10.31%
年初至今
0.80%
6.75%
1.66%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.80%

基金規模

591.19百萬截至 2026-01-20

成立時間

2010-05-12

晨星評等

投資策略

該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股票相關證券（例如可換股債券、封閉式房地產投資信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券），以達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國64.15%
2.歐元區24.52%
3.歐洲不包含歐元區4.36%
4.加拿大3.71%
5.英國2.55%

前五大大行業比重

1.工業32.68%
2.房地產27.18%
3.科技13.60%
4.金融服務13.54%
5.周期性消費6.13%

前五大持股

1.Visa Inc Class A4.90%
2.Mastercard Inc Class A4.80%
3.Prologis Inc4.46%
4.Schneider Electric SE4.32%
5.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
14.72
-
月報酬夏普值
0.31
-

投資區域

1.美國64.15%
2.歐元區24.52%
3.歐洲不包含歐元區4.36%
4.加拿大3.71%
5.英國2.55%

前五大持股

1.Visa Inc Class A4.90%
2.Mastercard Inc Class A4.80%
3.Prologis Inc4.46%
4.Schneider Electric SE4.32%
5.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.01%

前五大大行業比重

1.工業32.68%
2.房地產27.18%
3.科技13.60%
4.金融服務13.54%
5.周期性消費6.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
14.72
-
月報酬夏普值
0.31
-

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