百達-智慧城市-R歐元DY

126.18歐元0.45(0.36%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.63%
3月13.56%
1年9.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      3.01%
      3.50%
    • 三個月
      13.56%
      9.62%
      9.41%
    • 一年
      9.76%
      10.50%
      17.84%
    • 三年(年度化)
      0.94%
      6.68%
      3.88%
    • 五年(年度化)
      3.76%
      7.47%
      8.44%
    • 十年(年度化)
      4.15%
      6.81%
      6.37%
    • 年初至今
      4.44%
      6.75%
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    976.40百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.33%
    2. 2.歐元區13.54%
    3. 3.英國6.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.34%
    5. 5.加拿大3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.71%
    2. 2.房地產25.06%
    3. 3.金融服務17.18%
    4. 4.周期性消費12.30%
    5. 5.科技11.89%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.95%
    2. 2.Prologis Inc4.83%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.49%
    4. 4.Schneider Electric SE4.35%
    5. 5.Waste Connections Inc4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.33%
    2. 2.歐元區13.54%
    3. 3.英國6.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.34%
    5. 5.加拿大3.29%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.95%
    2. 2.Prologis Inc4.83%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.49%
    4. 4.Schneider Electric SE4.35%
    5. 5.Waste Connections Inc4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.71%
    2. 2.房地產25.06%
    3. 3.金融服務17.18%
    4. 4.周期性消費12.30%
    5. 5.科技11.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -