百達-智慧城市-R歐元DY

148.22歐元1.16(0.78%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.48%
1年21.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      1.49%
      1.34%
    • 三個月
      2.48%
      7.74%
      3.58%
    • 一年
      21.79%
      39.04%
      31.24%
    • 三年(年度化)
      11.57%
      14.99%
      11.49%
    • 五年(年度化)
      7.75%
      14.83%
      11.89%
    • 十年(年度化)
      7.97%
      10.65%
      8.25%
    • 年初至今
      12.37%
      13.05%
      12.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.37%
    基金規模
    1,813.11百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.34%
    2. 2.歐元區19.22%
    3. 3.英國5.60%
    4. 4.已開發亞洲3.94%
    5. 5.新興亞洲3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.50%
    2. 2.金融服務21.27%
    3. 3.科技19.68%
    4. 4.周期性消費15.71%
    5. 5.工業13.17%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.53%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.PayPal Holdings Inc3.76%
    4. 4.Segro PLC3.53%
    5. 5.Autodesk Inc3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.34%
    2. 2.歐元區19.22%
    3. 3.英國5.60%
    4. 4.已開發亞洲3.94%
    5. 5.新興亞洲3.63%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.53%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.PayPal Holdings Inc3.76%
    4. 4.Segro PLC3.53%
    5. 5.Autodesk Inc3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.50%
    2. 2.金融服務21.27%
    3. 3.科技19.68%
    4. 4.周期性消費15.71%
    5. 5.工業13.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -