百達-智慧城市-R歐元DY

115.24歐元0.27(0.23%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.13%
3月15.49%
1年21.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      7.13%
      0.08%
      7.82%
    • 三個月
      15.49%
      5.72%
      15.11%
    • 一年
      21.03%
      4.82%
      17.49%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      12.65%
      3.75%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      9.72%
      4.95%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      11.06%
      6.88%
    • 年初至今
      23.61%
      12.97%
      21.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.61%
    基金規模
    1,374.95百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.59%
    2. 2.歐元區16.50%
    3. 3.英國5.43%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.13%
    5. 5.已開發亞洲3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.84%
    2. 2.金融服務20.50%
    3. 3.工業19.14%
    4. 4.周期性消費15.45%
    5. 5.科技13.76%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.43%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.01%
    3. 3.Prologis Inc4.01%
    4. 4.Crown Castle International Corp3.90%
    5. 5.Schneider Electric SE3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.59%
    2. 2.歐元區16.50%
    3. 3.英國5.43%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.13%
    5. 5.已開發亞洲3.86%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.43%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.01%
    3. 3.Prologis Inc4.01%
    4. 4.Crown Castle International Corp3.90%
    5. 5.Schneider Electric SE3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.84%
    2. 2.金融服務20.50%
    3. 3.工業19.14%
    4. 4.周期性消費15.45%
    5. 5.科技13.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -