百達-智慧城市-R歐元DY

139.13歐元4.13(2.88%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.92%
3月6.31%
1年3.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      4.27%
      0.04%
    • 三個月
      6.31%
      7.77%
      1.64%
    • 一年
      3.85%
      21.82%
      10.44%
    • 三年(年度化)
      11.25%
      21.70%
      15.21%
    • 五年(年度化)
      6.21%
      15.03%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      7.05%
      12.70%
      9.32%
    • 年初至今
      7.78%
      21.82%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.78%
    基金規模
    2,061.21百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.67%
    2. 2.歐元區16.23%
    3. 3.英國5.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.76%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.23%
    2. 2.金融服務20.32%
    3. 3.工業18.96%
    4. 4.周期性消費16.38%
    5. 5.科技14.11%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.21%
    2. 2.Segro PLC4.15%
    3. 3.Schneider Electric SE4.01%
    4. 4.Lowe's Companies Inc3.93%
    5. 5.Visa Inc Class A3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.67%
    2. 2.歐元區16.23%
    3. 3.英國5.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.76%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.21%
    2. 2.Segro PLC4.15%
    3. 3.Schneider Electric SE4.01%
    4. 4.Lowe's Companies Inc3.93%
    5. 5.Visa Inc Class A3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.23%
    2. 2.金融服務20.32%
    3. 3.工業18.96%
    4. 4.周期性消費16.38%
    5. 5.科技14.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -