百達-智慧城市-R歐元DY

115.69歐元0.52(0.45%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.06%
1年0.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.91%
      2.79%
      1.27%
    • 三個月
      2.06%
      6.61%
      0.80%
    • 一年
      0.17%
      13.95%
      15.33%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      7.23%
      5.80%
    • 五年(年度化)
      2.06%
      7.46%
      5.35%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      8.56%
      5.92%
    • 年初至今
      6.39%
      14.80%
      11.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.39%
    基金規模
    1,095.55百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.40%
    2. 2.歐元區14.73%
    3. 3.英國5.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.54%
    5. 5.已開發亞洲3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.89%
    2. 2.工業24.38%
    3. 3.金融服務20.24%
    4. 4.科技12.83%
    5. 5.周期性消費11.26%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.51%
    2. 2.Prologis Inc4.46%
    3. 3.Schneider Electric SE4.31%
    4. 4.Lowe's Companies Inc3.99%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.40%
    2. 2.歐元區14.73%
    3. 3.英國5.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.54%
    5. 5.已開發亞洲3.33%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.51%
    2. 2.Prologis Inc4.46%
    3. 3.Schneider Electric SE4.31%
    4. 4.Lowe's Companies Inc3.99%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.89%
    2. 2.工業24.38%
    3. 3.金融服務20.24%
    4. 4.科技12.83%
    5. 5.周期性消費11.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -